Общество с ограниченной ответственностью «ОнЛайн Трейд» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью «ОнЛайн Трейд»

ИНН: 7735092378

ОКВЭД: 46.66. Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

ОКПО: 18621837

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	2 245	3 466				0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 221 538	1 110 285	1 204 769	1 169 856	933 250	499 387	247 206	156 844	147 195	119 938	69 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	1 223 783	1 113 750	1 204 769	1 169 856	933 250	499 387	247 206	156 844	147 195	119 938	69 939
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	5 142 779	3 355 814	2 601 064	2 044 526	1 204 295	992 214	877 370	916 203	1 420 490	1 441 883	1 040 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 789	14 184	33 045	6 364	26 457	86 289	118 026	201 884	299 080	280 248	161 274
Дебиторская задолженность	1230	725 545	361 292	468 313	543 373	454 301	579 808	494 177	388 074	720 662	912 496	817 685
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240						0	293 000	151 000	0	0	0
Денежные средства	1250	139 789	69 296	106 906	176 481	187 467	231 223	136 109	77 362	71 934	48 893	34 419
Прочие оборотные активы	1260	18 059	8 587	6 796	10 983	14 545	4 931	6 555	829	697	1 039	33 783
ИТОГО по разделу II	1200	6 062 962	3 809 174	3 216 124	2 781 727	1 887 065	1 894 465	1 925 238	1 735 351	2 512 863	2 684 560	2 087 163
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	7 286 744	4 922 925	4 420 893	3 951 583	2 820 315	2 393 852	2 172 444	1 892 195	2 660 058	2 804 497	2 157 102

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 527 904	965 895	954 082	976 293	934 293	875 010	853 871	863 710	854 565	852 797	741 076
ИТОГО по разделу III	1300	1 528 904	966 895	955 082	977 293	935 293	876 010	854 871	863 810	854 665	852 897	741 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410				246 234	267 574	280 674	125 094	131 044	128 200	128 200	53 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 709	39 202	45 497	37 044	19 028	12 082	3 413	1 854	1 252	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	70 628	33 470	20 187	46 232		0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	125 336	72 672	65 683	329 510	286 602	292 756	128 507	132 898	129 452	128 200	53 200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	1 189 943	886 687	379 448	379 705	24 162	22 205	20 261	17 295	0	54 597	0
Кредиторская задолженность	1520	4 442 561	2 996 670	3 020 680	2 265 074	1 574 257	1 202 881	1 168 804	878 192	1 675 942	1 768 399	1 362 726
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550						0	0	0	0	404	0
ИТОГО по разделу VI	1500	5 632 504	3 883 358	3 400 128	2 644 780	1 598 420	1 225 086	1 189 065	895 487	1 675 942	1 823 400	1 362 726
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	7 286 744	4 922 925	4 420 893	3 951 583	2 820 315	2 393 852	2 172 444	1 892 195	2 660 058	2 804 497	2 157 102

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	25 369 377	19 266 884	16 177 299	14 619 499	11 555 591	8 717 744	7 838 656	7 715 755	7 230 650	7 785 476	6 919 997
Себестоимость продаж	2120	21 652 271	16 942 401	14 109 951	12 756 256	10 316 185	7 862 246	7 119 017	7 386 226	7 093 856	7 706 222	6 778 441
Валовая прибыль	2100	3 717 106	2 324 483	2 067 348	1 863 243	1 239 406	855 498	719 639	329 529	136 794	79 254	141 556
Коммерческие расходы	2210	2 879 978	2 070 184	1 977 547	1 733 716	1 149 629	912 379	698 903	468 020	423 304	350 480	254 603
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	837 128	254 299	89 801	129 527	89 777	-56 881	20 736	-138 491	-286 510	-271 226	-113 047
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320					2 092	27 069	17 198	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	97 854	60 473	57 401	16 340	16 268	9 289	6 415	18 495	0	0	0
Прочие доходы	2340	488 128	367 725	353 324	331 880	513 649	527 145	195 129	238 526	376 881	474 923	5 841
Прочие расходы	2350	437 055	298 583	283 009	308 032	478 412	432 438	163 167	66 094	84 252	58 447	53 143
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	790 347	262 968	102 715	137 035	110 838	55 606	63 481	15 446	6 119	145 250	-160 349
Текущий налог на прибыль	2410	-160 981	-54 419	-22 858		27 084	8 251	18 312	5 699	3 500	32 359	61 491
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				-12 542	-10 989	-4 633	-15 692	-3 191	-3 123	-3 713	-951
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				-18 016	-6 947	-8 668	1 558	602	848	404	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-25 145	-175 586	-47 125	-54 838	-53	-548	2	0	4	766	4 318
Чистая прибыль (убыток)	2400	604 221	32 963	32 732	42 000	76 754	38 139	43 609	9 145	1 767	111 721	-226 158

