ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС"

ИНН: 7736536770

ОКВЭД: 69.20.2. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ОКПО: 9447351045

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	57 598	70 876	57 338	0	0	0	0	0	1 664	3 327	5 051	6 858	8 666
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	34 322	52 406	80 208	58 605	62 649	95 897	66 111	44 692	20 563	21 621	16 487	20 307	30 406
Доходные вложения в материальные ценности	1160					20 814	21 180	21 945	29 310	47 208	54 688	64 280	83 240	87 218
Финансовые вложения	1170	5 831 426	5 617 573	5 697 512	57 809 438	5 239 347	13 392 672	11 522 494	13 066 734	13 233 364	10 530 104	6 487 383	6 651 687	6 907 161
Отложенные налоговые активы	1180	782 336	663 424	42 556	41 351	44 957	43 531	39 023	106 803	151 336	856 550	122 608	50 746	123 269
Прочие внеоборотные активы	1190	30 509	8 250	16 727	14 283	11 464	29 328	21 817	44 087	10 495	21 948	27 148	33 086	61 367
ИТОГО по разделу I	1100	6 736 191	6 412 529	5 894 341	57 923 677	5 379 231	13 582 608	11 671 390	13 291 626	13 464 630	11 488 238	6 722 957	6 845 924	7 218 087
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	8 952	3 715	6 041	29 534	28 698	36 014	27 977	39 578	38 738	28 585	32 273	27 796	6 065
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		3 575	3 139	0	0	17	0	0	0	0	0	1 236
Дебиторская задолженность	1230	2 098 440	1 695 020	1 190 223	2 058 211	1 156 153	2 926 553	2 051 666	1 684 175	2 000 770	1 134 914	1 382 493	1 420 898	1 344 228
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0				0	1 292 000	892 000	892 000	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	29 318	87 847	14 279	19 987	7 796	7 377	9 351	14 525	18 914	64 739	26 450	10 582	13 461
Прочие оборотные активы	1260	0	0		20 447				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	2 136 710	1 786 582	1 214 118	2 131 318	1 192 647	4 261 944	2 981 011	2 630 278	2 058 422	1 228 238	1 441 216	1 459 276	1 364 990
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	8 872 901	8 199 111	7 108 459	60 054 995	6 571 878	17 844 552	14 652 401	15 921 904	15 523 052	12 716 476	8 164 173	8 305 200	8 583 077

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	0			4 402	4 808	6 365	7 422	9 587	11 705	11 915	5 415	6 178	6 178
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 430 822	1 418 727	1 418 727	1 418 727	1 418 727	1 409 727
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 422 815	2 793 116	1 892 358	1 685 396	1 280 182	1 361 705	1 138 942	735 341	517 013	416 947	247 887	64 420	-120 228
ИТОГО по разделу III	1300	5 153 637	4 523 938	3 623 180	3 420 620	3 015 812	3 098 892	2 877 186	2 475 750	2 247 445	2 147 589	1 972 029	1 789 325	1 595 677
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	1 310 152	1 406 684	1 843 209	55 237 632	1 839 915	11 998 497	10 128 319	11 684 699	11 851 329	9 148 081	5 105 360	5 269 663	5 586 023
Отложенные налоговые обязательства	1420	305 434	232 180	12 626	5 593	5 552	6 722	4 246	3 924	1 397	1 422	1 973	2 465	2 635
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 615 586	1 638 864	1 855 835	55 243 225	1 845 467	12 005 219	10 132 565	11 688 623	11 852 726	9 149 503	5 107 333	5 272 128	5 588 658
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	5 880	7 038	18 653	9 296	8 200	1 073 148	455 473	618 508	212 018	195 516	24 876	93 935	289 744
Кредиторская задолженность	1520	635 393	577 029	431 891	392 704	307 586	375 567	343 091	396 255	347 114	527 271	313 220	333 656	298 884
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 462 405	1 452 242	1 178 900	989 150	1 394 813	1 291 726	844 086	742 768	863 749	696 597	746 715	816 156	810 114
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	2 103 678	2 036 309	1 629 444	1 391 150	1 710 599	2 740 441	1 642 650	1 757 531	1 422 881	1 419 384	1 084 811	1 243 747	1 398 742
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	8 872 901	8 199 111	7 108 459	60 054 995	6 571 878	17 844 552	14 652 401	15 921 904	15 523 052	12 716 476	8 164 173	8 305 200	8 583 077

