ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛВИСА ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛВИСА ФИНАНС"
ИНН: 7730555760
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 99089896
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности116000019233314
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 0884 0884 0884 0884 0994 099
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 0884 0884 0884 1074 3324 413
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220040207213213
Дебиторская задолженность1230190 073178 029226 491202 069158 799143 005
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240200 843146 39714 43414 08516 68027 021
Денежные средства1250127108433511
Прочие оборотные активы12603441 89913 19113 19213 208288
ИТОГО по разделу II1200391 387326 437254 159229 588188 901170 528
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600395 475330 525258 247233 695193 233174 940
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-13 805-13 905-14 153-14 230-15 176-15 200
ИТОГО по разделу III1300-13 795-13 895-14 143-14 220-15 166-15 190
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141091 24000000
Отложенные налоговые обязательства142018018018018000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140091 42018018018000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510231 872260 881270 069245 588207 772190 038
Кредиторская задолженность152085 82782 7151 4971 50362590
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540022222
Прочие краткосрочные обязательства155015164264264200
ИТОГО по разделу VI1500317 850344 240272 210247 735208 399190 130
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700395 475330 525258 247233 695193 233174 940

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка21103434032401 3581 6861 729
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21003434032401 3581 6861 729
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220346398470419329276
Прибыль (убыток) от продаж2200-35-2309391 3571 453
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232015 97915 0638 9317 8538 2009 143
Проценты к уплате233014 09029 65624 71023 25117 8007 117
Прочие доходы234060 868148 40430 02721 43125 67217 244
Прочие расходы235062 624133 50613 8705 78517 39613 386
Прибыль (убыток) до налогообложения23001303101481 187337 337
Текущий налог на прибыль24102962714770
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-30-41-1753
Изменение отложенных налоговых обязательств243000018000
Изменение отложенных налоговых активов2450000-120-1 521
Прочее2460100220
Чистая прибыль (убыток)240010024877946245 816
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010024877946245 816
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 10 (0) 0 0 -14 153 -14 143
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 10 (0) 0 0 -13 905 -13 895
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 100 100
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 100 100
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 10 (0) 0 0 -13 805 -13 795

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 3600-13 795-13 895-14 143-14 22000

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411043 000140 16632 298152 896
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411143 0003 46510 794669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190136 70121 504152 227
Платежи - всего4120642121 72632 290152 896
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412140515 96908
в связи с оплатой труда работников412246473131
процентов по долговым обязательствам4123027 96200
налога на прибыль организаций41246010830
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913177 73832 176152 857
Сальдо денежных потоков от текущих операций410042 35818 44080
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421044 529102 81100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421338 574102 81100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 984000
прочие поступления42192 971000
Платежи - всего4220126 253111 16800
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223123 282111 16800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42292 971000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-81 724-8 35700
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431083 98560 96000
в том числе:
получение кредитов и займов431183 98560 96000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432044 60070 97800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432344 60070 97800
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430039 385-10 01800
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400196580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также