Общество с ограниченной ответственностью Апсис Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Апсис Финанс"

ИНН: 7736580233

ОКВЭД: 71.12.2. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

ОКПО: 86569005

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110								140	232	132	34	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	933	788	882	1 432	1 572	2 228		0	0	155	314	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160				111	726	372		0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170						393 640	393 640	0	1 384 077	1 694 414	10	10	0
Отложенные налоговые активы	1180	3 468	6 531	9 779	10 529	8 413	11 841	13 527	15 679	15 132	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	0	591	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	4 401	7 319	10 661	12 071	10 712	408 081	407 167	15 819	1 399 442	1 694 702	949	10	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	29 562	2 732	2 435	3 409	12 412	1 859	2	0	98	73	4 404	43 645	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		2 957		55			0	0	15	15	0	0
Дебиторская задолженность	1230	524 861	273 308	223 437	470 243	588 786	411 849	239 017	200 461	105 188	270 916	600 272	15 328	74 671
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	303 641	303 641	313 641	711 141	766 241	551 300	622 492	963 286	302 275	394 745	900	367 340	333 676
Денежные средства	1250	16 716	5 101	5 206	19 719	18 946	61 852	47 419	70 652	66 449	5 550	18 494	14 368	6 617
Прочие оборотные активы	1260	821	477	557	524	1 069	715	10	12	382	893	952	377	0
ИТОГО по разделу II	1200	875 600	585 258	548 232	1 205 036	1 387 508	1 027 574	908 940	1 234 412	474 392	672 192	625 037	441 058	414 964
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	880 001	592 577	558 893	1 217 107	1 398 219	1 435 655	1 316 107	1 250 231	1 873 834	2 366 893	625 986	441 068	414 964

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	390 000	390 000	390 000					0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 154	20 013	-5 381	46 706	55 501	27 853	14 495	-2 572	107 836	166 888	62 860	63 174	47 380
ИТОГО по разделу III	1300	433 254	410 113	384 719	46 806	55 601	27 953	14 595	-2 472	107 936	166 988	62 960	63 274	47 480
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						1 191 796		0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	0	242 179	103 292	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400						1 191 796	0	0	0	242 179	103 292	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	18 189	93 230	102 373	1 043 764	1 043 691	92 641	1 301 213	1 251 772	1 283 247	830 869	62 092	374 643	365 942
Кредиторская задолженность	1520	424 656	86 932	70 478	125 406	297 601	123 265	299	932	482 650	1 126 857	397 641	3 151	1 542
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 902	2 302	1 323	1 131	1 327			0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	446 747	182 464	174 174	1 170 302	1 342 618	215 906	1 301 512	1 252 703	1 765 897	1 957 726	459 733	377 794	367 484
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	880 001	592 577	558 893	1 217 107	1 398 219	1 435 655	1 316 107	1 250 231	1 873 834	2 366 893	625 986	441 068	414 964

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 193 012	311 151	22 820	499 842	1 153 614	264 083	240 834	1 159 609	605 459	564 724	130 431	28 266	593 040
Себестоимость продаж	2120	1 164 941	309 308	57 658	490 078	1 113 679	253 845	219 525	1 046 406	506 841	412 704	122 081	23 000	549 250
Валовая прибыль	2100	28 071	1 843	-34 838	9 764	39 935	10 238	21 309	113 203	98 618	152 020	8 350	5 266	43 790
Коммерческие расходы	2210							11 851	48 273	33 268	22 691	5 747	127	13
Управленческие расходы	2220	23 198	16 558	14 646	20 037	20 722	7 904	8 123	10 161	9 187	4 138	3 817	3 627	3 325
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 873	-14 715	-49 484	-10 273	19 213	2 334	1 335	54 769	56 163	125 191	-1 214	1 512	40 452
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	25 809	27 223	32 212	57 318	93 226	119 424	141 736	85 413	23 206	65 416	14 081	28 010	14 440
Проценты к уплате	2330	5 053	5 856	31 887	59 277	78 625	104 576	121 441	142 537	154 688	67 099	6 192	8 701	8 701
Прочие доходы	2340	4 357	27 460	59 106	1 697	1 177	1	0	0	1 480	6 610	0	0	0
Прочие расходы	2350	399	2 020	60 243	376	222	377	259	1 601	345	1 335	5 356	11	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 587	32 092	-50 296	-10 911	34 769	16 806	21 371	-3 956	-74 184	128 783	1 319	20 810	46 181
Текущий налог на прибыль	2410	-6 446	-6 692	-1 539	2 116	-7 121		2 152	0	0	24 756	1 633	5 016	10 448
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-26	-30	-244	0	-1 068	-1 369	-854	-1 212
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-1 724	-2 152	547	15 133	0	0	0	0
Прочее	2460	0	-6	-252				0	0	0	0	0	0	51
Чистая прибыль (убыток)	2400	23 141	25 394	-52 087	-8 795	27 648	13 358	17 067	-3 409	-59 051	104 027	-314	15 794	35 682

