ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ МАИФ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВ МАИФ"
ИНН: 7737511151
ОКВЭД: 51.34.2
ОКПО: 56563726
ОКОПФ: 65
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 08861869
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011 25410 5239 70910 299
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180206206206257
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110012 54711 3479 92110 566
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210255 845215 523126 35969 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 6791 046450
Дебиторская задолженность1230753 144538 717175 289210 495
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124047 51826 86924 2016 000
Денежные средства12506 0276 7781 8417
Прочие оборотные активы1260318 18454 1019 4468 318
ИТОГО по разделу II12001 382 398843 034337 181294 008
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 394 945854 381347 103304 575
ПАССИВКод2014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350160160160160
Резервный капитал136067676767
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 5015 7744 6034 535
ИТОГО по разделу III130017 72816 00114 83014 762
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141056 25832 72930 3730
Отложенные налоговые обязательства1420676567018
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140056 93533 29630 37318
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510882 797482 83681 57844 550
Кредиторская задолженность1520437 486322 249220 323245 014
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550000231
ИТОГО по разделу VI15001 320 282805 085301 901289 795
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 394 945854 381347 103304 575

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2014201320122011
Выручка2110701 5881 236 120440 896425 734
Себестоимость продаж2120486 990840 666357 751363 958
Валовая прибыль2100214 598395 45483 14561 776
Коммерческие расходы221097 772282 789117 42259 256
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200116 826112 665-34 2772 520
Доходы от участия в других организациях2310000100
Проценты к получению23201 343396163160
Проценты к уплате2330106 97746 45012 4516 472
Прочие доходы234020 00627 618180 158138 679
Прочие расходы235029 00590 650132 529133 415
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 1933 5791 0641 572
Текущий налог на прибыль24101 5102 268967837
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-914-1 549-565487
Изменение отложенных налоговых обязательств2430110567-18-14
Изменение отложенных налоговых активов24500544-26615
Прочее24600117-2190
Чистая прибыль (убыток)24005731 17168764
ПоказательКод2014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005731 17168764
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2013 г.		 3100 10 000 (0) 160 67 4 486 14 713
За 2013 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3200 10 000 (0) 160 67 5 774 16 001
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 1 727 1 727
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 727 1 727
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3300 10 000 (0) 160 67 7 501 17 728

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2013  г. Изменения капитала за 2013 г. На 01.01.2014  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2014201320122011
Чистые активы 360017 72816 00100

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110996 2951 590 745415 229
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111973 100901 161345 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411923 195689 58469 309
Платежи - всего41201 174 6061 950 187456 017
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 046 2431 150 634322 217
в связи с оплатой труда работников412247 32239 15924 918
процентов по долговым обязательствам412376 33400
налога на прибыль организаций41241 9882 274321
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 719758 120108 561
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-178 311-359 442-40 788
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 60000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 60000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422024 26000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422324 26000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-19 66000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 466 4731 172 911307 065
в том числе:
получение кредитов и займов43111 137 8501 172 911307 065
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319328 62300
Платежи - всего43201 267 192806 715265 614
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323853 930806 715265 614
прочие платежи4329413 26200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300199 281366 19641 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 3106 754663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-2 014-1 8641 171

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также