Общество с ограниченной ответственностью НГМЛ финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "НГМЛ финанс"

ИНН: 7736652618

ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКПО: 11686549

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	6 460	8 131	1 410	102 659	26 950	10 381	232	308	17 577	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 517	4 915	146 038	691 285	1 439 912	1 281 595	1 334 786	590 916	506 103	0
Финансовые вложения	1170	97 200							5 200 000	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	23 857	15 309			798	328	1 127	3 992	3 452	0
Прочие внеоборотные активы	1190	1 195 318	838 991	746 658	385 500	209 070	178 661	7 177	162 561	2 363	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 328 352	867 347	894 106	1 179 445	1 676 729	1 470 965	1 343 322	5 957 777	529 495	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	33	15	1 957	299				0	4 909	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 632	2 404		35	8 641	25 499		39	6 248	139
Дебиторская задолженность	1230	1 423 993	882 896	598 339	394 683	156 690	166 797	4 128 428	77 165	97 859	30
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	4 659							0	0	0
Денежные средства	1250	53 652	33 325	27 296	55 820	40 148	21 317	22 833	13 371	9 347	51
Прочие оборотные активы	1260	27 821	20 782	108 965	35 251	52 820	112 550	1 401	17 759	567	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 560 790	939 422	736 557	486 089	258 299	326 163	4 152 661	108 334	118 931	220
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 889 142	1 806 769	1 630 663	1 665 533	1 935 029	1 797 128	5 495 984	6 066 112	648 426	220

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	504 814	504 814	504 814	504 814	504 814	504 814	5 594 937	5 146 690	449 600	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350							4 780	4 780	4 780	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 549	1 420	-22 782	-47 385	16 394	-98 842	-1 068 157	14 788	5 695	-1 375
ИТОГО по разделу III	1300	584 363	506 234	482 032	457 429	521 208	405 972	4 531 560	5 166 257	460 075	-1 365
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	912 771	488 903	572 943	525 108	626 867	477 829	470 446	152 856	79 870	1 350
Отложенные налоговые обязательства	1420	0		3 763	5 214	24 581	11 142	3 560	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450					85 103	234 444		0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	912 771	488 903	576 706	530 322	736 551	723 415	474 006	152 856	79 870	1 350
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	1 045 960	665 269	473 185	595 195	495 699	514 913	381 597	668 469	44 330	232
Кредиторская задолженность	1520	339 063	140 107	94 705	82 587	181 572	152 827	108 821	78 529	64 151	4
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 673	2 943	4 034					0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 312	3 313						0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	1 392 008	811 632	571 925	677 782	677 271	667 741	490 418	746 999	108 481	236
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 889 142	1 806 769	1 630 663	1 665 533	1 935 029	1 797 128	5 495 984	6 066 112	648 426	220

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	437 620	507 049	922 201	1 277 233	1 259 194	1 091 704	646 557	479 430	168 156	0
Себестоимость продаж	2120	15 384	241 859	711 072	1 074 821	1 002 728	810 147	429 404	326 277	117 110	0
Валовая прибыль	2100	422 236	265 190	211 129	202 412	256 466	281 557	217 153	153 153	51 046	0
Коммерческие расходы	2210	10 166	13 694	15 401	12 592	12 941	9 584	6 366	5 388	2 405	0
Управленческие расходы	2220	72 891	69 710	79 046	64 715	62 092	57 150	53 636	49 509	21 465	942
Прибыль (убыток) от продаж	2200	339 179	181 786	116 682	125 105	181 433	214 823	157 151	98 256	27 176	-942
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 966	1 376		493	271	13 531	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	223 000	147 023	139 820	132 199	130 020	113 045	83 835	43 950	5 823	157
Прочие доходы	2340	44 744	85 595	102 124	127 751	102 786	806 716	4 189 345	68 496	21 497	0
Прочие расходы	2350	64 171	89 277	46 684	120 976	60 306	816 350	5 310 803	73 872	19 308	7
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 718	32 457	32 302	174	94 164	105 675	-1 048 142	48 930	23 542	-1 106
Текущий налог на прибыль	2410	-20 281	-8 255	-6 644	-45	-18 853	-21 209	12 358	10 339	7 887	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-228 411	-13	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-3 560	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-2 865	540	3 178	0
Прочее	2460	-308		-1 055		-75	-60	-19	-39	238	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	78 129	24 202	24 603	129	75 236	84 406	-1 066 944	39 092	19 071	-1 106