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	604 221	32 963	32 732	42 000	76 754	38 139	43 609	9 145	1 767	111 721	-226 158
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	1 000	()			954 082	955 082
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				32 963	32 963
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 963	32 963
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(21 149)	(21 149)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(21 149)	(21 149)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	1 000	()			965 895	966 895
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				604 221	604 221
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	604 221	604 221
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(42 211)	(42 211)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	(7 052)	(7 052)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(35 159)	(35 159)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	1 000	()			1 527 904	1 528 904

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	955 082	32 963	-21 150
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	955 082	32 963	-21 150
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	954 082	32 963	-21 150
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	954 082	32 963	-21 150
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 528 904	966 895	955 082	977 293	935 293	876 010	854 871	863 810	854 665	0	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	58 112 088	39 738 139	36 998 299	35 160 238	35 229 632	20 866 580	6 961 634	14 093 586	12 192 394	11 752 125
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 791 029	39 738 139	36 998 299	35 160 238	35 229 632	15 176 506	5 563 577	13 831 963	10 027 962	7 435 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	5 321 059				0	5 690 074	1 398 057	261 623	2 164 432	4 316 166
Платежи - всего	4120	58 309 898	43 687 848	37 031 054	37 286 722	35 273 387	21 613 669	176 825	14 722 643	13 379 634	12 452 684
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	24 965 126	26 037 240	15 975 368	37 212 317	34 909 867	10 159 839	0	8 494 375	8 375 078	8 944 607
в связи с оплатой труда работников	4122	1 079 200	804 652	615 781	15 165	339 590	243 847	176 030	113 845	96 722	78 444
процентов по долговым обязательствам	4123	97 854	60 473	57 401		14 310	7 345	0	0	4 587	2 092
налога на прибыль организаций	4124	144 422		103 341	59 240	9 620	13 935	0	5 786	8 204	56 388
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	32 023 296	16 785 483	20 279 163		0	11 188 703	795	6 108 637	4 895 043	3 371 153
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-197 810	-3 949 709	-32 755	-2 126 484	-43 755	-747 089	6 784 809	-629 057	-1 187 240	-700 559
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210					0	16 635 661	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					0	16 444 196	0	0	0	0
прочие поступления	4219					0	191 465	0	0	0	0
Платежи - всего	4220					0	16 129 633	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224					0	16 124 511	0	0	0	0
прочие платежи	4229					0	5 122	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					0	506 028	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	10 488 786	4 953 005	2 955 764	2 314 677	0	350 965	7 887 971	1 287 980	1 210 223	715 033
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	10 488 786	4 953 005	2 955 764	2 314 677	0	159 500	45 800	465 109	1 112 951	715 033
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					0	191 465	7 842 171	822 871	97 272	0
Платежи - всего	4320	10 220 484	1 040 906	2 992 584	199 180	0	14 790	46 500	653 495	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	35 000	13 400	47 800		0	14 790	46 500	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	10 185 484	1 027 506	2 944 784	199 180	0	0	0	8 000	0	0
прочие платежи	4329					0	0	0	645 495	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	268 302	3 912 099	-36 820	2 115 497	0	336 175	7 841 471	634 485	1 210 223	715 033
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	70 492	-37 610	-69 575	-10 987	-43 755	95 114	14 626 280	5 428	22 983	14 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	69 296	106 906	176 481	187 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139 790	69 296	106 906	176 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2				0	0	4 645	0	58	0

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн