Общество с ограниченной ответственностью Интер Рао - Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Интер Рао - Финанс"

ИНН: 7727687100

ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная

ОКПО: 60518068

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	6	8	10	0				0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	229	299	0	0				0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	6 418	244	244	244	244	244		0	0	0	0	200	200
Отложенные налоговые активы	1180	0	1 203	1 061	1 024	559	6 572	5 656	4 639	2 711	1 268	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	6 653	1 754	1 315	1 268	803	6 816	5 656	4 639	2 711	1 268	0	200	200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	117 364	1 644	298	2 200	277	8	56	641	599	664	858	6 312	65
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240							0	4 300	0	0	15 000	9 850	10 429
Денежные средства	1250	25 735	28 541	12 036	263		949	5 573	686	14 568	21 441	12 658	6 802	10 977
Прочие оборотные активы	1260	0	0	1	2	12			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	143 099	30 185	12 335	2 465	289	958	5 628	5 627	15 167	22 105	28 516	22 965	21 471
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	149 752	31 939	13 650	3 733	1 092	7 774	11 285	10 265	17 877	23 374	28 516	23 164	21 671

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 010	8 010	8 010	8 010	7 241	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 879	11 568	-6 956	-28 389	-23 591	-9 642	-5 949	-1 250	6 664	12 590	17 824	4 791	4 652
ИТОГО по разделу III	1300	133 524	30 213	11 689	-9 744	-5 715	6 993	10 686	9 385	17 299	23 225	28 459	15 426	15 287
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0	10 575	5 188	0		0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 823	0	0					0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	14 823	0	0	10 575	5 188	0	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0	1 850	706			0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	1 405	1 726	1 961	1 052	913	781	185	518	369	0	0	7 738	6 384
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540							414	362	210	149	58	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 405	1 726	1 961	2 902	1 619	781	598	880	578	149	58	7 738	6 384
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	149 752	31 939	13 650	3 733	1 092	7 774	11 285	10 265	17 877	23 374	28 516	23 164	21 671

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	11 635	10 376	13 784	6 821	3 257		0	0	0	0	0	2 542	0
Себестоимость продаж	2120	13 713	13 324	13 910	11 290			0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	-2 078	-2 948	-126	-4 469	3 257		0	0	0	0	0	2 542	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220					9 855	-4 740	5 156	9 631	8 560	6 052	4 101	1 028	1 010
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 078	-2 948	-126	-4 469	-6 598	-4 740	-5 156	-9 631	-8 560	-6 052	-4 101	1 514	-1 010
Доходы от участия в других организациях	2310	118 859	19 000	22 000				0	0	0	0	9 990	0	0
Проценты к получению	2320	2 279	1 621	178	1	7	206	141	601	1 635	27	476	770	668
Проценты к уплате	2330	0	0	-43	52	20		0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	498	803	0	62			0	0	0	1	10 569	9 819	235 335
Прочие расходы	2350	191	94	-484	805	83	-76	702	812	443	479	3 100	10 817	242 096
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 367	18 382	21 525	-5 263	-6 694	-4 610	-5 717	-9 842	-7 368	-6 503	13 834	1 286	-7 103
Текущий налог на прибыль	2410	-16 056	142	94	465	-6 014		0	0	0	0	802	1 146	210
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-6	-126	-40	-31	-32	1 965	-889	-1 771
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						916	1 018	1 928	1 442	1 268	0	0	-102
Прочее	2460	0	0	-186				0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	103 311	18 524	21 433	-4 798	-12 708	-3 694	-4 699	-7 914	-5 926	-5 235	13 032	140	-7 415

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	103 311	18 524	21 433	-4 798	-12 708	-3 694	-4 699	-7 914	-5 926	-5 235	13 032	140	-7 415
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10 000	()	8 010	635	-6 956	11 689
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				18 524	18 524
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 524	18 524
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10 000	()	8 010	635	11 568	30 213
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				103 311	103 311
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 311	103 311
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10 000	()	8 010	635	114 879	133 524

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	133 524	30 213	11 689	-9 744	-5 715	6 993	10 686	9 385	17 299	23 225	28 459	15 426	15 287

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	10 881	9 637	15 820	5 033	3 663	229	6 172	538	1 635	302	6 420	3 687
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 750	8 939	15 820	5 033	2 945		172	0	0	0	0	2 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	131	698	0		718	229	6 000	538	0	1	6 174	1 145
Платежи - всего	4120	14 156	13 323	13 456	11 264	9 815	-4 852	5 586	10 121	8 508	6 519	9 801	1 286
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 264	3 693	3 416	2 875	3 187	-1 845	2 131	5 939	4 993	3 880	3 807	235
в связи с оплатой труда работников	4122	8 896	9 327	8 541	8 342	4 243	-1 857	2 349	2 546	2 159	1 675	1 438	535
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	130	95	343				0	0	0	0	2 460	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	866	208	1 156	47	107	-276	56	227	310	167	1 201	516
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 275	-3 686	2 364	-6 231	-6 152	-4 623	586	-9 583	-6 873	-6 217	-3 381	2 401
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	6 654	20 476	22 155			0	4 300	16 500	0	15 000	20 560	14 538
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	0	10 570	9 448
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 500	19 000	22 000				0	0	0	0	9 990	0
прочие поступления	4219	2 154	1 476	155			0	4 300	16 500	0	0	0	5 090
Платежи - всего	4220	6 176	352					0	20 800	0	0	11 324	21 114
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	352					0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	6 176	0					0	0	0	0	6 174	6 174
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	0	14 940
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	478	20 124	22 155			0	4 300	-4 300	0	15 000	9 236	-6 576
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	0	6 494	6 532	5 188		0	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	0	6 494	6 532	5 188		0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	0	18 969	48			0	0	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0	18 919	48			0	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329	0	0	50				0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0	-12 475	6 484	5 188		0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2 797	16 438	12 044	253	-964	-4 623	4 886	-13 883	-6 873	8 783	5 855	-4 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	28 541	12 036	263		949	5 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 735	28 541	12 036	263		949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-9	67	-271	10	14		0	0	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2021	2023	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	1		2	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 197,9	1 749,1	1 158,6	1 131
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	81,1	0	80	73,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	355,4	3,3	375,5	306,1
Налог на прибыль	343,3	0	0	0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0		0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн