Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ 5 ОКЕАН - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "5 ОКЕАН"
ИНН: 7734383896
ОКВЭД: 46.38. Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
ОКПО: 02487590
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115021251104182684690
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11807
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100210251104182684697
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 1273 0552 6762 6816 1527 860120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220126724541
Дебиторская задолженность123022 33812 38114 74612 4651 5792 5811 314590
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503725013682073 1532193
Прочие оборотные активы12603994747947192
ИТОГО по разделу II120025 87616 03017 86415 43311 01511 1741 419595
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160025 89716 03017 88915 54311 43311 4421 888602
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 5947 1366 5584 8102 64666326-27
ИТОГО по разделу III13007 6047 1466 5684 8202 65667336-17
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141017 5158 66311 04610 2044 0009 9851 514164
Отложенные налоговые обязательства14204522180
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140017 5198 66311 05110 2264 0189 9851 514164
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15207742212694964 758784337456
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007742212694964 758784337456
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170025 89716 03017 88915 54311 43311 4421 888602

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211053 98437 09566 029125 317145 84226 7283 411463
Себестоимость продаж212048 79132 44659 798119 091140 15024 8252 678379
Валовая прибыль21005 1934 6496 2316 2265 6921 90373384
Коммерческие расходы22102 3823 1743 3412 9372 46191249394
Управленческие расходы2220434151115111
Прибыль (убыток) от продаж22002 8111 4752 8903 2462 81698089-21
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232040
Проценты к уплате23301 74442490365100
Прочие доходы234018657650
Прочие расходы2350494505344643341843013
Прибыль (убыток) до налогообложения23005735462 1392 7072 48279668-34
Текущий налог на прибыль2410-115-110-391-541-49670
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-77
Прочее2460-1-200
Чистая прибыль (убыток)24004584361 7482 1651 98463754-27
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004584361 7482 1651 98463754-27
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 6 558 6 568
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 578 578
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 436 436
переоценка имущества 3212 X X X 142 142
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 7 136 7 146
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 459 459
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 459 459
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 7 594 7 604

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 6 730 436 -20
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -142 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 6 588 436 -20
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 6 720 436 -20
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -142 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 6 578 436 -20
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 36007 6047 1466 5684 8202 65667336-17

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411062 42033 28873 949126 245148 13525 0292 61810
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411162 42032 66173 837125 545146 38225 0292 5780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411906271127001 7534010
Платежи - всего412075 67933 15580 788137 420144 98433 5173 085145
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412171 35531 56071 828131 437137 13132 8622 808112
в связи с оплатой труда работников41221 1437931 2387723831721010
процентов по долговым обязательствам41231 7444249036515 98500
налога на прибыль организаций412413843652247915900
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 2991706 3744 03299731917633
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-13 259133-6 839-11 1753 151-8 488-467-135
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431013 1307 0008 2298 4711 350164
в том числе:
получение кредитов и займов431113 1307 0008 2298 4711 350164
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430013 1307 0008 2298 4711 350164
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-129133161-2 9463 151-1788329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505013682073 153219
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003725013682073 1532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников333311
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации222,7146,5145,9157,257,224,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,713,413,317,17,53,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования546,145,943,913,35,6
Налог на прибыль77139435,7522612,529,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость130,8111,947,657,726,40,9
Земельный налог
Транспортный налог10,38,56,74,841,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также