ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАНДТМАНН МАШИН ФАКТОРИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНДТМАНН МАШИН ФАКТОРИ"
ИНН: 7731468911
ОКВЭД: 46.69.4. Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
ОКПО: 14625809
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115052 82257 78267 9847 5659 1199 6477 4395 4045 6771 082
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118024 89313 40811 2867 1808 5962 1831 1663137 7344 203
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110077 71571 19079 27014 74517 71611 8308 6055 71713 4115 285
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210335 812337 764381 577289 259338 430262 453242 516196 90790 26432 121
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 8091 0185758114996485 82422 1878 5605 645
Дебиторская задолженность123048 56299 36480 585115 43943 36562 67037 24125 34540 692541
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250449 888425 36156 05844 068130 39743 54722 35831 20826 29711 360
Прочие оборотные активы12601 3171 2521 6721 0119612 827859782876102
ИТОГО по разделу II1200837 388864 759520 466450 588513 652372 144308 797276 428166 68949 770
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600915 103935 949599 736465 333531 368383 975317 402282 145180 10055 055
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13104 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004 5004 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135027 26527 26527 26527 26527 26527 26527 26527 26527 26510 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370650 147354 264331 495248 88789 39274 23319 0111 862-31 765-17 439
ИТОГО по разделу III1300681 912386 030363 260280 652121 157105 99950 77633 6270-2 939
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14207 9311 7502 058000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145018 68727 23736 098000
ИТОГО по разделу IV140026 61828 98838 1560000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520163 427487 375172 474168 626400 674270 516260 796246 778180 10057 994
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154034 59625 46618 70416 0459 2917 3075 8291 56700
Прочие краткосрочные обязательства15508 5508 0917 1411024615317300
ИТОГО по разделу VI1500206 573520 932198 319184 681410 211277 976266 625248 518180 10057 994
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700915 103935 949599 736465 333531 368383 975317 402282 145180 10055 055

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 591 465985 0031 027 2781 346 671627 777806 699598 220382 765192 95226 952
Себестоимость продаж2120989 103672 072767 956991 404483 876624 152485 122327 928178 33026 066
Валовая прибыль2100602 362312 931259 322355 267143 901182 547113 09854 83714 622886
Коммерческие расходы221072 18466 31084 59163 54265 56441 22826 91414 5702 7390
Управленческие расходы222071 90361 94560 78851 44447 47938 50234 72431 45916 4196 562
Прибыль (убыток) от продаж2200458 275184 676113 943240 28130 858102 81751 4608 808-4 536-5 676
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234030 81983 55447 888146 49960 65180 85297 77268 9981 4247 156
Прочие расходы235042 312153 35069 037186 81772 077114 579126 13235 64614 74623 121
Прибыль (убыток) до налогообложения2300446 782114 88092 794199 96319 43269 09023 10042 160-17 858-21 641
Текущий налог на прибыль2410-90 900-22 111-18 418-40 467-4 2746 8031 11300
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-51-1 331-101-41-126
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24501 017853-7 4203 5314 203
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400355 88292 76974 376159 49615 15855 22017 15033 627-14 327-17 438
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500355 88292 76974 376159 49615 15855 22017 15033 627-14 327-17 438
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 4 500 () 27 265 331 495 363 260
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 92 769 92 769
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 92 769 92 769
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (70 000) (70 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (70 000) (70 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 4 500 () 27 265 354 264 386 029
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (60 000) (60 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (60 000) (60 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 4 500 () 27 265 650 147 681 912

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 355 028 90 711 -59 709
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 8 232 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 363 260 90 711 -59 709
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 323 263 90 711 -59 710
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 8 232 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 331 495 90 711 -59 710
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600681 912386 030363 261280 652121 157105 99950 77633 6270-2 939

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 434 1171 315 2171 094 0591 207 093755 484769 471636 701331 38744 879
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111229 510229 395496 311552 837269 101250 713254 543122 02319 633
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411912 5265 6758187746286382 158209 36425 246
Платежи - всего41201 284 627898 1191 067 1241 286 013664 921743 654640 905327 38455 921
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412126 40516 87713 15922 77836 47112 55117 42013 77221 936
в связи с оплатой труда работников4122133 774123 673117 854100 02186 67467 94146 50629 2933 332
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124108 88841 08032 74226 91114 31612 57310 9751 1130
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 1843 3582 4907 390994710566 004283 20630 653
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100149 490417 09826 935-78 92090 56325 817-4 2044 003-11 042
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42208 9601 60514 0802 5403 1956 0254 8252430
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42218 9601 60514 0802 5403 1956 0254 8252430
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 960-1 605-14 080-2 540-3 195-6 025-4 825-2430
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431007 26714 500
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников431207 26714 500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320113 31422 310000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322102 50411 500000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-113 314-22 31007 26714 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период440027 216393 18312 855-81 46087 36819 792-9 02911 0273 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450425 36156 05844 068130 39743 53022 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500449 888425 36056 05644 070130 39543 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-2 689-23 881-867-4 867-5031 382177-6 115663

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников38403938343123
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации24 848,617 286,315 670,614 636,910 898,89 426,56 459,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством40,31 207,61 1191 026,3824,1744,3547,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования705,35 069,44 311,14 632,93 239,72 852,71 959,8
Налог на прибыль96 972,741 08032 742,126 910,714 315,812 573,310 974,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость49 582,4128 319,664 926,638 85540 62014 376,80
Земельный налог
Транспортный налог151,7150180,3135184,7170,470,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,72,100000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также