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	9 036 000	7 623 265	7 445 678	7 493 858	6 959 321	7 440 172	7 406 647	7 402 328	6 970 022	6 513 372	6 579 372	6 042 619	5 356 308
Себестоимость продаж	2120	-6 315 802	-5 966 340	-5 881 983	-5 332 183	-5 336 801	-5 707 190	5 266 201	5 320 874	5 147 796	4 764 749	4 841 983	4 570 125	4 206 279
Валовая прибыль	2100	2 720 198	1 656 925	1 563 695	2 161 675	1 622 520	1 732 982	2 140 446	2 081 454	1 822 226	1 748 623	1 737 389	1 472 494	1 150 029
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	-2 311 898	-2 029 556	-1 681 221	-1 559 316	-1 739 289	-1 634 101	1 451 420	1 576 180	1 494 048	1 378 722	1 323 485	1 119 502	966 927
Прибыль (убыток) от продаж	2200	408 300	-372 631	-117 526	602 359	-116 769	98 881	689 026	505 274	328 178	369 901	413 904	352 992	183 102
Доходы от участия в других организациях	2310	5	3 802 992	370 807	15	137 356		0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	652 336	453 772	1 332 978	1 310 096	442 851	938 274	768 307	675 883	549 634	325 361	293 697	288 224	266 456
Проценты к уплате	2330	-76 646	-159 951	-1 206 912	-1 216 327	-215 575	-578 346	594 930	617 661	548 574	325 160	293 137	287 431	264 291
Прочие доходы	2340	1 018 261	7 142 067	56 735 510	9 902 274	1 507 862	4 285 799	3 511 268	5 371 391	9 350 669	5 419 952	2 091 159	2 553 026	2 382 181
Прочие расходы	2350	-1 171 713	-10 418 990	-56 944 641	-10 052 809	-1 675 737	-4 424 981	3 831 574	5 566 972	9 498 742	5 549 246	2 238 037	2 637 635	2 527 751
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	830 543	447 259	170 216	545 608	79 988	319 627	542 097	367 915	181 165	240 808	267 586	269 176	39 697
Текущий налог на прибыль	2410	-200 587	216 191	704	-142 776	-25 686	-99 898	80 029	106 148	0	816 172	158 725	2 774	104 872
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-35 973	39 741	79 932	669 081	33 778	33 212	21 335	31 830
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-1 396	-351	-2 834	100	-290	-134	-127	354
Изменение отложенных налоговых активов	2450						4 508	-67 780	-44 533	-705 214	733 942	71 862	-72 523	65 457
Прочее	2460	-257	237 308	-1 548	1 976	-41	1 151	7 499	1 810	-623 257	-9 531	-1 847	9 358	-90
Чистая прибыль (убыток)	2400	629 699	900 758	169 372	404 808	54 261	220 880	401 436	216 210	99 108	168 399	182 704	184 648	18

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0			0	0	1 906	0	0	748	7 161	0	0	6 178
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	629 699	900 758	169 372	404 808	54 261	222 786	401 436	216 210	99 856	175 560	182 704	184 648	6 196
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	300 000	()	1 430 822		1 892 358	3 623 180
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				900 758	900 758
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	900 758	900 758
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	300 000	()	1 430 822		2 793 116	4 523 938
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				629 699	629 699
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	629 699	629 699
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)			X	0	()
уменьшения количества акций	3325	(0)			X		(0)
реорганизации юридического лица	3326	0					0
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	300 000	()	1 430 822		3 422 815	5 153 637

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	3 640 340	917 146	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	-17 160	-16 388	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0
после корректировок	3500	3 623 180	900 758	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 909 518	917 146	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	-17 160	-16 388	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0
после корректировок	3501	1 892 358	900 758	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	1 730 822	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0
после корректировок	3502	1 730 822

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	5 153 637	4 523 938	3 623 180	3 420 620	3 015 812	3 098 892	2 877 186	2 475 750	2 247 445	2 147 589	1 972 029	1 789 325	1 595 677

