Общество с ограниченной ответственностью Восточный Квадрат - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Восточный Квадрат"
ИНН: 7731312880
ОКВЭД: 46.49. Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
ОКПО: 01736588
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115038352579845667780
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 2380
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 62152579845667780
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12106 09661 96370 526252 43913 7040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122004 77414 15720
Дебиторская задолженность1230167 924112 665175 701140 816115 697107 03744 92721
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12505116441 32914 4334001 0539 47722
Прочие оборотные активы12601329149242732140
ИТОГО по разделу II1200174 663180 137261 762155 299118 563121 82754 42043
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600179 284180 662261 841155 383118 619121 89454 49843
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101501501501501501501500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137047 76984 58871 10934 7278 0921 176-110
ИТОГО по разделу III130047 91984 73871 25934 8778 2421 32613942
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141022 55111
Отложенные налоговые обязательства14203 3241 79411241813160
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14003 3241 79411241822 565171
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151006 05146 438190
Кредиторская задолженность1520127 09187 151143 343119 948109 97797 98454 3420
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409499287905353810
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500128 04094 130190 571120 482110 35898 00354 3420
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700179 284180 662261 841155 383118 619121 89454 49843

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110736 5551 713 1141 349 4781 017 5251 033 839676 42064 3130
Себестоимость продаж2120607 3851 499 8311 207 708932 110996 244643 26063 7220
Валовая прибыль2100129 170213 283141 77085 41537 59533 1605910
Коммерческие расходы221076 345108 88896 29736 17632 18816 82100
Управленческие расходы2220433936 19100
Прибыль (убыток) от продаж220052 825104 39545 47348 8065 31410 1485910
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232001 83500
Проценты к уплате233002 7003208000
Прочие доходы2340157 70191 07217 73430 18217 9524 6843400
Прочие расходы2350208 346132 73717 77745 69414 29913 265811108
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 18061 86545 43033 2948 6471 487120-108
Текущий налог на прибыль2410-401-12 375-9 104-6 660-1 730-299240
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-1100
Чистая прибыль (убыток)24001 77949 47936 32626 6346 9171 18896-108
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 77949 47936 32626 6346 9171 18800
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 150 () 71 109 71 259
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 49 479 49 479
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 49 479 49 479
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (36 000) (36 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (36 000) (36 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 150 () 84 588 84 738
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 779 1 779
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 779 1 779
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (38 597) (38 597)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (38 597) (38 597)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 150 () 47 769 47 919

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 71 259 49 479 -36 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 71 259 49 479 -36 000
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 71 109 49 479 -36 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 71 109 49 479 -36 000
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360047 92084 73871 25934 8778 2421 326139

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110699 9441 614 7351 352 0951 034 8861 233 242886 041
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111687 6151 610 3831 344 4441 027 0521 232 726884 523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 4851 8492 5143 1565161 518
Платежи - всего4120660 4781 539 7341 411 9271 022 5221 211 344917 015
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121618 2941 447 2581 336 725950 3851 183 441889 589
в связи с оплатой труда работников412218 44118 12811 93812 47314 1339 057
процентов по долговым обязательствам412302 70032752
налога на прибыль организаций4124027 57010 2437 4321 1401 045
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412921 1527 8267 6896 87412 30317 272
Сальдо денежных потоков от текущих операций410039 46675 001-59 83212 36421 898-30 974
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220022 815
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223022 815
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-22 815
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431046 43823 030
в том числе:
получение кредитов и займов431146 43823 030
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432040 14151 73822 551480
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432234 0005 300
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 14146 43822 551480
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-40 141-51 73846 438-22 55122 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-675448-13 39412 364-653-8 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506441 32914 4334001 0539 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45005116441 32914 4334001 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490542-1 1332901 669

Дополнительная информация

Показатель202220212019202020182017
Среднесписочная численность сотрудников1210101071
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 875,31 3852 214,11 722,31 310,2197,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством51,638,627,80132,226
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования817601,6547,9595,6305,845,7
Налог на прибыль27 569,710 243,41 139,77 431,51 045,319,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость39 193,115 134,95 897,422 875,712 732,42 220,6
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также