Общество с ограниченной ответственностью ФИНАНС АССИСТАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС АССИСТАНС"
ИНН: 7801664581
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 39426407
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111033 95027 8535 3713 578
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115019244535137
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190065176744
ИТОГО по разделу I110033 96928 1625 3884 180181
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123086415 54713 906407640
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406 6811 9214 000
Денежные средства125015215920 0598 8617 763
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12007 69717 62737 9659 2688 403
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160041 66645 78943 35313 4488 583
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137038 23133 94121 6947 8908 299
ИТОГО по разделу III130038 24133 95121 7047 9008 309
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 4251 4251 500
Кредиторская задолженность15201 0004131495 548274
Доходы будущих периодов1530010 00020 000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 42511 83821 6495 548274
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170041 66645 78943 35313 4488 583

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка211016 3205 90720 404120 327105 303
Себестоимость продаж212015 0032 9803 942
Валовая прибыль21001 3172 92716 462120 327105 303
Коммерческие расходы22107 0071 07935880 33474 254
Управленческие расходы222033 52118 964
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 6901 84816 1046 47212 085
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233041
Прочие доходы234010 32310 4855512 70311
Прочие расходы23503433703542 770
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 59912 30015 9119 1219 326
Текущий налог на прибыль2410-310-53-86-1 231-1 026
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24004 28912 24715 8257 8908 300
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 28912 24715 8257 8908 300
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3100 10 () 21 694 21 704
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 12 247 12 247
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 12 247 12 247
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.
3200 10 () 33 941 33 951
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.
3300 10 () 33 941 33 951

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 21 704 12 247 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 21 704 12 247 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 21 694 12 247 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 21 694 12 247 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 360038 24143 95141 7048 309

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411030 606129 689124 643104 500
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411130 6064 059124 642104 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190125 630111
Платежи - всего412025 261151 595116 01594 852
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412113 686132 10294 22782 664
в связи с оплатой труда работников412211 57514 71212 5127 413
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412904 7819 2764 775
Сальдо денежных потоков от текущих операций41005 345-21 9068 6289 648
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210328
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219328
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200328
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 6001 4250710
в том числе:
получение кредитов и займов43111 6001 4250700
денежных вкладов участников4312010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43206001 5007 221700
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43227 221
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236001 5000700
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 000-75-7 22110
Сальдо денежных потоков за отчетный период44006 673-21 9811 4079 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445015920 0597 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 832-1 9229 1709 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников4154
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации983,7147,23 0991 898,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством154,24,1130,5134,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования151,359,51 030,9524,3
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения77,2285,41 180,4791
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн