ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГК-5 ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГК-5 ФИНАНС"
ИНН: 7729560155
ОКВЭД: 66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами
ОКПО: 98151268
ОКОПФ: 65
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700275 157213 375216 204275 303
Отложенные налоговые активы118002 0742 8073 7293 899
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000277 231216 182219 933279 202
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121020000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 0451 8591 8351 8331 845
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125012 93846 06240 75425 59714 719
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120014 98547 92142 58927 43016 564
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160014 985325 152258 771247 363295 766
ПАССИВКод20172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 0000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 964-279 921-346 056-357 2010
ИТОГО по разделу III130014 964-269 921-336 056-347 2010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000520 779520 519594 259
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140000520 779520 519594 259
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100595 04074 00074 0000
Кредиторская задолженность1520133473333
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15500021220
ИТОГО по разделу VI15001595 07374 04974 04553
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170014 965325 152258 772247 363295 766

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20172016201520142013
Выручка2110313 75526203332 630
Себестоимость продаж2120292 23022002062 454
Валовая прибыль210021 525420127176
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220559304192168170
Прибыль (убыток) от продаж220020 966-262-192-416
Доходы от участия в других организациях231011 1441 37611 8869 144899
Проценты к получению23201 5274 0233 4781 564695
Проценты к уплате23300261260260260
Прочие доходы2340259 09276 47623 10624 6614 088
Прочие расходы23505 77014 48525 95083 55392 995
Прибыль (убыток) до налогообложения2300286 95966 86712 068-48 485-87 567
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-106 188000-17 399
Изменение отложенных налоговых обязательств24300000193
Изменение отложенных налоговых активов245048 796-732603-1700
Прочее2460-50 8710000
Чистая прибыль (убыток)2400284 88466 13511 465-48 655-87 760
ПоказательКод20172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500284 88466 13511 465-48 655-87 760
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 10 000 (0) 0 0 -346 056 -336 056
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 10 000 (0) 0 0 -279 921 -269 921
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 284 884 284 884
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 10 000 (0) 0 0 4 964 14 964

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20172016201520142013
Чистые активы 360000-336 0560-298 546

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110230333
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119230333
Платежи - всего41201 796356208163
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121409172520
в связи с оплатой труда работников412215611510495
процентов по долговым обязательствам41231 040000
налога на прибыль организаций4124179000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412912695268
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 794-353-208170
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 303 05010 694 2395 430 3134 728 708
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212026200
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 290 38010 688 5785 418 4264 717 999
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421412 6705 39911 8879 144
прочие поступления42190001 565
Платежи - всего42204 290 38010 688 5785 414 9494 728 878
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 290 38010 688 5785 414 9494 728 878
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420012 6705 66115 364-170
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432044 000000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432344 000000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-44 000000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-33 1245 30815 1560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации26,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования6,1
Налог на прибыль179,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также