ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКА ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА ФИНАНС"

ИНН: 7728716353

ОКВЭД: 66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами

ОКПО: 63745907

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	0	47	118	188	47
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	0	0	47	118	188	47
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	177	35 414	35 152	37 565	29 379	18 162
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	0	0	2 700	14 749	71 368
Денежные средства	1250	29 750	603	18	50	35	4
Прочие оборотные активы	1260	5	22	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	29 932	36 039	35 170	40 315	44 163	89 534
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	29 932	36 039	35 217	40 433	44 351	89 581

ПАССИВ	Код	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 500	18 500	18 000	12 000	24 000	36 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 291	17 348	17 194	21 283	17 227	20 097
ИТОГО по разделу III	1300	29 791	35 848	35 194	33 283	41 227	56 097
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	21	0	0	50	346	33 006
Кредиторская задолженность	1520	120	191	23	1 100	2 778	478
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0	6 000	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	141	191	23	7 150	3 124	33 483
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	29 932	36 039	35 217	40 433	44 351	89 581

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	1	0	3	100	56	8
Себестоимость продаж	2120	0	0	2 403	2 268	4 437	3 915
Валовая прибыль	2100	1	0	-2 400	-2 168	-4 381	-3 907
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	5 067	3 257	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-5 066	-3 257	-2 400	-2 168	-4 381	-3 907
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	211	1 234	13 541
Проценты к получению	2320	2 107	2 102	0	70	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0	0	0	263	0
Прочие доходы	2340	12 086	12 263	124 896	99 835	654 380	766 588
Прочие расходы	2350	9 978	10 888	126 437	93 857	653 772	766 999
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-851	220	-3 941	4 091	-2 802	9 223
Текущий налог на прибыль	2410	6	66	68	35	69	16
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	22	856	-357	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	0	426	0	0
Прочее	2460	0	0	-80	426	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-857	154	-4 089	4 056	-2 871	9 207

Показатель	Код	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-857	154	-4 089	4 056	-2 871	9 207
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2017 г.	3100	18 000	(0)	0	0	17 194	35 194
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2018 г.	3200	18 500	(0)	0	0	17 348	35 848
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	0	0
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительного выпуска акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизации юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(6 057)	(6 057)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(857)	(857)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	()
уменьшения количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизации юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 200)	(5 200)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 01.01.2019 г.	3300	18 500	(0)	0	0	11 291	29 791

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2017 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 01.01.2018 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2018 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	29 791	35 848	35 194	33 282	41 227	56 097

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	37 329	1 869	45 531	46 822	50 670
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2	0	0	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	37 327	1 869	45 531	46 822	50 670
Платежи - всего	4120	4 835	3 626	48 283	37 846	5 113
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 942	1 068	1 415	1 803	2 962
в связи с оплатой труда работников	4122	2 859	1 995	1 067	753	748
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	34	161	59	32	58
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	0	402	45 742	35 258	1 345
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 494	-1 757	-2 752	8 976	45 557
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 355	1 843	2 770	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	202	0	2 700	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 153	1 843	70	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	199	0	0	0	212
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0	0	0	212
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	199	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	1 156	1 843	2 770	0	-212
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 109	500	716	18 627	661
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 109	0	716	657	661
денежных вкладов участников	4312	0	500	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0	0	17 970	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	6 612	0	766	27 588	45 975
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	4 524	0	0	23 970	12 000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	2 088	0	766	918	33 975
прочие платежи	4329	0	0	0	2 700	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4 503	500	-50	-8 961	-45 314
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 147	586	-32	15	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	9	6
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	544,7	359,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	71,8	47,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	126,3	83,4
Налог на прибыль	31,2	168
Налог на имущество организаций	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн