ООО ЮНИС СИБИРЬ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ЮНИС СИБИРЬ"

ИНН: 7730669051

ОКВЭД: 23.63. Производство товарного бетона

ОКПО: 48289292

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	8							0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	698 277	412 520	453 178	481 909	523 114	558 437	573 810	574 274	552 527	383 321	122 718	50 000
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	140 000							49 032	82 513	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	621 674	244 172	144 526	82 643	49 563	70 215	41 071	0	0	48 107	485	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0		36					0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 459 958	656 692	597 741	564 552	572 677	628 652	614 881	623 306	635 040	431 429	123 203	50 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	80 633	65 051	57 450	39 354	7 674	7 689	7 822	7 964	8 939	11 052	5 304	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		9	647	33	793	10	0	0	221	133	0
Дебиторская задолженность	1230	129 413	88 636	143 597	212 193	222 456	193 623	165 447	176 460	144 971	89 233	92 779	4
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	70 000				31 500	41 000	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	90 888	26 599	22 348	8 701	299	86	28	418	2 681	88	41	3 720
Прочие оборотные активы	1260	0		19	140	47	14	36	0	0	139	9 014	627
ИТОГО по разделу II	1200	300 935	250 286	223 421	261 036	230 509	233 705	214 343	184 842	156 591	100 733	107 270	4 351
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 760 894	906 979	821 162	825 588	803 186	862 357	829 224	808 148	791 631	532 162	230 473	54 351

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	20	20	10	10	10	10	0	0	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10							0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 534 777	-496 581	-592 097	-343 053	-194 942	-250 868	-135 010	0	0	-193 273	-5 327	-616
ИТОГО по разделу III	1300	-1 534 737	-496 561	-592 077	-343 043	-194 932	-250 858	-135 000	-196 013	-331 042	-193 263	-5 317	-606
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	2 471 120	1 087 576	1 151 274	1 025 309	913 481	1 035 282	911 642	957 051	1 088 234	707 926	224 702	53 980
Отложенные налоговые обязательства	1420	304 703	134 872	3 212	691		5	5	0	0	21	1	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 694	4 758	4 811					5	7	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	2 780 517	1 227 206	1 159 298	1 026 000	913 481	1 035 287	911 647	957 056	1 088 241	707 947	224 703	53 980
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	474 918	148 267	132 200	109 971	77 855	72 245	46 077	41 792	25 329	8 170	6 232	863
Кредиторская задолженность	1520	35 502	25 044	119 865	31 398	6 352	5 683	6 500	5 313	9 103	9 308	4 855	114
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 693	3 023	1 877	1 261	430			0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	515 114	176 334	253 942	142 630	84 638	77 928	52 577	47 105	34 432	17 478	11 087	977
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 760 894	906 979	821 162	825 588	803 186	862 357	829 224	808 148	791 631	532 162	230 473	54 351

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	583 471	487 205	402 066	311 872	75 191	76 466	76 461	75 954	53 551	0	65	0
Себестоимость продаж	2120	326 806	289 095	266 960	213 147			0	16 434	11 226	0	0	0
Валовая прибыль	2100	256 665	198 110	135 106	98 725	75 191	76 466	76 461	59 520	42 325	0	65	0
Коммерческие расходы	2210	104 364	75 953	71 853	54 030			0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	32 015	11 772	14 021	21 401	48 860	36 581	13 245	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	120 286	110 385	49 232	23 294	26 331	39 885	63 216	59 520	42 325	0	65	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3 033	691	190	66	251	1 224	1 243	0	0	37	206	375
Проценты к уплате	2330	40 462		4 721	5 966	6 731	21 866	21 176	22 986	18 499	12 172	5 369	863
Прочие доходы	2340	397 851	652 207	122 557	177 250	147 220	55 148	89 368	277 008	341 198	391 566	496	0
Прочие расходы	2350	905 364	636 033	181 457	373 794	80 105	219 393	56 362	144 711	537 223	614 980	592	128
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-424 656	127 250	-14 199	-179 150	86 966	-145 002	76 289	168 831	-172 199	-235 549	-5 194	-616
Текущий налог на прибыль	2410	199 530	-29 688	-1 200	32 424	-20 786		15 278	33 802	-34 420	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						144	-20	0	0	-98	-555	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							0	0	0	20	1	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						29 144	0	0	0	47 623	485	0
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	-225 126	97 562	-15 399	-146 726	66 180	-145 002	61 011	135 029	-137 779	-187 946	-4 710	-616

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	7 993					0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-225 126	103 510	-15 399	-146 726	66 180	-145 002	61 011	0	0	-187 946	-4 710	-616
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	20	()			-592 097	-592 077
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				97 563	97 563
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	97 563	97 563
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(2 047)	(2 047)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	20	()			-496 581	-496 561
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	10		10		120 940	120 960
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316	10		10		120 940	120 960
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 159 136)	(1 159 136)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(225 119)	(225 119)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326	0				-934 017	934 017
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	30	()	10		-1 534 777	-1 534 737

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	-1 534 737	-496 561	-592 077	-343 042	-194 933	-250 858	-135 000		-331 042	-193 263

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	579 727	489 026	351 251	288 677	47 851	38 798			17 324
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	521 146	478 762	349 719	279 729	47 157	38 732			5 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	56 899	10 264	1 532	8 948	694	66			12 043
Платежи - всего	4120	468 410	414 981	343 351	253 941	37 853	28 897			162 583
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	390 766	353 698	279 503	191 366	10 110	10 296			142 533
в связи с оплатой труда работников	4122	53 777	47 425	38 737	36 988	2 483	2 398			12 022
процентов по долговым обязательствам	4123	0	747	7 333	5 966					0
налога на прибыль организаций	4124	7 529	390							0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	16 338	12 721	17 778	19 621	25 260	16 203			8 028
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 317	74 045	7 900	34 736	9 998	9 901			-145 259
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	52 167	286			31 500				0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	50 000				31 500				0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 167	286							0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	123 928	70 207							0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	3 409	207							0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	120 000	70 000							0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	519								0
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-71 761	-69 921			31 500				0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			293 000	45 688	43 245	84 730			397 562
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			293 000	45 600	41 100	83 600			288 317
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				88	2 145	1 130			109 245
Платежи - всего	4320	63		287 200	72 022	84 519	94 573			243 658
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			287 200	72 000	82 709	94 573			98 298
прочие платежи	4329	63			22	1 810				145 360
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-63		5 800	-26 334	-41 274	-9 843			153 904
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 493	4 124	13 700	8 402	224	58			8 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	26 599	22 348	8 701	299	86	28
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90 889	26 599	22 349	8 701	299	86
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24 797	127	-52		-11				-6 051

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2017	2018
Среднесписочная численность сотрудников	52	52	51	1	1	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	5 021,7	3 772,5	4 970,2	508,3	390,2	436,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	257,4	119,3	474,9	39,3	30,9	33,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 986,2	1 645,8	1 509,5	158,9	126,7	140,4
Налог на прибыль	0	5 828	0	9 351,9	12 367	0
Налог на имущество организаций	7 266,5	7 614,3	9 157,2	7 629,6	5 353,7	8 469,7
Налог на добавленную стоимость	35 093,5	23 688,9	13 280,2	12 846,8	12 546,7	12 102
Земельный налог	258,3	236,7	146,1	206,2	206,2	206,2
Транспортный налог	9,1	9,1	9,1	9,1	10,9	8,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн