Общество с ограниченной ответственностью Группа 99 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Группа 99"
ИНН: 7731411263
ОКВЭД: 14.19. Производство прочей одежды и аксессуаров одежды
ОКПО: 30127672
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11108817719400000
Результаты исследований и разработок11203 2816 9016 9013 83347600000
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 2625 2499 12712 5547 08837242824348
Доходные вложения в материальные ценности11601 92000000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118078 06574 92733 58622 98200000
Прочие внеоборотные активы1190400000
ИТОГО по разделу I110084 61687 25449 80839 3737 56537242824348
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210228 954281 315223 098189 04638 4452 9956 6875 074814882
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205513 9733 9155 47100000
Дебиторская задолженность123024 595140 362140 925120 43476 05933 31414 85212 30016 68213 052
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240015 00000000
Денежные средства125072 29025 23540 8476 9721 994764980300276696
Прочие оборотные активы12600123806 63000000
ИТОГО по разделу II1200326 390450 897409 165328 553131 49837 07322 51917 67417 77214 630
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600411 006538 151458 973367 926139 06337 44522 94717 54117 81514 678
ПАССИВКод2021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-462 213-349 255-226 807-156 803-67 05600000
ИТОГО по разделу III1300-462 203-349 245-226 797-156 793-67 046-15 196-3 998125216978
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410111 130583 199447 900360 712190 32600000
Отложенные налоговые обязательства14209 16827 6209 6076 65200000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400120 298610 819457 507367 364190 32600000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510672 138154 92780 05268 0204 01018 56010 0698 4569 1728 984
Кредиторская задолженность152075 421112 999148 21189 33511 77434 08216 8768 9608 4274 716
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 3528 65100000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500752 911276 577228 263157 35515 78452 64226 94517 41617 59913 700
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700411 006538 151458 973367 926139 06337 44522 94717 54117 81514 678

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110206 645211 019226 82649 54652 6439 6452 2886 7344 8909 022
Себестоимость продаж2120169 791163 427179 08440 40091 75619 8675 9265 6704 3374 275
Валовая прибыль210036 85447 59247 7429 146-39 113-10 222-3 6381 0645534 747
Коммерческие расходы221030 03832 73523 58717 888000000
Управленческие расходы222053 24778 80253 36870 802000000
Прибыль (убыток) от продаж2200-46 431-63 945-29 213-79 544-39 113-10 222-3 6381 0645534 747
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 5118463174000000
Проценты к уплате233057 29153 24846 59432 87906222120181827
Прочие доходы234013 96813 63240 56011 5791 010871 922836017
Прочие расходы235046 26440 62843 9785 40713 6183442 170988472 038
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-134 507-144 105-79 162-106 077-51 721-11 101-4 0989123251 899
Текущий налог на прибыль241021 87321 5728 4982859725116500
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-969000000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-6 652000000
Изменение отложенных налоговых активов245022 982000000
Прочее2460-32485660000000
Чистая прибыль (убыток)2400-112 958-122 448-70 004-89 747-52 006-11 198-4 1237962751 899
ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-112 958-122 448-70 004-89 747000000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () -226 807 -226 797
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (122 448) (122 448)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (122 448) (122 448)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () -349 255 -349 245
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (112 958) (112 958)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (112 958) (112 958)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () -462 213 -462 203

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600-462 203-349 245-226 797-156 793-67 047

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110277 616195 284256 79895 171
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111260 545184 746234 83692 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411917 07110 53821 9622 981
Платежи - всего4120219 284371 837276 351317 049
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121125 935193 686151 660197 688
в связи с оплатой труда работников412284 056161 537114 26779 103
процентов по долговым обязательствам41232 4286 7885 81835 255
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 8659 8264 6065 003
Сальдо денежных потоков от текущих операций410058 332-176 553-19 553-221 878
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102841 081
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421341 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142881
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 7013 1204 86350 928
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 7013 1204 86324 928
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422326 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 701-3 120-4 835-9 847
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431083 101564 587334 329677 018
в том числе:
получение кредитов и займов431183 101564 587334 329677 018
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432092 677400 526275 919440 246
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432392 677400 526275 919440 246
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-9 576164 06158 410236 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период440047 055-15 61234 0225 047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445025 23540 8476 9721 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450072 29025 35740 8476 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900122-147-69

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников621491188326
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации9 45618 62418 331,112 280,75 375,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством310,1632,9925,41 048,4562,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3 996,66 195,74 476,93 102,11 390,3
Налог на прибыль00150
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость19 982,425 999,26225,40
Земельный налог
Транспортный налог0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000360,897
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также