Общество с ограниченной ответственностью Апсайд Девелопмент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Апсайд Девелопмент"
ИНН: 7743912465
ОКВЭД: 68.10. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
ОКПО: 26939460
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115015 79622 557152000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170370 138367 328367 328000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119036000
ИТОГО по разделу I1100385 970389 885367 48000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230225 40116 9448 62712462
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12506 96510 424130134212
Прочие оборотные активы126090126000
ИТОГО по разделу II1200232 45627 4948 757001342674
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600618 426417 379376 2370011342673
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370128 602-31 584-23 506-96-76-40-4700
ИТОГО по разделу III1300128 612-31 574-23 496-86-66-57-30-37-113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410464 779422 518399 52530104242120
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145013 90222 445152000
ИТОГО по разделу IV1400478 681444 963399 67730104242120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15206 3302 909565656571232160
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 8031 081000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 1333 9905656561232160
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700618 426417 379376 2370011342673

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110354 00038 194800000
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100354 00038 194800000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220170 36417 15426681602000
Прибыль (убыток) от продаж2200183 63621 040-266-1-60-2000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 9292 7761 7660000
Проценты к уплате233023 11423 14219 8090000
Прочие доходы23402 8201962400
Прочие расходы23501 5997 9785 101229241331137
Прибыль (убыток) до налогообложения2300164 672-7 303-23 410-22-2523-27-13-7
Текущий налог на прибыль2410-4 486-7750000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-16000
Чистая прибыль (убыток)2400160 186-8 078-23 410-22-9-267-27-13-7
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500160 186-8 078-23 410-22-267-2700
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -23 506 -23 496
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 078) (8 078)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 078) (8 078)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -31 584 -31 574
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 160 186 160 186
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 160 186 160 186
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 128 602 128 612

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600128 612-31 573-23 496-86-66

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110149 55225 823
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111149 46625 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411986
Платежи - всего4120169 35815 38121 80622
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412136 572563767
в связи с оплатой труда работников4122128 31814 791
процентов по долговым обязательствам41239 578
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 4682711 46122
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-19 80610 442-21 806-22
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 800367 328
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222360 375
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 8006 953
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2 800-367 328
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431036 29060389 26522
в том числе:
получение кредитов и займов431136 29060389 26520
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192
Платежи - всего432017 143209
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432317 143209
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430019 147-149389 26522
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 45910 293131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445010 424131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 96510 424131
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222023201820172019
Среднесписочная численность сотрудников400
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации632,215 867,64,900,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством17,79,70,700
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования280386,91,200
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00694,1635,40
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения03 731,216,100,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами01000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также