Общество с ограниченной ответственностью ПАНГЕО ИТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПАНГЕО ИТ"
ИНН: 7736248028
ОКВЭД: 46.69. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
ОКПО: 46781540
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111073400
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502757870
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117021 29121 29143 3500
Отложенные налоговые активы1180038935200
Прочие внеоборотные активы119069300
ИТОГО по разделу I11007343893520022 01121 34843 4370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12106 89752 9251 235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122005043661 7790
Дебиторская задолженность12309 9476262606 039143 167275 20551 893117 234
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124025 00023 49643 35000
Денежные средства1250205784281 60952 86464 423127 49933 81610 091
Прочие оборотные активы1260111031371 3373 2790
ИТОГО по разделу II120035 15313411081 87682 508207 727454 289143 691128 559
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160035 88752346281 87682 508229 739475 637187 129128 559
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137021 38429645281 85981 80579 81558 2482 7952 398
ИТОГО по разделу III130021 39430646281 86981 81579 82558 2582 8052 408
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410021749 1580
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140002170049 1580
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 125990
Кредиторская задолженность152014 493798147 254411 968134 040125 161
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405952 6595 41100
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150014 493007693149 913417 379135 165126 151
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170035 88752346281 87682 508229 739475 637187 129128 559

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка211060 468185 330822 792963 45098 268109 891
Себестоимость продаж212024 988181 555791 376875 46377 642106 276
Валовая прибыль210035 4803 77531 41687 98720 6263 615
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208 8011352 2913 9185 53711 36618 42219 799394
Прибыль (убыток) от продаж220026 679-135-2 291-3 918-1 76220 05069 5658273 221
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201257013 5455 7224 7325 2191 7480
Проценты к уплате233029117805 9521 60298
Прочие доходы23406683 73051 71213 2711 2230
Прочие расходы2350153421692275 20249 38412 6921 698126
Прибыль (убыток) до налогообложения230026 360-194-1 759682 48827 03069 4114982 997
Текущий налог на прибыль2410-5 27238352-14-498-5 46313 959100600
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-7600
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1500
Изменение отложенных налоговых активов24501500
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240021 088-156-1 407541 99021 56755 4523982 397
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250021 088-156-1 407541 99021 56755 4523982 397
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 452 462
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (156) (156)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (156) (156)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 296 306
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 21 088 21 088
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 21 088 21 088
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 21 384 21 394

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 360021 39430646281 86981 81579 82558 2582 805

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411071 7591091 857302 128930 017713 967
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411168 381298 050927 015701 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 3781091 8574 0783 00212 797
Платежи - всего412046 4321642 5064 047311 4821 044 877572 105
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412126 77874473805299 3991 023 537532 203
в связи с оплатой труда работников41226 179532 0333 2424 61913 18819 742
процентов по долговым обязательствам4123806 497
налога на прибыль организаций41243 4666 4449 767
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913 475373 9981 6283 896
Сальдо денежных потоков от текущих операций410025 327-164-2 397-2 190-9 354-114 860141 862
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421083030 93551 784590
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421323 49643 3500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 9466 4520
прочие поступления42198303 4931 982590
Платежи - всего42202 2050
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 2050
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420083030 935-2 20551 784590
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431052 1002009 00040 000
в том числе:
получение кредитов и займов431125 6002009 00040 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431426 5000
прочие поступления4319
Платежи - всего432077 30080 0009 00088 769
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432280 0000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432377 3009 00088 769
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-25 200200-80 000-48 769
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012736-81 56728 745-11 559-63 07693 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450784281 60952 86464 423127 499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500205784281 60952 86464 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников201135
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации910,88,9201,4373,1720,92 130,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,26,824,113100,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования02,186,9136,1185,2522,4
Налог на прибыль00003 466,56 447,4
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость86,60002 200,411 876,9
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также