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	78 129	24 202	24 603	129	75 236	84 406	-1 066 944	39 092	19 071	-1 106
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	504 814	()			-22 782	482 032
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				24 202	24 202
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 202	24 202
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	504 814	()			1 420	506 234
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				78 129	78 129
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	78 129	78 129
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	504 814	()			79 549	584 363

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	584 364	506 235	482 033	457 429	521 207	405 972	4 531 560	5 166 257	460 075	-1 365

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 900 919	1 380 831	1 684 491	1 478 853	1 524 005	3 089 489	901 447	569 345	261 953
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 890 644	1 370 519	1 406 718	1 215 496	1 229 421	1 011 147	645 977	492 329	218 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113						1 868 000	165 000	0	0
прочие поступления	4119	10 275	4 136	268 453	238 297	243 019	183 749	58 277	77 016	43 881
Платежи - всего	4120	457 351	410 400	256 396	221 564	214 821	181 662	220 461	107 655	43 080
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	68 586	131 989	27 336	24 011	21 104	12 024	15 588	20 139	10 125
в связи с оплатой труда работников	4122	42 426	49 003	60 438	45 403	43 198	37 805	32 556	30 080	11 995
процентов по долговым обязательствам	4123	218 337	148 020	141 288	129 279	129 461	113 762	84 074	43 434	6 013
налога на прибыль организаций	4124	40 550	15 245	7 141				0	1 615	10 038
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	60 702	53 678	4 627	3 133	3 131	2 902	75 290	0	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 443 568	970 431	1 428 095	1 257 289	1 309 184	2 907 827	680 986	461 690	218 873
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	45 341	51 169	44 654	38 530	8 747	20 199	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	45 341	51 169	44 165	38 530	8 747	20 199	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				489			0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	2 219 410	1 119 073	1 434 749	1 040 841	1 378 785	1 269 989	1 159 495	5 817 371	770 587
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2 166 310	1 119 073	1 196 114	875 042	1 164 253	1 081 261	1 030 847	523 196	653 040
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	48 600						0	5 200 000	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	4 500						0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229			238 635	165 799	214 532	188 728	128 648	94 175	117 547
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-2 219 410	-1 073 732	-1 383 580	-996 187	-1 340 255	-1 261 242	-1 139 296	-5 817 371	-770 587
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 320 925	903 643	800 641	747 678	937 481	1 033 568	1 401 526	5 552 829	584 171
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 320 925	903 643	800 641	747 678	897 481	645 784	953 278	855 739	141 000
денежных вкладов участников	4312					40 000	387 784	448 248	4 697 090	443 171
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	1 525 491	794 312	873 627	1 019 519	884 040	2 867 830	935 646	189 085	30 150
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321						2 350 484	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							15 192	28 308	11 400
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	1 521 478	794 312	873 627	1 014 810	884 040	508 711	919 646	159 085	18 150
прочие платежи	4329	4 013			4 709			0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	795 434	109 331	-72 986	-271 841	53 441	-1 834 262	465 880	5 363 744	554 021
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 592	6 030	-28 471	-10 739	22 370	-187 677	7 570	8 063	2 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	33 325	27 296	55 820	40 148	21 317	22 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 652	33 325	27 296	55 820	40 148	21 317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	735	-1	-53	26 411	-3 539	186 161	1 892	-4 039	6 989

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	23		27	24	25	23	25
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 060,2	12 425,6	10 532,6	8 816,7	8 221,2	7 060,5	6 051,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	787,8	0	829,9	675,1	630,5	388,8	204,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 501,7	0	3 078,3	2 657	2 528,2	2 179,6	1 880,6
Налог на прибыль	15 245,3	40 526,8	7 141,2	0	4 000	50 000	12 000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	91 770,2	328,8	29 465,4	57 136,1	0	70 091,6	4 941,5
Земельный налог
Транспортный налог	14,2	10,9	4,1	15,3	7,6	0	6,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн