ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ИТБ 2014 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ИТБ 2014"
ИНН: 7743937903
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 20657802
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700845 8311 367 1722 120 1022 769 2773 463 287
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000845 8311 367 1722 120 1022 769 2773 463 287
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230010 2232 2472 1841 9862 213
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400105 383121 449167 912201 861214 001
Денежные средства125033240 999584 203412 261479 018476 337
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120033356 605707 899582 357682 865692 551
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600331 202 4362 075 0712 702 4593 452 1424 155 838
ПАССИВКод201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360111110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137020-109 890160 899151 412153 2978 313
ИТОГО по разделу III130031-109 879160 910151 423153 3088 323
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 197 7881 776 6852 361 8893 067 7533 915 785
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140001 197 7881 776 6852 361 8893 067 7533 915 785
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100113 628136 020188 842230 680227 226
Кредиторская задолженность152028991 4563054014 504
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002114 527137 476189 147231 081231 730
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700331 202 4362 075 0712 702 4593 452 1424 155 838

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232075 776157 079260 534349 631436 41733 281
Проценты к уплате233085 091417 246237 413336 040264 59614 133
Прочие доходы23401 085 551538 297801 926686 212716 06589 033
Прочие расходы2350966 326548 919815 560701 688742 90199 868
Прибыль (убыток) до налогообложения2300109 910-270 7899 487-1 885144 9858 313
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242121 982-54 1581 897-37728 997-1 663
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400109 910-270 7899 487-1 885144 9858 313
ПоказательКод201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500109 910-270 7899 487-1 885144 9858 313
Базовая прибыль (убыток) на акцию290011-27
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 10 () 1 160 899 160 910
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (270 789) (270 789)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (270 789) (270 789)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 10 () 1 -109 890 -109 879
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 109 910 109 910
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 109 910 109 910
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 10 () 1 20 31

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014
Чистые активы 360031-109 879160 910151 423153 3088 323

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41108 27417 90121 38327 26427 0270
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120105 559435 457257 491360 527280 5575 996
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412112 12811 23512 50615 94030 3075 311
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам41230344 519247 6750
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299410973688825
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-97 285-417 556-236 108-333 263-253 530-5 996
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 159 525668 8201 038 6081 005 7291 119 086118 722
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421300709 25079 773
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400409 47338 943
прочие поступления42191641502383603636
Платежи - всего42200003 764 025
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230003 764 025
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 159 525668 8201 038 6081 005 7291 119 086-3 645 303
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 050 3810004 128 457
в том числе:
получение кредитов и займов43111 050 381000117 250
денежных вкладов участников431200010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43140004 011 197
прочие поступления4319
Платежи - всего43202 353 552594 457630 528739 223861 4990
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 353 552594 457630 528739 223861 4990
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 303 171-594 457-630 528-739 223-861 4994 128 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-240 931-343 193171 972-66 7574 057477 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450240 999584 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450032240 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-36-11-300-1 376-821

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также