Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015"

ИНН: 7743111521

ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ОКПО: 44998117

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170							3 694 630	3 595 909	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100							3 694 630	3 595 909	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	0	1	12	15	15	15	70 791	68 690	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240							4 732 656	5 311 520	0
Денежные средства	1250	828 718	830 316	831 716	828 189	824 710	826 077	2 671 459	2 678 728	2
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	828 718	830 317	831 728	828 204	824 725	826 092	7 474 906	8 058 938	2
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	828 718	830 317	831 728	828 204	824 725	826 092	11 169 536	11 654 847	2

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	828 695	829 719	831 636	828 040	824 628	825 922	562 318	157 701	-2 818
ИТОГО по разделу III	1300	828 705	829 729	831 646	828 050	824 638	825 932	562 328	157 711	-2 808
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	13	12	11	11	11	10	5 332 966	10 499 823	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	13	12	11	11	11	10	5 332 966	10 499 823	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510							4 738 536	5 880	0
Кредиторская задолженность	1520	0	576	71	143	76	150	535 706	991 433	2 810
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	0	576	71	143	76	150	5 274 242	997 313	2 810
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	828 718	830 317	831 728	828 204	824 725	826 092	11 169 536	11 654 847	2

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0		6 510	5 618	0	559 309	1 614 436	477 596	0
Проценты к уплате	2330	1	1			1	281 441	1 181 918	297 007	0
Прочие доходы	2340						8 707 269	16 286 539	5 905 797	0
Прочие расходы	2350	1 023	1 916	2 914	2 206	1 293	8 721 533	16 314 440	5 925 867	2 818
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 024	-1 917	3 596	3 412	-1 294	263 604	404 617	160 519	-2 818
Текущий налог на прибыль	2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						52 721	80 923	32 104	-564
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 024	-1 917	3 596	3 412	-1 294	263 604	404 617	160 519	-2 818

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-1 024	-1 917	3 596	3 412	-1 294	263 604	404 617	160 519	-2 818
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			831 636	831 646
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 917)	(1 917)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(1 917)	(1 917)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			829 719	829 729
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 024)	(1 024)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(1 024)	(1 024)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			828 695	828 705

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600	828 705	829 729	831 646	828 050	824 638	825 932	562 328	157 711	-2 808

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110			6 510	5 618	0	53 666	195 088	58 515	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			6 510	5 618	0		0	0	0
Платежи - всего	4120	1 598	1 400	2 983	2 139	1 367	321 783	1 222 664	288 807	8
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 594	1 399	2 973	2 139	1 366	17 693	31 073	13 853	0
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123						302 942	1 190 209	267 214	0
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4	1	1			18	28	5 931	8
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 598	-1 400	3 527	3 479	-1 367	-268 117	-1 027 576	-230 292	-8
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						9 261 490	17 699 667	6 254 252	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219						3 582	4 749	586	0
Платежи - всего	4220						788 692	16 253 425	13 820 268	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						788 692	16 253 425	13 820 268	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						8 472 798	1 446 242	-7 566 016	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	10 481 862	10
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	3 482 737	0
денежных вкладов участников	4312							0	0	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	6 999 125	0
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320						10 049 990	425 910	6 828	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						10 049 990	425 910	6 828	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300						-10 049 990	-425 910	10 475 034	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 598	-1 400	3 527	3 479	-1 367	-1 845 309	-7 244	2 678 726	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	830 316	831 716	828 189	824 710	826 077	2 671 459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	828 718	830 316	831 716	828 189	824 710	826 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490						-73	-25	0	0

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн