Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЬСКИЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЬСКИЕ МАШИНЫ"

ИНН: 7728621180

ОКВЭД: 46.6. Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ОКПО: 80878053

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	7 980	4 358	4 581	3 576	6 975	25 382	11 853	11 200	1 285	1 704	2 493	2 140	1 062
Доходные вложения в материальные ценности	1160				1 032				0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	691	1 400				247 390	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	82 164	78 244	164	134	1 156	892	886	886	904	886	886	886	960
Прочие внеоборотные активы	1190	0	6 015	9 632	13 249	291	30 006	13	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	90 144	89 308	15 777	17 991	8 422	56 280	260 143	12 087	2 189	2 590	3 379	3 026	2 022
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	181 711	334 700	294 350	269 483	967 931	45 011	39 653	46 943	45 393	48 091	32 777	165 499	22 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	230	20 040		627	11 274	14 299		0	0	660	40	1	5
Дебиторская задолженность	1230	663 188	1 054 719	3 323 631	4 641 263	3 209 249	2 953 595	308 474	231 261	330 834	267 036	433 378	627 869	100 103
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	538 277	395 683	24 046	16 701	131 999	91 560	54 040	328 611	266 300	284 763	328 921	0	44 900
Денежные средства	1250	209 034	140 354	86 952	128 377	2 196 252	791 159	358 005	7 676	46 260	25 895	6 367	1 501	391
Прочие оборотные активы	1260	4 040	4 351	2 913	16 622	188 319	2 880	564	192	28 140	3 494	323	40 577	329
ИТОГО по разделу II	1200	1 596 479	1 949 848	3 731 892	5 073 073	6 705 023	3 898 502	760 736	614 684	716 927	629 941	801 806	835 446	168 609
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 686 623	2 039 155	3 747 669	5 091 063	6 713 445	3 954 782	1 020 878	626 770	719 116	632 531	805 185	838 472	170 631

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013	10 013
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	518 978	299 806	209 490	155 471	150 212	143 131	41 278	14 256	6 220	14 785	14 004	45 419	40 666
ИТОГО по разделу III	1300	528 991	309 819	219 502	165 484	160 224	153 143	51 290	24 268	16 233	24 798	24 017	55 432	50 679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	623 654	2 490 335	1 657 377	3 987 632	751 259		17 348	21 932	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	113 978	103 920	2 827	2 873	4 489	4 347	4 063	4 055	4 053	4 053	4 073	4 091	4 029
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	4 061	4	884			15 848		0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	118 039	727 578	2 494 045	1 660 250	3 992 121	771 453	4 063	21 403	25 985	4 053	4 073	4 091	4 029
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	689 067	6 824	2 589	1 646 779	158 801	383 176	220 708	477 801	124 993	348 385	469 196	326 602	37 852
Кредиторская задолженность	1520	347 831	992 003	1 028 443	1 615 405	2 398 390	2 645 076	743 432	103 299	522 999	252 321	305 154	433 184	77 947
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 695	2 932	3 089	3 147	3 909	1 934	1 385	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	28 907	2 975	2 745	19 163	124
ИТОГО по разделу VI	1500	1 039 593	1 001 759	1 034 121	3 265 330	2 561 100	3 030 186	965 525	581 099	676 899	603 681	777 096	778 948	115 923
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 686 623	2 039 155	3 747 669	5 091 063	6 713 445	3 954 782	1 020 878	626 770	719 116	632 531	805 185	838 472	170 631

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 301 881	2 166 711	4 804 708	4 707 828	3 366 860	6 017 303	792 068	279 219	267 179	80 507	1 847 150	1 418 083	138 263
Себестоимость продаж	2120	556 669	1 649 155	4 039 719	3 759 461	2 688 431	4 594 538	540 949	226 116	244 185	54 025	1 691 926	1 317 582	60 781
Валовая прибыль	2100	745 212	517 556	764 989	948 367	678 429	1 422 765	251 119	53 103	22 994	26 482	155 224	100 501	77 482
Коммерческие расходы	2210	436 411	224 715	534 676	829 413	419 041	1 278 323	160 731	33 855	11 404	28 169	129 487	76 678	77 791
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	308 801	292 841	230 313	118 954	259 388	144 442	90 388	19 248	11 590	-1 687	25 737	23 823	-309
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	50 032	96 480	84 842	74 481	24 098	18 595	6 019	2 562	5 581	21 737	77 546	17 849	4 282
Проценты к уплате	2330	43 288	59 568	138 783	200 098	48 929	66 259	7 383	10 049	3 256	820	31 159	16 319	1 642
Прочие доходы	2340	1 552 441	5 494 813	3 273 595	4 909 250	1 847 993	2 550 434	122 128	246 400	132 904	194 870	327 799	232 483	17 819
Прочие расходы	2350	1 592 743	5 711 227	3 382 007	4 893 759	2 072 769	2 518 453	176 717	247 825	150 282	211 924	429 563	252 164	22 909
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	275 243	113 339	67 960	8 828	9 781	128 759	34 435	10 336	-3 463	2 176	-29 640	5 672	-2 759
Текущий налог на прибыль	2410	-56 022	-23 013	-14 254	-3 559	-2 683	-26 855	7 405	2 081	1 705	1 415	1 764	812	202
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-526	-38	-2 389	-960	7 673	216	876
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-8	-2	0	-20	-19	62	2
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	-18	9	0	0	-73	-121
Прочее	2460	-49	-10		-10	-17	-51	0	0	3 414	0	0	0	119
Чистая прибыль (убыток)	2400	219 172	90 316	53 706	5 259	7 081	101 853	27 022	8 235	-8 573	781	-31 385	4 725	-3 203

