Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"

ИНН: 7726588547

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 84813628

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	236	311						0	0	0	25	50	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	49 084	55 609	58 890	829				0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	3 374 965 896	1 265 175 067	1 487 888 203	1 623 997 582	1 250 224 575	1 061 940 264	31 028 614	6 028 614	15 002 214	30 002 204	30 002 204	0	15 000 000
Отложенные налоговые активы	1180	39 296 968	8 408 572	1 836 120	1 486 677	1 486 139	1 486 046	267	177	149	125	47	35	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	3 414 312 184	1 273 639 559	1 489 783 213	1 625 485 088	1 251 710 714	1 063 426 310	31 028 881	6 028 791	15 002 363	30 002 329	30 002 276	85	15 000 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	355							3	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								476	411	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	148 946 018	492 261 421	505 428 865	88 480 333	34 731 421	1 802 610	1 179 283	431 466	847 434	842 746	836 015	17 810	156 166
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	204 376 619	112 995 615	15 000 000	320 000		1 867 589	6 867 589	11 883 089	16 867 589	1 868 589	1 870 089	1 867 589	1 867 589
Денежные средства	1250	71 428 875	109 627 536	86	2 919 935	348 268	131 774	23 041	5 367	22 573	8 609	2 776	4 293	9 054
Прочие оборотные активы	1260	0	1 057	3 907	93	26	29	21	44	86	19	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	424 751 867	714 885 629	520 432 858	91 720 361	35 079 715	3 802 002	8 069 934	12 320 445	17 738 093	2 719 963	2 708 880	1 889 692	2 032 809
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 839 064 051	1 988 525 188	2 010 216 071	1 717 205 449	1 286 790 429	1 067 228 312	39 098 815	18 349 236	32 740 456	32 722 292	32 711 156	1 889 777	17 032 809

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	243 343 645	243 343 645	240 643 645	240 643 645	240 522 845	240 522 845	2 568 590	2 568 590	1 868 590	1 868 590	1 868 590	1 868 590	1 868 590
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 488 808 656	932 245 362	932 245 362	812 245 362	778 272 995	763 272 995	315 600	315 600	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Резервный капитал	1360	36 078 427	36 078 427	33 003 267	10 875 207	9 406	2 858	1 631	1 601	906	245	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	182 288 378	201 525 592	497 439 305	370 092 900	-7 696 274	-152 414 398	68 336	43 835	43 932	30 687	18 959	14 053	4 921
ИТОГО по разделу III	1300	1 950 519 106	1 413 193 026	1 703 331 579	1 433 857 114	1 011 108 972	851 384 300	2 954 157	2 929 626	1 915 128	1 901 222	1 889 249	1 884 343	1 875 211
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	1 530 282 362	423 520 876	105 000 000	120 000 000	90 000 000	60 000 000	30 000 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000	30 009 450	0	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	78 327 243	15 252 376	88 142 455	156 386 293	154 191 152	154 074 953		0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	38 824	58 198	58 458					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	1 608 648 429	438 831 450	193 200 913	276 386 293	244 191 152	214 074 953	30 000 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000	30 009 450	0	15 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	278 769 762	37 707 470	91 899 991	2 568 415	2 381 137	1 743 958	6 142 336	10 418 510	15 822 134	816 133	810 806	0	157 192
Кредиторская задолженность	1520	1 099 372	98 780 145	21 780 863	4 391 208	29 107 493	23 888	985	214	2 450	4 314	1 137	5 007	156
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	14 357	11 895	2 725	2 419	1 675	1 213	1 337	886	744	623	514	427	250
Прочие краткосрочные обязательства	1550	13 025	1 202						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	279 896 516	136 500 712	113 683 579	6 962 042	31 490 305	1 769 059	6 144 658	10 419 610	15 825 328	821 070	812 457	5 434	157 598
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 839 064 051	1 988 525 188	2 010 216 071	1 717 205 449	1 286 790 429	1 067 228 312	39 098 815	18 349 236	32 740 456	32 722 292	32 711 156	1 889 777	17 032 809

