Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 Ритейл Групп - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Ритейл Групп"
ИНН: 7733571872
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 00960428
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 33332050547675901 3281 6121 167
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130001 043000
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507041 0611 4511 8403 5263 9194 3914 9385 010
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11705 050 6925 344 3294 960 2554 817 0104 960 2554 817 0105 041 2553 317 010550 710
Отложенные налоговые активы118014 11823 20661 92670 92881 28650 62518 72412 672230
Прочие внеоборотные активы119015151714674
ИТОГО по разделу I11005 066 8485 368 9165 024 1374 890 2555 045 8314 872 6125 065 7153 336 246557 791
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121001 8331 8331 8331 8331 833010 027
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220102404010 6203 899622622622641
Дебиторская задолженность123043 693471 472371 794268 004444 360414 021349 2351 413 0311 439 960
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240143 2450143 24501 305 0450
Денежные средства125001551 3692 2246 444543 534
Прочие оборотные активы126087595641 9532 7063 9104 31910 15412 047
ИТОГО по разделу II120043 882472 106373 729425 654452 953565 000358 2332 735 2952 006 209
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16005 110 7305 841 0225 397 8665 315 9105 498 7845 437 6125 423 9486 071 5422 564 000
ПАССИВКод201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13503 317 0003 317 0003 317 0003 317 0003 317 0003 317 0003 317 0003 317 0000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370903 031628 909361 650342 894450 604572 573660 6001 510 5361 456 155
ИТОГО по разделу III13004 220 0413 945 9193 678 6603 659 9043 767 6143 889 5833 977 6104 827 5461 456 165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 177880 178337 932463 132333 205906 134401 62900
Отложенные налоговые обязательства1420227311 46757 27854 49043 67641 69812 294
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 405880 209337 932464 598390 483960 624445 30541 69812 294
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510484 144434 430770 674670 596861 856110 669418 712333 205344 488
Кредиторская задолженность1520405 096580 431610 370520 591476 564475 491581 704868 337750 369
Доходы будущих периодов153000007560
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404332230220006180684
Прочие краткосрочные обязательства155002 2671 245000
ИТОГО по разделу VI1500889 2831 014 8931 381 2741 191 4071 340 687587 4051 001 0341 202 2981 095 541
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17005 110 7305 841 0225 397 8665 315 9105 498 7845 437 6125 423 9486 071 5422 564 000

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Выручка2110180 431679 394395 352235 455138 950125 417410 534903 9771 805 347
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100180 431679 394395 352235 455138 950125 417410 534903 9771 805 347
Коммерческие расходы221083 450263 427277 024202 017218 703215 429413 7491 004 813540 824
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220096 981415 967118 32833 438-79 753-90 012-3 215-100 8361 264 523
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232050 63630 19816 29116 47316 47324 818124 478107 17357 358
Проценты к уплате233078 27081 53693 775111 021115 701106 16385 50739 71749 392
Прочие доходы2340242 0087 25612 75428 00854 355109 00157 712497 35332 653
Прочие расходы235019 87327 28419 36998 01925 21640 945355392 63122 798
Прибыль (убыток) до налогообложения2300291 482344 60134 229-131 121-149 842-103 30193 11371 3421 282 344
Текущий налог на прибыль24107 93800000246 798
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-40 9368 4228 627-6 3632 0955 3864272 694-5 703
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-196-311 46755 8112 78810 8141 97829 40415 664
Изменение отложенных налоговых активов2450-9 087-38 721-9 001-10 35930 66231 9016 05212 442290
Прочее24605120-22 04205 81223 12400
Чистая прибыль (убыток)2400274 122267 25918 757-107 711-121 968-88 02674 06354 3801 020 172
ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500274 122267 25918 757-107 711-121 968-88 02674 06354 3801 020 172
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 10 () 3 317 000 361 650 3 678 660
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 267 259 267 259
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 267 259 267 259
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 10 () 3 317 000 628 909 3 945 919
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 274 122 274 122
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 274 122 274 122
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 10 () 3 317 000 903 031 4 220 041

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36004 220 0413 945 9193 678 6603 659 9043 767 6143 889 5833 977 6104 828 3021 456 165

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110585 911642 768359 108385 562199 248739 6521 439 459
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111345 911636 189302 726243 322167 838150 4241 430 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112000583 6953 668
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119240 0006 57956 382142 24031 4105 5335 413
Платежи - всего4120787 832389 261229 211213 363263 0203 175 2905 272 903
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121736 239355 349178 661138 120218 7163 139 1124 523 827
в связи с оплатой труда работников41221563591197 9329 0119 52410 745
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412434 69533 50000016 779177 125
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916 7322350 42061 22128 6249 875561 206
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-201 921253 507129 897172 199-63 772-2 435 638-3 833 444
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210787 3495 0000001 815 929392 429
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213513 0875 0000001 715 146391 616
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214274 262000100 783813
прочие поступления4219
Платежи - всего4220229 021389 07400024 50037 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223229 021389 07400024 50037 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200558 328-384 0740001 791 429355 429
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310109 268130 567144 144124 29286 556639 9912 940 925
в том числе:
получение кредитов и займов4311109 268130 567144 144124 29286 55600
денежных вкладов участников4312000639 9912 940 925
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320465 675274 041296 64624 00000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323465 675274 041296 64624 00000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-356 407130 567-129 897-172 35462 556639 9912 940 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период440000-155-1 216-4 218-537 090
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации26,326,324
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,53,53,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,16,15,6
Налог на прибыль34 694,733 500,10
Налог на имущество организаций10,829,844,6
Налог на добавленную стоимость66 766,152 257,811
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также