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	219 172	90 316	53 706	5 259	7 081	101 853	27 022	8 235	-8 573	781	-31 385	4 725	-3 203
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10 013	()			209 490	219 503
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				90 316	90 316
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	90 316	90 316
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10 013	()			299 806	309 819
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				219 172	219 172
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	219 172	219 172
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10 013	()			518 978	528 991

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	219 502	90 316	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	219 502	90 316	1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	209 490	90 316	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	209 490	90 316	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	528 991	309 819	219 502	165 484	160 224	153 143	51 290	24 268	16 232	24 798

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 823 681	3 751 662	5 905 129	5 735 473	3 057 288	6 712 140	1 057 352	841 913	647 783
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 685 741	2 973 661	5 116 484	4 081 475	2 509 573	5 516 894	928 681	255 263	600 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	137 940	778 001	788 645	1 653 998	547 715	1 195 246	128 671	586 650	42 184
Платежи - всего	4120	845 346	2 263 158	5 407 302	6 268 106	4 734 840	7 167 045	807 052	835 547	577 479
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	755 241	2 005 847	3 839 688	4 853 915	3 692 442	6 016 472	652 823	378 946	496 698
в связи с оплатой труда работников	4122	21 211	27 500	24 584	29 396	38 890	25 354	12 955	6 506	3 191
процентов по долговым обязательствам	4123	35 046	65 234	146 577	187 857	53 447	63 118	3 952	4 418	993
налога на прибыль организаций	4124	930		17 997	9 535	6 602	24 116	28 701	1 611	7 788
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	32 918	164 577	1 378 456	1 187 403	943 459	1 037 985	17 755	422 311	45 585
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	978 335	1 488 504	497 827	-532 633	-1 677 552	-454 905	250 300	6 366	70 304
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	534 870	949 131	194 529	809 671	275 394	180 868	212 183	19 038	190 357
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	509 471	936 083	194 529	729 417	264 223	175 262	209 646	18 960	174 935
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 399	13 048		80 254	11 171	5 606	2 537	78	15 422
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 354 351	698 425	190 568	143 518	282 199	291 480	113 165	96 271	274 865
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	772	303		12	758		0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 353 579	698 122	190 568	143 506	281 441	291 480	113 165	96 271	274 865
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-819 481	250 706	3 961	666 153	-6 805	-110 612	99 018	-77 233	-84 508
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	290 183	13 422	3 531 006	1 166 868	4 342 805	4 278 429	730 204	315 640	234 870
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	290 183	13 422	3 531 006	1 132 362	4 342 805	3 112 352	730 204	315 640	234 870
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				34 506		1 166 077	0	0	0
Платежи - всего	4320	459 153	1 480 343	4 019 370	3 399 012	1 105 158	3 425 434	726 319	283 357	200 300
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	459 153	1 479 579	4 019 370	3 398 962	1 105 158	2 295 680	726 319	243 357	200 300
прочие платежи	4329	0	764		50		1 129 754	0	40 000	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-168 970	-1 466 921	-488 364	-2 232 144	3 237 647	852 995	3 885	32 283	34 570
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10 116	272 289	13 424	-2 098 624	1 553 290	287 478	353 203	-38 584	20 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	140 354	86 952	128 377	2 196 252	791 159	358 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	209 034	140 354	86 952	128 377	2 196 252	791 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	78 796	-218 887	-54 849	30 749	-148 197	145 676	-2 874	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	15	15	18	19	23	19	15
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 564,5	4 465,9	4 031,1	4 722	5 418,4	3 915,8	2 098,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	449,4	451,3	402,3	399,6	412,5	268,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	9,4	1 083	970,9	1 155,8	1 611,3	1 018,6	494,5
Налог на прибыль	1 277,9	0	17 996,9	9 534,9	6 602,5	24 115,9	28 700,9
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	1	37,1
Налог на добавленную стоимость	102 893,8	217 085,7	231 633,1	37 355,4	4 946,4	437 134,3	35 845,5
Земельный налог
Транспортный налог	342,1	365,9	359,1	256,8	187,4	31,5	29,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн