ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 5 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 5"
ИНН: 7743177233
ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная
ОКПО: 05032542
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700587 0641 018 4291 697 5413 134 007
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100000587 0641 018 4291 697 5413 134 007
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230521 5991 4677 04211 266
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240078 131127 480189 783288 148
Денежные средства12501 7321 7711 87192 629126 611224 770499 149
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12001 7361 7711 873172 359255 558421 595798 563
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 7361 7711 873759 4231 273 9872 119 1363 932 570
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 7181 7551 857-13 723-4 909-2 5204 798
ИТОГО по разделу III13001 7281 7651 867-13 713-4 899-2 5104 808
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410694 5491 150 5921 930 3143 636 644
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400694 5491 150 5921 930 3143 636 644
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510078 377128 095191 013290 608
Кредиторская задолженность1520866210199319510
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150086678 587128 294191 332291 118
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 7361 7711 873759 4231 273 9872 119 1363 932 570

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232029 230118 963205 670358 409354 816
Проценты к уплате23306 136119 797199 645356 134310 161
Прочие доходы2340670 429483 479742 9681 535 3001 081 391
Прочие расходы235036102677 943491 459751 3821 544 8931 121 248
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-36-10215 580-8 814-2 389-7 3184 798
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 464960
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-36-10215 580-8 814-2 389-7 3184 798
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-36-10215 580-8 814-2 389-7 3184 798
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 857 1 867
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (102) (102)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (102) (102)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 755 1 765
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (36) (36)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (36) (36)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 718 1 728

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 36001 7281 7651 867-13 713-4 899-2 5104 808

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110731 0824 66411 15211 943
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41203910013 179128 347209 056367 391347 692
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214726 7058 1078 7239 92639 602
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам41236 382120 166200 260357 364307 701
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129352892740
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-39-100-13 106-127 265-204 392-356 239-335 749
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210695 050598 726948 2701 886 5711 413 355
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42191031963012900
Платежи - всего42204 502 744
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 502 744
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200695 050598 726948 2701 886 571-3 089 389
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 774 490
в том числе:
получение кредитов и займов4311674 993
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.43144 099 487
прочие поступления4319
Платежи - всего4320772 680505 391842 0261 804 694850 201
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323772 680505 391842 0261 804 694850 201
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-772 680-505 391-842 026-1 804 6943 924 289
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-39-100-90 736-33 930-98 148-274 362499 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 7711 87192 629126 611224 770499 149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 7321 7711 87192 629126 611224 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-22-52-11-17-2

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также