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	8 836 994	7 475 740	7 371 207	7 586 083	7 465 118	7 479 045	7 120 435	8 319 936	7 263 166	6 952 934	6 594 174	5 960 113
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 426 721	7 443 169	7 329 774	7 473 604	7 388 549	7 400 997	7 060 919	7 158 870	7 108 276	6 811 779	6 491 932	5 864 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0	0	0	0	0	1 803	44 306	47 377	39 878	34 401	17 301
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	410 273	32 571	41 433	112 479	76 569	78 048	57 713	1 116 760	107 513	101 277	67 841	78 276
Платежи - всего	4120	-9 202 139	-7 917 210	-9 847 996	-7 624 256	-8 415 438	-7 261 383	7 922 664	7 537 893	7 953 519	7 100 098	6 926 094	6 439 569
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 098 028	-1 018 747	-1 011 768	-878 655	-906 132	-863 880	1 066 571	1 158 597	1 052 451	1 010 435	893 926	817 988
в связи с оплатой труда работников	4122	-4 973 730	-4 572 570	-4 356 948	-4 636 572	-4 374 884	-4 328 035	4 058 672	4 218 208	3 876 736	3 674 486	3 691 765	3 394 633
процентов по долговым обязательствам	4123	-79 130	-162 721	-2 233 806	-110 406	-1 204 989	-105 427	735 467	124 694	671 090	192 165	368 651	488 943
налога на прибыль организаций	4124	-172 777	-52 898	-26 834	-6 622	-31 101	-13 617	54 821	0	0	0	0	41 321
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-2 878 474	-2 110 274	-2 218 640	-1 992 001	-1 898 332	-1 950 424	2 007 133	2 036 394	2 353 242	2 223 012	1 971 752	1 696 684
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-365 145	-441 470	-2 476 789	-38 173	-950 320	217 662	-802 229	782 043	-690 353	-147 164	-331 920	-479 456
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 068 497	4 402 531	55 049 102	378 366	11 392 251	429 808	1 810 863	149 513	664 621	548 831	943 491	489 055
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	466	19 305	0	0	0	0	0	0	10 404	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	449 074	344 223	52 313 522	91 819	9 575 081	182 588	969 918	0	0	341 466	573 931	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	619 423	4 046 349	2 716 275	285 036	1 816 896	246 552	840 415	149 439	664 119	192 217	369 560	489 055
прочие поступления	4219	0	11 493	0	1 511	274	668	530	74	502	4 744	0	0
Платежи - всего	4220	-300 000	-3 673 754	-264 478	-52 143 379	-1 044 695	-466 777	43 556	2 894 160	20 096	696 646	21 646	21 414
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	-31 140	-13 790	-36 186	-21 095	-66 777	43 556	43 897	20 084	22 101	13 479	12 414
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0	0	0	0	0	0	12 139	12	0	0	9 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-300 000	-3 642 614	-250 000	-52 107 193	-1 023 600	-400 000	0	2 838 124	0	674 545	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	0	-688	0			0	0	0	0	8 167	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	768 497	728 777	54 784 624	-51 765 013	10 347 556	-36 969	1 767 307	-2 744 647	644 525	-147 815	921 845	467 641
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	1 881 855	0	51 907 193	315 600	0	0	1 958 219	9 750 827	674 545	0	9 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	1 881 855	0	51 907 193	315 600	0	0	1 946 124	9 750 827	674 545	0	0
денежных вкладов участников	4312	0	0	0	0	0	0	0	12 095	0	0	0	9 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	-461 878	-2 094 812	-52 313 522	-91 819	-9 712 422	-182 588	965 106	0	9 750 827	342 487	573 388	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				0	-137 341		0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-461 878	-2 094 812	-52 313 522	-91 819	-9 575 081	-182 588	965 106	0	9 750 827	342 487	573 388	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-461 878	-212 957	-52 313 522	51 815 374	-9 396 822	-182 588	-965 106	1 958 219	0	332 058	-573 388	9 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-58 526	74 350	-5 687	12 188	414	-1 895	-28	-4 385	-45 828	37 079	16 537	-2 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	87 847	14 279	19 987	7 796	7 377	9 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 318	87 847	14 279	19 987	7 796	7 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-3	-782	-21	3	5	-79	-5 146	-4	3	1 210	-669	-64

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	2 428		2 414	2 483	2 561	2 559
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		1 542 888,1	887 826,8	881 407,3	836 134,8	803 929,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		5 741,9	71 883,7	15 245,3	16 752,3	14 819,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		8 302,8	252 188,6	260 630	251 539,4	246 720,6
Налог на прибыль		175 576,1	26 791,5	6 622,3	31 096	13 459,4
Налог на имущество организаций		0	98	431,3	401,2	429
Налог на добавленную стоимость		1 573 932,3	1 334 800	1 312 800	1 337 203,5	1 243 400
Земельный налог		0	0	0	0	0
Транспортный налог		0	0	104,6	153,6	199
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн