Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ ФИНАНС"
ИНН: 7751113900
ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
ОКПО: 20148791
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110675998
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 6924 4431 6262 39477736
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180818107191
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11009 1845 5491 6452 39577736
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 067156114 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122023835224973811
Дебиторская задолженность1230477 712432 86318 93643 30885 4549 300
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124021 45021 4507 0007 0004 00017 000
Денежные средства125012 11076 41928 41213 6247 714624
Прочие оборотные активы12603998121132
ИТОГО по разделу II1200512 617531 02054 49264 56197 54941 878
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600521 801536 56956 13866 95798 32641 914
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102502502502502502 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137054 30748 73340 80120 9138 4459 620
ИТОГО по разделу III130054 55748 98341 05121 1638 69512 120
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 05927
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14502 717
ИТОГО по разделу IV14003 7760027
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151022 38014
Кредиторская задолженность1520440 393487 13915 08645 79489 62929 773
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540695447
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500463 468487 58615 08645 79489 62929 787
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700521 801536 56956 13866 95798 32641 914

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка21105 237 7203 996 596972 127495 286568 168673 567
Себестоимость продаж21205 170 3683 929 665941 603476 218546 233659 336
Валовая прибыль210067 35266 93130 52419 06821 93514 231
Коммерческие расходы221060 57143 5466 2533 8263 4402 052
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22006 78123 38524 27115 24218 49512 179
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 8093 567868941459
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234036731425773023645
Прочие расходы23504 0232 7264221 207532195
Прибыль (убыток) до налогообложения23007 93424 54024 97415 70618 65812 029
Текущий налог на прибыль2410-2 359-4 960-5 086-3 239-3 819-2 409
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-244
Чистая прибыль (убыток)24005 57519 58019 88812 46714 5959 620
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 57519 58019 88812 46714 5959 620
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 250 () 40 801 41 051
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 19 580 19 580
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 19 580 19 580
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (11 648) (11 648)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (11 648) (11 648)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 250 () 48 733 48 983
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 5 574 5 574
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 574 5 574
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 250 () 54 307 54 557

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 41 051 19 580 -11 648
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 41 051 19 580 -11 648
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 40 801 19 580 -11 648
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 40 801 19 580 -11 648
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360054 55748 98341 05121 1638 69512 120

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 812 7403 931 712966 747485 835636 768719 490
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 807 7743 906 968950 682453 694634 419701 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 96624 74416 06532 1412 34918 458
Платежи - всего41205 899 6073 858 282951 959476 925613 808718 866
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 834 0193 772 708939 093458 061595 980715 104
в связи с оплатой труда работников412239 14914 8642 6472 7273 9581 211
процентов по долговым обязательствам4123629
налога на прибыль организаций41244 3224 0421 1192905 5882 034
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412921 48866 6689 10015 8478 282517
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-86 86773 43014 7888 91022 960624
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421021411 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213011 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214214
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 0002 400
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233 0002 400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420021411 000-3 000-2 400
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310568 319250
в том числе:
получение кредитов и займов4311568 319
денежных вкладов участников4312250
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320545 97510 00113 720
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322010 00113 720
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323545 975
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430022 344-10 001-13 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-64 30974 42914 7885 9107 090624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445076 41928 41213 6247 714624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450012 110102 84128 41213 6247 714624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников22432
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 275,94 383,1381,1338,9471,4232
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством26,4021,829,465,935,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования580,3228145,5107,7110,161,8
Налог на прибыль4 041,72 868,67 807,905 5882 034,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость8 11814 042,11 763,35 535,26 579,31 629,1
Земельный налог
Транспортный налог13,39,912,94,20
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также