ООО Технологии Лизинга и Финансы - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Технологии Лизинга и Финансы"
ИНН: 7751032721
ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ОКПО: 05850909
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115036 47419 5607 85013 61516 19219 353244
Доходные вложения в материальные ценности116080780780738 291293 352109 18852 691
Финансовые вложения117096 867173 05513 428
Отложенные налоговые активы1180565 602330 497
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100699 750523 9198 65751 906309 544141 96952 935
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 0531 0531161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122079 363716 7185576 067116 048
Дебиторская задолженность12303 061 8761 897 9681 706 523823 64263 74357 57223 352
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124013 496
Денежные средства125011 3549 3346 5437351983 019552
Прочие оборотные активы12602 0632 0713 540233 454382 478124 908112 926
ИТОГО по разделу II12003 155 7091 910 4331 733 3351 058 388452 492198 996152 879
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16003 855 4592 434 3521 741 9921 110 294762 036340 965205 814
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100 00020 00020 000500500500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137061 00150 97150 13627 55426 73225 14314 866
ИТОГО по разделу III1300161 00170 97170 13628 05427 23225 64315 366
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14102 036 6261 305 9851 082 333850 430697 327248 678113 389
Отложенные налоговые обязательства1420602 687369 602
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14505 802
ИТОГО по разделу IV14002 639 3131 675 5871 082 333850 430703 129248 678113 389
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510264 521256 689163 64610 01022 87248 24055 159
Кредиторская задолженность1520790 624431 105425 877221 8008 8039 82814 596
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15508 5767 304
ИТОГО по разделу VI15001 055 145687 794589 523231 81031 67566 64477 059
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17003 855 4592 434 3521 741 9921 110 294762 036340 965205 814

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110542 332383 330472 005565 959452 694223 09044 053
Себестоимость продаж21202 3393 023234 151408 192292 955154 47432 835
Валовая прибыль2100539 993380 307237 854157 767159 73968 61611 218
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220245 718120 29091 91058 31754 8552 058
Прибыль (убыток) от продаж2200294 275260 017145 94499 450104 88450 9089 160
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200131 0249401 4777310
Проценты к уплате2330275 573188 897122 78294 52466 21732 4153 085
Прочие доходы2340175 455140 54147 99438 12318 14739 73514 145
Прочие расходы2350182 283146 50949 25942 19451 67047 8344 333
Прибыль (убыток) до налогообложения230011 87465 16522 9211 7956 62111 12515 887
Текущий налог на прибыль24101 937-39 977-126-27-4 6062 318
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-3 781-23 757-213-681-426-8270
Чистая прибыль (убыток)240010 0301 43122 5821 0871 58910 27713 569
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25200-5960
Совокупный финансовый результат периода250010 03083522 5821 0871 58910 27713 569
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 000 () 50 136 70 136
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 431 1 431
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 431 1 431
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (596) (596)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X (596) (596)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 000 () 50 971 70 971
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 80 000 10 030 10 030
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 10 030 10 030
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 80 000 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 000 () 61 001 161 001

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600161 00170 97170 13628 05427 23225 64315 366

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 302 1881 539 6611 315 016780 962630 406331 32269 831
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 878 1331 218 6031 021 194595 393445 013253 64255 486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119424 055290 749269 322163 538135 22168 14414 345
Платежи - всего41203 116 3661 852 2841 713 455919 8851 066 867428 617142 725
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 306 4711 154 6791 280 073643 706767 339292 718113 508
в связи с оплатой труда работников412212 29615 11415 24512 95910 7457 7781 094
процентов по долговым обязательствам4123272 280186 592121 41393 50075 67530 8843 068
налога на прибыль организаций412407 2933 229542212 524385
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129525 319488 606293 495169 178213 08794 71324 670
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-814 178-312 623-398 439-138 923-436 461-97 295-72 894
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106040
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421440
прочие поступления4219
Платежи - всего42206001 9960
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 9960
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива42246000
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42004-1 9960
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 410 1491 269 3861 115 769564 642720 780251 31684 978
в том числе:
получение кредитов и займов43112 330 1491 269 3861 096 269564 642720 780251 31684 478
денежных вкладов участников431280 000500
от выпуска акций, увеличения долей участия431319 5000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 593 951953 972711 526425 182287 140149 55811 532
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 593 951953 972711 526425 182287 140149 55811 532
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300816 198315 414404 243139 460433 640101 75873 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 0202 7915 808537-2 8212 467552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44509 3346 5437351983 019552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450011 3549 3346 5437351983 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников212019161310
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 414,71 763,71 909,61 902,82 080,91 426,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством038,1121,80020,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0671,8820,4652,3494,7330,7
Налог на прибыль04 446,23 228,84 581,121,12 498,2
Налог на имущество организаций102,70
Налог на добавленную стоимость8 064,5031 003,911 128,823 234,19 721,9
Земельный налог0,10
Транспортный налог20,6155,67,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также