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	23 141	25 394	-52 087	-8 795	27 648	13 358	17 067	-3 409	-59 051	104 027	-314	15 794	35 682
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()	390 000		-5 381	384 719
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				25 394	25 394
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 394	25 394
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()	390 000		20 013	410 113
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				23 141	23 141
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 141	23 141
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()	390 000		43 154	433 254

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	433 254	410 113	384 719	46 806	55 601	27 953	14 594	-2 473	107 936	166 988	62 961	63 274	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 391 378	371 179	96 182	346 788	1 091 869	318 110	341 462	1 123 731	560 754	589 661	195 165	36 594
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 391 377	366 605	94 014	343 897	1 085 061	304 560	0	0	0	3 911	21 374	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1		152	2 772	5 488	590	0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113						7 240	341 462	1 118 436	341 842	0	0	34 906
прочие поступления	4119	0	14	428	119	1 320	61	0	0	19 259	2 861	785	1 688
Платежи - всего	4120	1 407 763	376 284	199 617	562 492	1 338 767	373 045	170 324	66 771	197 080	505 735	244 640	9 919
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 319 270	334 890	81 520	359 418	1 083 140	264 547	20 324	65 003	38 368	28 719	13 831	3 643
в связи с оплатой труда работников	4122	47 745	32 380	22 141	36 858	29 161	5 463	0	0	45	100	100	103
процентов по долговым обязательствам	4123	28 093	5 000	95 278	157 203	204 370	101 353	150 000	1 754	13 428	16 461	30 704	0
налога на прибыль организаций	4124	2 758	3 894		1 288	3 918	146	0	0	5 579	30 691	684	4 225
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	404	120		290	790	1 536	0	0	6 354	31 748	223	1 948
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-16 385	-5 105	-103 435	-215 704	-246 898	-54 935	171 138	1 056 960	363 674	83 926	-49 475	26 675
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	80 000	15 000	576 922	118 477	318 992	96 868	110 000	104 373	569 509	675 443	342 200	42 072
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	1 469	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	10 000	397 500	55 100	178 700	78 692	110 000	102 000	502 745	664 416	317 000	41 176
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80 000	5 000	179 422	63 377	140 292	18 176	0	2 373	66 764	9 558	25 200	896
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						7 500	382 371	827 861	1 233 413	1 490 453	560	324 850
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							0	0	0	0	0	10
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						7 500	382 371	494 572	410 275	1 058 261	560	324 840
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	80 000	15 000	576 922	118 477	318 992	89 368	-272 371	-723 488	-663 904	-815 010	341 640	-282 778
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			390 000	108 000		119 000	225 000	80 000	453 000	1 381 000	87 000	263 854
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				108 000		119 000	225 000	80 000	453 000	1 381 000	87 000	0
денежных вкладов участников	4312			390 000				0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	0	263 854
Платежи - всего	4320	52 000	10 000	878 000	10 000	115 000	139 000	147 000	359 258	141 882	662 860	375 039	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	107 000	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	52 000	10 000	878 000	10 000	115 000	139 000	147 000	252 258	141 882	662 860	375 039	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-52 000	-10 000	-488 000	98 000	-115 000	-20 000	78 000	-279 258	311 118	718 140	-288 039	263 854
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 615	-105	-14 513	773	-42 906	14 433	-23 233	54 214	10 888	-12 944	4 126	7 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	5 101	5 206	19 719	18 946	61 852	47 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 716	5 101	5 206	19 719	18 946	61 852
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	9		8	15	16		0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	4 616	8 404,1	3 783	4 656	5 039	1 123	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	382	0	236,2	405	377,6	124,7	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 325	0	1 113	1 246	1 485	279,2	0
Налог на прибыль	3 888	2 757,5	0	1 287,8	3 918,2	145,7	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	8,3	0,4
Налог на добавленную стоимость	1 419	24 729,6	3 942,5	5 064,5	12 225,2	1 650	2 999,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн