Общество с ограниченной ответственностью Омега Финансы - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Омега Финансы "
ИНН: 7730194802
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 52731766
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117004 675 5374 673 4206 744 1176 975 1796 382 054
Отложенные налоговые активы1180142 528142 52868 90821 8000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100142 5284 818 0654 742 3286 765 9176 975 1796 382 054
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 7021 7021 6571 3070
Дебиторская задолженность1230717 6092 333 3171 942 2571 406 825816 659325 022
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124052 946539 977638 475525 292383 785378 251
Денежные средства12503 3321179801 0538 170
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200775 5882 875 0082 582 4681 933 5041 201 497711 443
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600918 1177 693 0737 324 7968 699 4218 176 6767 093 497
ПАССИВКод202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 0103 0103 0103 0103 01010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-560 791-561 943-267 570-79 3487 489834
ИТОГО по разделу III1300-557 781-558 933-264 560-76 33810 499844
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141073 4151 120 0464 679 1956 611 8206 611 8206 611 820
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140073 4151 120 0464 679 1956 611 8206 611 8206 611 820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510664 9837 131 7672 910 1372 163 6761 552 911480 626
Кредиторская задолженность1520737 501193252631 446207
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 402 4847 131 9602 910 1612 163 9391 554 357480 833
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700918 1177 693 0737 324 7968 699 4208 176 6767 093 497

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202120202019201820172016
Выручка211047340000
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210047340000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 7578813 64510 59911 5054 740
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 757-881-3 172-10 199-11 505-4 740
Доходы от участия в других организациях23101000
Проценты к получению2320313 634437 809583 628607 396564 473321 211
Проценты к уплате233088 681377 165735 364649 983510 523307 747
Прочие доходы23401 138 39898 26962 65092 3899 771
Прочие расходы23501 359 145427 729178 627118 418126 51617 454
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 449-367 966-235 266-108 5448 3181 041
Текущий налог на прибыль2410-29073 59347 0531 664207
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242101
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245021 80000
Прочее2460-7-1-9-200
Чистая прибыль (убыток)24001 152-294 374-188 222-86 8376 654834
ПоказательКод202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 152-294 374-188 222-86 8376 654834
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 3 010 () -267 570 -264 560
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (294 374) (294 374)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (294 374) (294 374)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 3 010 () -561 943 -558 933
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 152 1 152
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 152 1 152
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 3 010 () -560 791 -557 781

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -264 560 -294 374 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -264 560 -294 374 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -267 570 -294 374 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -267 570 -294 374 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202120202019201820172016
Чистые активы 3600-557 782-558 933-264 560-76 33710 499844

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411028 092461283031
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411123646128300
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411927 856031
Платежи - всего412025 9661 209572 735482 66112 2108 949
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 9401183 56312 26410 8904 210
в связи с оплатой труда работников4122684634625625418313
процентов по долговым обязательствам4123236375568 436467 75000
налога на прибыль организаций41241 9664250
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412923 10682111564774 426
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 126-1 209-572 274-482 378-12 210-8 918
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210226 1066 852264 704304 820753 719658 479
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213226 1066 852264 704304 820703 114649 850
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421450 6058 629
прочие поступления4219
Платежи - всего4220871 6432 212367 840361 1471 538 3897 428 590
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223871 6432 212367 840361 1471 538 3897 425 397
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422903 193
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-645 5374 640-103 136-56 327-784 670-6 770 111
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101 190 3841 214 895688 2321 611 5006 919 820
в том числе:
получение кредитов и займов43111 190 3841 214 895688 2321 608 5006 919 820
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия43133 0000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320543 6523 500539 485150 500821 737135 122
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323543 6523 500539 485150 500821 737135 122
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300646 732-3 500675 410537 732789 7636 784 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 321-69-973-7 1175 669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501180801 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 332118080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449002 501

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11111
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации106,3106,2105,6105,6105,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством141413,913,913,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования24,624,624,524,524,5
Налог на прибыль0001 966,2425,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость023,692,550,40
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также