Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Поток» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью «Восточный Поток»
ИНН: 7743242394
ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
ОКПО: 24838386
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150232 610127 1436 4052 544
Доходные вложения в материальные ценности1160015 742
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 344482
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100236 954127 62522 1472 5440
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210396 533172 754344 288166 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 4341 5721 264
Дебиторская задолженность1230673 914535 938215 495213 7338310
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 0005 0009 823
Денежные средства12506234 008180 3078541
Прочие оборотные активы126020 0476 8085 972
ИТОГО по разделу II12001 097 551726 080757 149380 75287
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 334 505853 705779 296383 2968711
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370212 78560 30143 59410 069-12
ИТОГО по разделу III1300212 79660 31243 60410 080-2-2
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14208 7611 021
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145019 5503 12511 555
ИТОГО по разделу IV140028 3114 14611 55500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108913
Кредиторская задолженность15201 091 976788 959724 138373 216
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 422288
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 093 398789 247724 138373 21689
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 334 505853 705779 296383 2968711

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка21102 767 5052 503 4473 011 193876 802
Себестоимость продаж21201 479 0561 613 8532 154 060644 21110
Валовая прибыль21001 288 449889 594857 133232 591
Коммерческие расходы2210878 227674 089757 683194 811
Управленческие расходы222052110 904
Прибыль (убыток) от продаж2200409 701215 50599 45026 876
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232011 81511 395792
Проценты к уплате2330932
Прочие доходы234015 35431 2927 26287
Прочие расходы235022 14929 2432 2296572
Прибыль (убыток) до налогообложения2300414 628228 947105 27526 306
Текущий налог на прибыль2410-84 235-48 553-20 286-4 707
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400330 393180 39484 98921 599-12
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500330 393180 39484 98921 599
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 43 593 43 604
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 180 395 180 395
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 180 395 180 395
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (163 688) (163 688)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X (94) (94)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (163 594) (163 594)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 1 -1 X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 60 301 60 312
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 330 545 330 545
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 330 545 330 545
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (178 061) (178 061)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (178 061) (178 061)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 212 785 212 796

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 43 604 180 395 -163 687
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 43 604 180 395 -163 687
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 43 594 180 395 -163 688
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 43 594 180 395 -163 688
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600212 79660 31243 60410 080-2

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 017 6952 730 4864 157 1751 209 392
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 981 6742 561 7424 000 3571 209 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411217
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119156 8182
Платежи - всего41202 824 9622 608 3403 829 1631 200 067
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 603 1212 424 3363 697 9551 184 849
в связи с оплатой труда работников4122138 53332 16911 6147 806
процентов по долговым обязательствам412302
налога на прибыль организаций412447 48866 92624 7964 588
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412935 82084 90794 7982 824
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100192 733122 146328 0129 325
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210482
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213475
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42147
прочие поступления4219
Платежи - всего422017 979134 85458 3113 493
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422117 979134 8542 544
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42239 500949
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422948 811
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-17 979-134 854-57 829-3 493
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100667
в том числе:
получение кредитов и займов43110467
денежных вкладов участников431202
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320178 061163 59790 0175 751
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322178 061163 59348 7505 747
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432304674
прочие платежи432941 200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-178 061-163 591-89 950-5 751
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-3 307-176 299180 23381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 008180 307854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006234 008180 30785
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-78-11

Дополнительная информация

Показатель202220212020
Среднесписочная численность сотрудников973
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 160,11 483,4702,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством234,229,27,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 447,5673,5331,4
Налог на прибыль67 118,824 796,24 587,7
Налог на имущество организаций00
Налог на добавленную стоимость59 500,779 467,426 941,9
Земельный налог
Транспортный налог213,40
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также