ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ФОНДОВ (СФОРМИРОВАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ФОНДОВ" (СФОРМИРОВАНА ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ)
ИНН: 7743757153
ОКВЭД: 46.1. Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 63680869
ОКОПФ: 65
ОКФС: 21
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2018201720152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150000016367
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701010103 78114 03324 04420 231
Отложенные налоговые активы1180002 0401 1551 8339100
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110010102 0504 93615 88224 9900
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121000027721200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122024624624121915400
Дебиторская задолженность123014 81714 81719 20636 51014 530382154
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12403 0673 0675 1925 091000
Денежные средства1250007935112330117
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120018 13018 13024 71842 13215 0087120
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160018 14018 14026 76847 06830 89025 70220 509
ПАССИВКод2018201720152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131032 97532 9751101101101100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-14 835-14 835-12 637-8 852-8 099-3 1860
ИТОГО по разделу III130018 14018 140-12 527-8 742-7 989-3 076367
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100000023 4730
Отложенные налоговые обязательства14200000600
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000000623 4730
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100034 62019 06511 6845 06018 842
Кредиторская задолженность1520004 02136 20626 836201 225
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540006545393532250
Прочие краткосрочные обязательства155000000075
ИТОГО по разделу VI15000039 29555 81038 8735 3050
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170018 14018 14026 76847 06830 89025 70220 509

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2018201720152014201320122011
Выручка21100498 793014 20419 95033 055
Себестоимость продаж21200497 784010 01217 22531 525
Валовая прибыль210001 00904 1922 7250
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220283 4396 1516 0214 2580
Прибыль (убыток) от продаж2200-28-2 430-6 151-1 829-1 5330
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232005 2970000
Проценты к уплате233007 1005 5784 1452 7771 633
Прочие доходы23405 245021 937001 169
Прочие расходы23502 58743710 269452824
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 630-4 670-61-6 019-4 3380
Текущий налог на прибыль241000000208
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430007600
Изменение отложенных налоговых активов2450-2 593885-191 1128950
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240037-3 785-73-4 901-3 443834
ПоказательКод2018201720152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250037-3 785-73-4 901-3 4430
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 110 (0) 0 0 -12 637 -12 527
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 32 975 (0) 0 0 -14 835 18 140
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 18 140 (0) 0 0 0 18 140

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2018201720152014201320122011
Чистые активы 360018 14018 140-12 527-8 742-11 177-3 076

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2018201720152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411005 27383
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111001
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41120082
от перепродажи финансовых вложений411305 2730
прочие поступления4119
Платежи - всего41204 33327 8685 848
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211981 0581 345
в связи с оплатой труда работников41222 3583 4573 193
процентов по долговым обязательствам412332600
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 45122 081128
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 333-22 595-5 765
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210021 9370
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219021 9370
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200021 9370
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 3586005 547
в том числе:
получение кредитов и займов43112506005 547
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43194 10800
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43004 3586005 547
Сальдо денежных потоков за отчетный период440025-58-218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20172018
Среднесписочная численность сотрудников10
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций00,4
Налог на добавленную стоимость00
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также