Общество с ограниченной ответственностью ПОС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПОС ФИНАНС"
ИНН: 7730712966
ОКВЭД: 66.19. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
ОКПО: 35923072
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111053991572191000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150130000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118019 41219 94221 24918 28212 6382 463805102
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110019 59520 04121 40618 50112 6392 463805102
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210878878878878000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220160700
Дебиторская задолженность12309235 0504 06516 0689 5108 72718540
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240104 22358 31422 9571 9870
Денежные средства12504 0192 8581 19817 40511 4394 4521 611283
Прочие оборотные активы1260013139235492
ИТОГО по разделу II12005 8368 7996 143138 61379 28636 1413 857415
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160025 43128 83927 549157 11491 92538 6044 662517
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350149 000000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-123 657-112 106-103 812-87 920-60 694-12 112-3 224-408
ИТОГО по разделу III130025 353-112 096-103 802-87 910-60 684-12 102-3 214-398
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100107 530113 030209 022126 33043 2007 000800
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000107 530113 030209 022126 33043 2007 000800
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510031 88616 7561 07210 1022 46423112
Кредиторская задолженность1520391 5191 39434 63215 7234 72948179
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404017029845431316424
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007833 40518 32136 00226 2797 506876115
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170025 43128 83927 549157 11491 92538 6044 662517

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Выручка21108 28117 82721 84779 03644 74821 7932820
Себестоимость продаж21201 7927 4393 1421 20390
Валовая прибыль21008 28117 82720 05571 59741 60620 5902730
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 0096 5608 28935 05234 41814 3313 549479
Прибыль (убыток) от продаж22005 27211 26711 76636 5457 1886 259-3 276-479
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201112188580000
Проценты к уплате233015 71818 7463 0624 4017 6382 23321912
Прочие доходы23402591 963159 1997 0391 20969010
Прочие расходы2350305175186 98072 74159 51115 2622518
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-10 491-5 680-18 859-32 700-58 752-10 546-3 519-509
Текущий налог на прибыль2410-1 060-2 6140000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24218961 57445100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24505 64410 1761 658703102
Прочее24602 967-170-6000
Чистая прибыль (убыток)2400-11 551-8 294-15 892-27 226-48 582-8 888-2 816-407
ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-11 551-8 294-15 892-27 226-48 582-8 888-2 816-407
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () -103 812 -103 802
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 294) (8 294)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 294) (8 294)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () -112 106 -112 096
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 149 000 149 000
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 149 000 X 149 000
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (11 551) (11 551)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (11 551) (11 551)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 149 000 -123 657 25 353

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014
Чистые активы 360025 353-112 096-103 802-87 910-60 684-12 102-3 214-398

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411012 09419 197124 070404 32311 6474 5482490
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411112 06818 7498 41611 3234 5012490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192644821 8406 3323244700
Платежи - всего412052 40312 03756 943468 42736 93514 0263 085527
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214865463 75721 40317 0184 600909218
в связи с оплатой труда работников41222 0024 2203 3798 90712 2095 7611 474270
процентов по долговым обязательствам412340 4633 2558090000
налога на прибыль организаций41248 2018770000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412910753622 6867 6031 14925525639
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-40 3097 16067 127-64 104-25 288-9 478-2 836-527
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 236130 57450 019210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 200130 57450 019210
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214360000
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 200181 42973 9002 0570
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 200181 42973 9002 0570
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420036-50 855-23 881-2 0360
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310149 00093 00083 13036 2006 700825
в том числе:
получение кредитов и займов431193 00083 13036 2006 700825
денежных вкладов участников4312149 0000000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320107 5305 50083 37022 9300050015
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323107 5305 50083 37022 9300050015
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430041 470-5 500-83 37070 07083 13036 2006 200810
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 1611 660-16 2075 9666 9872 8411 328283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 8581 19817 40511 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004 0192 8581 19817 405
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11256
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации276,7894,5703,71 893,42 435,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством9,708,40113,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования114,9244197,1502,3675,8
Налог на прибыль1 060,5876,700
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость2 768,24 187,1786,436,4341,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также