ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА"

ИНН: 7801465635

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 74810648

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 42

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	960	2 743	4 397	3 119	4 418	2 254	3 004	1 328	2 352	4 117	5 284	3 623	4 808
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180				6				0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	960	2 743	4 397	3 125	4 418	2 254	3 004	1 328	2 352	4 117	5 284	3 623	4 808
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	8 215	7 811	8 347	8 103	7 050	6 869	3 961	3 308	2 369	2 751	3 848	4 445	3 479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	39	170	392	225	430
Дебиторская задолженность	1230	161 518	154 052	170 123	219 760	246 103	266 704	272 191	328 017	276 684	282 062	277 317	213 831	132 628
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	7 965	1 761	2 097	858	1 522	1 476	1 023	2 071	293	867	32 685	63 753	25 293
Прочие оборотные активы	1260	361	332	340	521	845	416	574	171	256	291	18 239	17 423	12 571
ИТОГО по разделу II	1200	178 059	163 956	180 907	229 242	255 520	275 465	277 750	333 566	279 642	286 141	332 481	299 677	174 401
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	179 019	166 699	185 304	232 367	259 938	277 719	280 754	334 895	281 994	290 257	337 765	303 300	179 209

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429
Резервный капитал	1360	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 552	25 962	21 545	15 778	9 905	4 624	290	-5 206	-8 383	-5 166	-5 158	-5 653	6 301
ИТОГО по разделу III	1300	32 086	27 496	23 079	17 312	11 439	6 158	1 824	-3 673	-6 850	-3 632	-3 624	-4 119	7 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	77	418	807	395	158	41	59	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		75	821	2 651	1 363	2 111	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	77	418	882	1 216	2 809	1 404	2 170	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	142 767	134 782	161 343	213 839	245 690	270 157	276 760	338 568	288 843	293 889	341 389	307 419	171 374
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 089	4 003						0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	146 856	138 785	161 343	213 839	245 690	270 157	276 760	338 568	288 843	293 889	341 389	307 419	171 374
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	179 019	166 699	185 304	232 367	259 938	277 719	280 754	334 895	281 994	290 257	337 765	303 300	179 209

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	649 066	604 650	939 015	1 024 919	1 030 526	1 023 353	633 911	295 866	255 870	249 797	246 610	235 673	220 718
Себестоимость продаж	2120	547 302	572 739	867 088	900 335	958 258	923 600	572 784	244 519	217 422	213 009	217 355	217 748	199 535
Валовая прибыль	2100	101 764	31 911	71 927	124 584	72 268	99 753	61 127	51 347	38 448	36 788	29 255	17 925	21 183
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	62 502	60 203	58 450	50 213	53 275	46 609	40 704	33 942	33 418	33 261	33 477	33 880	38 074
Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 262	-28 292	13 477	74 371	18 993	53 144	20 423	17 405	5 030	3 527	-4 222	-15 955	-16 891
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							0	0	0	0	0	21	16
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	30 897	88 310	27 694	18 953	21 841	5 224	6 333	6 132	15 628	16 736	25 809	14 658	25 230
Прочие расходы	2350	60 886	52 966	35 375	83 858	33 241	51 552	18 490	18 439	23 561	20 254	20 968	9 195	8 055
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 273	7 052	5 796	9 466	7 593	6 816	8 266	5 098	-2 903	9	619	-10 471	300
Текущий налог на прибыль	2410	-4 441	-2 636	-1 885	-3 593	-2 311		2 710	1 921	314	17	124	8	44
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 119	-1 116	-902	-895	15	0	2 102	-16
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						17	-59	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-242				-2		0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 590	4 416	3 911	5 873	5 280	4 333	5 497	3 177	-3 217	-8	495	-10 479	256

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 590	4 416	3 911	5 873	5 280	4 333	5 497	3 177	-3 217	-8	495	-10 479	256
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()	1 429	5	21 545	23 079
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				4 417	4 417
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 417	4 417
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()	1 429	5	25 962	27 496
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				4 590	4 590
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 590	4 590
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()	1 429	5	30 552	32 086

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	32 086	27 496	23 079	17 312	11 439	6 158	1 824	-3 673	-6 850	-3 632	-3 624	-4 119	7 835

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	519 932	511 082	482 646	430 840	449 319	408 813	372 887	386 125	376 208	376 384	454 872	507 437
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 811	487 108	451 869	407 674	414 366	374 998	217 610	355 241	290 357	274 254	256 703	256 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	21 121	23 974	30 777	23 166	34 953	33 815	155 277	30 884	85 851	102 130	198 169	251 019
Платежи - всего	4120	513 729	511 417	481 407	431 504	449 273	408 360	373 934	384 347	376 782	408 202	485 940	468 977
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	183 701	243 523	207 375	162 301	169 965	175 585	175 988	180 104	181 291	220 932	325 643	307 188
в связи с оплатой труда работников	4122	161 123	155 372	129 065	127 725	127 125	114 919	109 706	106 134	102 046	97 274	92 874	87 028
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	89 996	0	0
налога на прибыль организаций	4124	4 441	1 404				2 500	2 619	2 050	267	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	164 464	111 118	144 967	141 478	152 183	115 356	85 621	96 059	93 178	0	67 423	74 761
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 203	-335	1 239	-664	46	453	-1 047	1 778	-574	-31 818	-31 068	38 460
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 203	-335	1 239	-664	46	453	-1 047	1 778	-574	-31 818	-31 068	38 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 762	2 097	858	1 522	1 476	1 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 965	1 762	2 097	858	1 522	1 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	212	222	206	207	211	289
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	60 605,3	29 328,8	32 576,7	31 747,4	31 261,2	28 608,4	24 867,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	361,3	3 001,9	2 884,4	0	0	1 780,9	519,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 757,8	7 562,2	7 585,5	7 411,3	7 295,2	6 558,5	5 827,4
Налог на прибыль	4 546,3	1 404,3	4 188,5	817,4	592,1	4 682,8	2 735,9
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	5,8	22,5	0,2
Налог на добавленную стоимость	59 453,8	48 500,2	45 379,8	51 925,9	39 050,1	38 192,3	34 402,9
Земельный налог
Транспортный налог	63,4	60,9	93,2	99,9	81,2	85	72,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	2,5	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн