ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТК ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК ФИНАНС"
ИНН: 7743917350
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 29075438
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117081 49995 63381 489
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110081 49995 63381 489
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230129 30269 54415 555
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240418 0371 610 067529 421
Денежные средства12501 6943 0071 359
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200549 0331 682 619546 335
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600630 5321 778 252627 824
ПАССИВКод201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310152 060152 06069 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 3085 5143 633
ИТОГО по разделу III1300159 368157 574155 644
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510471 1331 620 572471 353
Кредиторская задолженность152031106826
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500471 1641 620 678472 180
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700630 5321 778 252627 823

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014
Выручка21104 976 8936 806 2064 834 064
Себестоимость продаж21204 878 8506 667 7034 762 228
Валовая прибыль210098 043138 50371 836
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 1122 8561 096
Прибыль (убыток) от продаж220094 931135 64770 740
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320182 685194 02983 869
Проценты к уплате2330171 320190 15080 817
Прочие доходы23401 112 399070 917
Прочие расходы23501 216 453137 175140 168
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 2422 3514 541
Текущий налог на прибыль2410448470908
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 7941 8813 633
ПоказательКод201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 7941 8813 633
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 152 011 (0) 0 0 3 633 155 644
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 152 060 (0) 0 0 5 514 157 574
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 1 794 1 794
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 794 1 794
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 152 060 (0) 0 0 7 308 159 368

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014
Чистые активы 3600159 368157 573155 644

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41207 8974 7401 434
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 7611 559542
в связи с оплатой труда работников41221 3471 296321
процентов по долговым обязательствам41233 878103
налога на прибыль организаций41244401 38582
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412900246
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-7 897-4 740-1 434
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 755 0321 374 2393 707 911
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 751 6131 302 3853 707 911
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 66671 8540
прочие поступления421975300
Платежи - всего4220132 8662 551 2784 099 623
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422201081 325
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223132 1402 551 2684 018 298
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422972600
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 622 166-1 177 039-391 712
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431003 725 7073 168 867
в том числе:
получение кредитов и займов431103 20090
денежных вкладов участников4312082 3000
от выпуска акций, увеличения долей участия43130069 760
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431403 640 2073 099 017
прочие поступления43190068 917
Платежи - всего43201 615 5822 542 2802 774 362
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432100149 839
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 615 5822 542 2802 774 362
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 615 5821 183 427394 505
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 3131 6481 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449000-121

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также