Общество с ограниченной ответственностью ИЛ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ИЛ ФИНАНС"
ИНН: 7802310923
ОКВЭД: 66.22. Деятельность страховых агентов и брокеров
ОКПО: 74791036
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150246000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170161161000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110040716100000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100007 8427 8427 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220025000440
Дебиторская задолженность123048 21231 19515 8552 7992 8006 2086 2402 8872 9532 940119 398151 319447 137
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240284 000236 99954 5283 4003 4003 4003 4003 4008 601175 8110
Денежные средства125011 15215 11023 14578176274458228883557105866
Прочие оборотные активы12608213 393000000
ИТОГО по разделу II1200343 372283 32596 9466 9806 9626 5756 4366 394135 852335 0820
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600343 779283 48696 9466 9806 9626 9536 8236 5756 4366 394135 852335 082455 845
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370264 208216 37222 7606 9706 9526 5656 4266 3847 4096 0850
ИТОГО по разделу III1300264 218216 38222 7706 9806 9626 9426 8236 5756 4366 3947 4196 09513 375
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410044 96000088 366289 621388 531
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450247000000
ИТОГО по разделу IV1400247044 9600000088 366289 6210
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 00000032 72030 89437 581
Кредиторская задолженность152079 31466 10429 216100007 3478 47116 358
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150079 31467 10429 2160000040 06739 3650
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700343 779283 48696 9466 9806 9626 9536 8236 5756 4366 394135 852335 082455 845

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110396 278235 63219 4040004561 43122275
Себестоимость продаж21206246336199000060 6580534
Валовая прибыль2100396 216235 58619 40400045773220
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 4201 272378337003044895125440
Прибыль (убыток) от продаж2200394 796234 31419 026-33700-304-444261-5220
Доходы от участия в других организациях23101480000000
Проценты к получению232039 84411 1322 216374037437458416 45627 1100
Проценты к уплате2330736581 53200057116 13932 70244 400
Прочие доходы234072 2727983833733743740014 8111 7482 34834 728
Прочие расходы235072 2263 568356141323641771815 0259093 5143 952
Прибыль (убыток) до налогообложения2300434 761242 01819 7372331019752-6451 417-7 2800
Текущий налог на прибыль2410-86 925-48 406-3 947-55326239103809308
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421000576000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-1900000
Чистая прибыль (убыток)2400347 836193 61215 790181912024813842-1 0251 324-7 280-13 891
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500347 836193 61215 79018013942-1 0251 324-7 2800
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 22 760 22 770
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 193 612 193 612
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 193 612 193 612
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 216 372 216 382
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 347 836 347 836
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 347 836 347 836
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (300 000) (300 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (300 000) (300 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 264 208 264 218

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600264 218216 38222 7696 9806 9626 8236 575

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110894 941512 99533 0060
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111809 725512 63532 9940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411985 216360120
Платежи - всего4120503 132302 6704 855356438
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121353 816251 4592162821
в связи с оплатой труда работников412231
процентов по долговым обязательствам4123736588640
налога на прибыль организаций412487 34045 59018516
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412961 9034 9633 75769390
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100391 809210 32528 151-356-438
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210670 2643 2443 4543740
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213667 3363 4000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 9283 244543740
прочие поступления4219
Платежи - всего4220757 000178 16154 2000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422201610
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223757 000178 00054 2000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-86 736-174 917-50 7463740
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310033 41744 960374
в том числе:
получение кредитов и займов4311032 90044 9600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190517374
Платежи - всего4320300 99676 8600
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322299 9960
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 00076 8600
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-300 996-43 44344 960374
Сальдо денежных потоков за отчетный период44004 077-8 03522 36518-64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 07515 110780762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450011 1527 07523 145780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2018201720232022
Среднесписочная численность сотрудников000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6,57,900
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,9100
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1,51,800
Налог на прибыль015,687 340,245 590,2
Налог на имущество организаций000
Налог на добавленную стоимость0069 910,433 161,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также