Общество с ограниченной ответственностью Ипотечный агент Абсолют 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 5"
ИНН: 7743201768
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 13233496
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701 379 5901 704 2892 137 8952 958 852
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 379 5901 704 2892 137 8952 958 85200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123019 60013 00837 60812 514444545
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124094 753102 423112 637126 5670
Денежные средства1250105 366170 487219 877379 0065 7897 0478 450
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200219 719285 917370 122518 0875 8337 0928 495
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 599 3091 990 2062 508 0173 476 9395 8337 0928 495
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-7 888-18 09442 59516 318-7 177-4 924-2 517
ИТОГО по разделу III1300-7 878-18 08442 60516 328-7 167-4 914-2 507
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 509 3671 901 5332 346 1473 322 95112 92911 93210 935
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 509 3671 901 5332 346 1473 322 95112 92911 93210 935
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151097 726106 657118 373136 2060
Кредиторская задолженность1520951008921 454717467
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150097 821106 757119 265137 660717467
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 599 3091 990 2062 508 0173 476 9395 8337 0928 495

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320167 428214 051271 149134 34100
Проценты к уплате2330147 300259 962232 429100 056997997435
Прочие доходы2340333 469444 872835 833498 33000
Прочие расходы2350343 392459 650848 276509 1201 2561 4102 082
Прибыль (убыток) до налогообложения230010 205-60 68926 27723 495-2 253-2 407-2 517
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-481-503
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240010 205-60 68926 27723 495-2 253-2 407-2 517
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010 205-60 68926 27723 495-2 253-2 407-2 517
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 42 595 42 605
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (60 689) (60 689)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (60 689) (60 689)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -18 094 -18 084
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 10 205 10 205
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 10 205 10 205
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -7 888 -7 878

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600-7 878-18 08442 60516 328-7 167-4 914-2 507

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 29015 50813 5483 66800
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41197 29015 50813 5483 66800
Платежи - всего4120156 331254 049299 55378 4521 2581 4032 060
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 76815 68014 71510 0811 2141 3692 022
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам412372 04298 078145 73666 87700
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293881186244443438
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-149 041-238 541-286 005-74 784-1 258-1 403-2 060
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210494 396644 1361 095 704616 73800
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214333 153444 625835 312481 83200
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 582 66100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233 582 66100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200494 396644 1361 095 704-2 965 92300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 709 149010 510
в том числе:
получение кредитов и займов4311706 524010 500
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43143 002 62500
прочие поступления4319
Платежи - всего4320410 476454 985968 828295 22500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323410 476454 985968 828295 22500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-410 476-454 985-968 8283 413 924010 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-65 121-49 390-159 129373 217-1 258-1 4038 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450170 487219 877379 0065 7897 0478 450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500105 366170 487219 877379 0065 7897 047
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также