ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АБСОЛЮТ 4"
ИНН: 7743115170
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 47424523
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170002 261 4653 580 2404 964 5140
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100002 261 4653 580 2404 964 5140
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123062614 28316 99223 73127 73072
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 795 983205 813286 296341 2780
Денежные средства12502 063247 963366 703601 3301 284 7576 074
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12002 6892 058 229589 508911 3571 653 7656 146
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 6892 058 2292 850 9734 491 5976 618 2796 146
ПАССИВКод202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 679164 890108 92686 40627 784-1 622
ИТОГО по разделу III13002 689164 900108 93686 41627 794-1 612
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410002 528 3984 102 7656 122 0697 722
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400002 528 3984 102 7656 122 0697 722
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 893 032213 309302 033467 2260
Кредиторская задолженность152002973303831 19036
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150001 893 329213 639302 416468 41636
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 6892 058 2292 850 9734 491 5976 618 2796 146

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202020192018201720162015
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320279 899420 268641 138197 2480
Проценты к уплате2330214 790386 273567 400161 561222
Прочие доходы2340673 4521 402 0091 440 307352 5680
Прочие расходы2350682 5971 413 4841 455 423358 8491 400
Прибыль (убыток) до налогообложения230055 96422 52058 62229 406-1 622
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242111 1934 50411 7245 881-324
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240055 96422 52058 62229 406-1 622
ПоказательКод202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250055 96422 52058 62229 406-1 622
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 10 () 108 926 108 936
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 55 964 55 964
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 55 964 55 964
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 10 () 164 890 164 900
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202020192018201720162015
Чистые активы 3600164 900108 93686 41627 794-1 612

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411020 09035 43365 26023 0260
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411910000
Платежи - всего4120229 247407 762722 6406 0031 436
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219 67612 36316 5565 7661 429
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123219 524395 338706 04700
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129474134367
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-209 157-372 329-657 38017 023-1 436
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210934 3581 791 7292 019 802500 4300
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42198821 047480800
Платежи - всего422005 658 1610
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422305 658 1610
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200934 3581 791 7292 019 802-5 157 7310
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431006 419 3917 510
в том числе:
получение кредитов и займов431101 455 5637 500
денежных вкладов участников43120010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431404 963 8280
прочие поступления4319
Платежи - всего4320843 9411 654 0272 045 84900
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323843 9411 654 0272 045 84900
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-843 941-1 654 027-2 045 8496 419 3917 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-118 740-234 627-683 4271 278 6836 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450366 703601 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500247 963366 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также