ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРИО ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРИО ФИНАНС"
ИНН: 7726696408
ОКВЭД: 64.92. Предоставление займов и прочих видов кредита
ОКПО: 09755591
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11105 0566 7686 39510 1105 4981 264
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115023 7473842942 214310128
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11808 68899000
Прочие внеоборотные активы119009481 295000
ИТОГО по разделу I110037 4918 1097 99312 3245 8081 392
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210900000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205 289900481231860
Дебиторская задолженность123044 36328 31925 36723 56010 3172 042
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240720 743617 567441 021225 91893 63539 298
Денежные средства125019045 45990 48542 04815 4973 652
Прочие оборотные активы1260916391 5582 2002 3930
ИТОГО по разделу II1200770 685692 884558 912293 750122 02844 993
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600808 176700 993566 905306 074127 83646 385
ПАССИВКод201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105 5835 5835 5835 0252518
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13401 4981 4981 4985 3073 2940
Добавочный капитал (без переоценки)1350118 386118 38618 38418 38412 2772 275
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-39140 21325 12210 4745 1803 342
ИТОГО по разделу III1300125 076165 68050 58639 19020 7755 634
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142091545645400
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140091545645400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510657 142518 198508 658264 000104 73040 312
Кредиторская задолженность152025 46816 3277 2052 2752 330438
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540480773015500
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500683 090535 298515 863266 430107 06140 751
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700808 176700 993566 905306 074127 83646 385

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201820172016201520142013
Выручка2110110 456152 407122 62579 81932 32512 656
Себестоимость продаж2120114 27390 11677 08141 6140796
Валовая прибыль2100-3 81762 29145 54438 20532 32511 860
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222046 53239 80033 05035 52626 4446 153
Прибыль (убыток) от продаж2200-50 34922 49112 4942 6795 8815 707
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203415548200
Проценты к уплате2330000012 2322 243
Прочие доходы234025 15497 31066 95716 97712 527588
Прочие расходы235024 093100 43359 5458 8921 575295
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-49 28519 78319 96010 8464 6013 757
Текущий налог на прибыль241005 0745 3032 4832550
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 163-1 131-422000
Изменение отложенных налоговых обязательств24306-14-1000
Изменение отложенных налоговых активов24508 68809000
Прочее24600397-1600362
Чистая прибыль (убыток)2400-40 59115 09214 6498 3634 3463 395
ПоказательКод201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода251000-3 8092 0133 2940
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-40 59115 09210 84010 3767 6403 395
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 5 583 (0) 19 882 0 25 122 50 587
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 5 583 (0) 119 884 0 40 213 165 680
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (40 592) (40 592)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (40 592) (40 592)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 5 583 (0) 119 884 0 -391 125 076

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201820172016201520142013
Чистые активы 3600125 076165 68050 58739 19020 775

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411097 689257 832234 243100 236
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411134 616144 310138 46377 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411324 636000
прочие поступления411938 437113 52295 78022 410
Платежи - всего4120227 060290 532253 389114 087
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412159 79824 62628 06223 198
в связи с оплатой труда работников41229 34416 56915 38610 479
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129157 918249 337209 94180 410
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-129 371-32 700-19 146-13 851
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 329 8781 350 6241 631 1331 145 964
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 329 8781 350 6241 631 1331 145 964
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 416 0041 535 0821 803 9901 274 075
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 416 0041 535 0821 803 9901 274 075
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-86 126-184 458-172 857-128 111
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310822 5261 324 2571 517 5611 311 335
в том числе:
получение кредитов и займов4311822 3121 224 2541 517 0031 301 593
денежных вкладов участников43120100 0035589 742
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319214000
Платежи - всего4320652 0971 151 1301 278 4321 144 297
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220002 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323652 0951 149 1621 271 1891 140 612
прочие платежи432921 9687 2431 685
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300170 429173 127239 129167 038
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-45 068-44 03147 12625 076
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-201-9941 3111 475

Дополнительная информация

Показатель20182017
Среднесписочная численность сотрудников7
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 225,53 635,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством47,6334,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования528,9860
Налог на прибыль4 075,91 071,4
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость06 208,4
Земельный налог
Транспортный налог60,347,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также