Общество с ограниченной ответственностью Форс Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Форс Финанс"
ИНН: 7728428186
ОКВЭД: 01.61. Предоставление услуг в области растениеводства
ОКПО: 28505760
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 4541 7141 9742 2342 494826
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 02811 45613 02415 3696 200
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801220
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 48213 17014 99817 6048 706846
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308 16711 0568 1114 9792 2712 739
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12407083 8625 6703 8627 85267 351
Денежные средства125071131255311613 139
Прочие оборотные активы12607882 493
ИТОГО по разделу II12008 94714 93213 9069 45010 14785 726
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160017 42928 10228 90427 05418 85386 572
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101030 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 58112 21711 4178 4972 7692 433
ИТОГО по разделу III13001 59112 22711 4278 5072 77932 433
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 6052 19635 000
Отложенные налоговые обязательства1420415
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400001 6052 196035 415
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002311 152
Кредиторская задолженность152015 79515 84515 85616 33916 0727 391
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154043301592180
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150015 83715 87515 87216 35116 07418 723
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170017 42928 10228 90427 05418 85386 572

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка21107 84512 87812 22415 94227 53812 799
Себестоимость продаж212016 48011 9569 290
Валовая прибыль2100-8 6359222 93415 94227 53812 799
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22209 96021 4529 588
Прибыль (убыток) от продаж2200-8 6359222 9345 9826 0863 211
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320444616740179
Проценты к уплате2330010276686 8742 617
Прочие доходы23401 40060955230 5673 500
Прочие расходы23503 243177895230 3201 241
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-10 4349093 0245 8801993 032
Текущий налог на прибыль2410-201-109-102-140136-599
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-10 6358002 9225 7403352 433
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-10 6358002 9225 7403352 433
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 11 417 11 427
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 800 800
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 800 800
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 12 217 12 227
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (10 636) (10 636)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (10 636) (10 636)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 1 581 1 591

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 11 427 800 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 11 427 800 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 11 417 800 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 11 417 800 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 36001 59112 22711 4278 5072 77932 433

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411016 06212 30110 10311 4758 6972 738
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 80010 0009 10011 439861
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411912 2622 3011 003368 6112 737
Платежи - всего412015 31712 4128 1338 69735 06212 684
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412109 4867 7498 45519 2216 010
в связи с оплатой труда работников4122139111531004 1512 399
процентов по долговым обязательствам4123010268557 9791 465
налога на прибыль организаций41242528414118495
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412914 9262 629122693 2162 810
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100745-1111 9702 778-26 365-9 946
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210117 31668 46711 5257 200304 161186 853
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213117 31668 46711 5255 438285 754171 359
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 76213 848935
прочие поступления42194 55914 559
Платежи - всего4220118 00268 46715 26013 240230 808238 768
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422110 64310 2406 200
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223118 00268 4674 6173 000223 944238 768
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229664
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-686-3 735-6 04073 353-51 915
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101851 35912 04617 19075 300
в том числе:
получение кредитов и займов43111851 35912 04617 19045 300
денежных вкладов участников431230 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201858 26875 751300
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432113 500
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231858 26862 251300
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430001 3593 778-58 56175 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440059-111-406516-11 57313 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501312553116157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007214125532-11 41613 139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников1114
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации18,832,113,315,3679,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2,501,8289,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4,403,13,6157,5
Налог на прибыль0000495,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000017,1
Земельный налог
Транспортный налог68,230,432,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения84,2251,5140,817,60
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также