ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕЛИКА ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕЛИКА ФИНАНС
ИНН: 7729387197
ОКВЭД: 23.99.3. Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
ОКПО: 51106148
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503102 1938 37415 06021 67329 16636 80831 71336 7543 8454 7444 6934 360
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170505050505050505050505029 054
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119015 81715 81719 59019 59020 25520 18214 38530 10628 34034 55330 76229 6220
ИТОГО по разделу I110016 17718 06028 01434 70041 97849 39851 19361 86965 14438 44835 55634 3650
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121062 97960 79152 49549 64633 23031 18335 07234 31315 33142 74046 93143 83041 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122026726728425653285113500110
Дебиторская задолженность12303 3342 9063 9695 13917 73211 65115 60231 15835 32140 61511 41313 06911 419
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404574574574578408968595 0774574 2229722 1150
Денежные средства12506667371375634022 220404303 597239
Прочие оборотные активы126038 18537 52736 11431 13438 10328 83718 89018 70821 58715 419000
ИТОГО по разделу II1200105 228101 95493 32586 70590 44473 55570 98689 65975 266103 03659 74762 6120
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600121 405120 014121 339121 405132 422122 953122 179151 528140 410141 48495 30396 97786 384
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370836642208-985-4821 1164223251 8062 7522 4753 9750
ИТОГО по разделу III1300846652218-975-4721 1264323351 8162 7622 4853 9852 757
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141056 25454 81251 21149 33050 76246 86454 77970 86377 31064 95061 61459 76861 482
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140056 25454 81251 21149 33050 76246 86454 77970 86377 31064 95061 61459 7680
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15109 9961 0403 3351 8901 8689 16220 0350
Кредиторская задолженность152048 08357 96362 07762 54267 13259 96351 96861 99544 39471 90422 04213 18922 145
Доходы будущих периодов15306 2266 5877 8339 46815 00015 00015 00015 00015 0000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150064 30564 55069 91073 05082 13274 96366 96880 33061 28473 77231 20433 2240
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700121 405120 014121 339121 405132 422122 953122 179151 528140 410141 48495 30396 97786 384

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21108 92712 5766 80027 24137 55962 82276 84383 60744 004107 521120 49697 65460 140
Себестоимость продаж21208023 77343611 23827 01231 81161 31658 76339 01076 86288 13683 40359 976
Валовая прибыль21008 1258 8036 36416 00310 54731 01115 52724 8444 99430 65932 36014 2510
Коммерческие расходы22107 8949 7756 22116 46411 36827 91816 71320 6844 33726 25125 54211 5050
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200231-972143-461-8213 093-1 1864 1606574 4086 8182 7460
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320000001 2330
Проценты к уплате23301373526432 3903 35902 9744 6002 434930
Прочие доходы234001 347121 5782 2318 7571 39202 3928859772 889
Прочие расходы235016105247196341 8375 0361 78703 0704 1251 2521 910
Прибыль (убыток) до налогообложения2300215270131261424613145406657756-1 0221 2700
Текущий налог на прибыль2410-43-54-26-52-85-1234881131480472394102
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460222191 088-141-1760000000
Чистая прибыль (убыток)24001944351 1936816349097325526276-1 494876111
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001944351 1936816349097325526276-1 4948760
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201820192017
Среднесписочная численность сотрудников61114161617
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации131,8222,7397,5381,1630,7640,7472,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством14,97,746,756,27812,861,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования35,318,1103,9128,6146,2118,3109,6
Налог на прибыль3333,7030,8112,10158,1
Налог на имущество организаций238,6113512,10948,7930,6792,1
Налог на добавленную стоимость305,5156,823,4808,81 441,42 191,2661,9
Земельный налог32,548,92,8044,8151,7131,3
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также