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	751 137 618	324 195 023	487 182 572	384 785 172	5		0	0	0	0	0	15 090	12 500
Себестоимость продаж	2120	719 505 847	290 128 295		40			0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	31 631 771	34 066 728	487 182 572	384 785 132	5		0	0	0	0	0	15 090	12 500
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	152 478	137 822	90 811	62 565	35 839	23 955	22 421	15 945	11 895	10 680	8 332	7 509	4 660
Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 479 293	33 928 906	487 091 761	384 722 567	-35 834	-23 955	-22 421	-15 945	-11 895	-10 680	-8 332	7 581	7 840
Доходы от участия в других организациях	2310					216 793 089	67 461	1 349	1 495	336	823	0	0	0
Проценты к получению	2320	122 632 613	28 486 750	13 256 910	8 427 145	6 176 817	4 632 419	2 866 890	1 303 736	2 289 558	2 288 304	1 962 024	971 469	156 209
Проценты к уплате	2330	92 101 399	14 462 231	8 937 876	8 218 578	6 036 579	4 522 171	2 808 226	1 286 877	2 257 500	2 257 750	1 936 556	964 853	157 194
Прочие доходы	2340	623 942 386	612 197 302	143 132 334	61 452 807	581 593	435	171	293	772	176	5	1 392	36 000
Прочие расходы	2350	472 589 526	747 823 514	538 467 597	1 616 346	32 426	7 966	7 480	2 083	4 281	4 762	10 999	4 160	33 419
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213 363 367	-87 672 787	96 075 532	444 767 595	217 446 660	146 223	30 283	619	16 990	16 111	6 142	11 429	9 436
Текущий налог на прибыль	2410	-33 555 448	95 075 917	66 471 720	-2 216 294	-130 716		5 906	49	3 402	3 159	1 240	2 045	1 336
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							1	1	4	0	0	277	-50
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-25	90	28	24	78	12	36	-601
Прочее	2460	-4 012 726	-19 739 394	-280 122	9 906	73	7	64	0	0	-171	8	288	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	175 795 193	-12 336 264	162 267 130	442 561 207	217 316 017	130 455	24 531	598	13 906	13 201	4 906	9 132	7 499

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	175 795 193	-12 336 264	162 267 130	442 561 207	217 316 017	130 455	24 531	598	13 906	13 201	4 906	9 132	7 499
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	240 643 645	()	932 245 362	33 003 267	497 439 305	1 703 331 579
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	2 700 000					2 700 000
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(292 838 553)	(292 838 553)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(12 336 264)	(12 336 264)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(316)	(316)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(270 300 000)	(270 300 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 075 160	-3 075 160	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	243 343 645	()	932 245 362	36 078 427	201 525 592	1 413 193 026
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		517 317 883		175 795 194	693 113 077
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	175 795 193	175 795 193
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(5 400 871)	()	(150 386 126)	(155 786 997)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(140 000 000)	(140 000 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	44 646 282		-44 646 282	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	243 343 645	()	1 488 808 656	36 078 427	182 288 378	1 950 519 106

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 703 331 579	-12 336 264	-277 802 170
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-119
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 703 331 579	-12 336 264	-277 802 289
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	497 439 305	-12 336 264	-283 577 330
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-119
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	497 439 305	-12 336 264	-283 577 449
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	1 205 892 274	0	5 775 160
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	1 205 892 274

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 950 519 106	1 413 193 026	1 703 331 579	1 433 857 113	1 011 108 972	851 384 300	2 954 157	2 929 626	1 915 128	1 901 222	1 889 249	1 884 343	1 875 212

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	792 291 787	847 054 631	645 666 778	389 496 991	14 930	7 769	12 054	7 341	1 854	0	17 891	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142	108	20	1			0	0	0	0	15 090	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113	719 507 958	290 126 296					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4119	133	19 243	15 368	5 884	4 014	7 769	12 054	7 341	1 854	0	2 801	0
Платежи - всего	4120	106 196 872	462 154 357	572 184 666	67 948 206	37 754 090	3 963 706	2 116 667	1 710 386	2 271 209	2 267 145	1 148 863	1 131 797
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	5 426 892	1 673 061	970 742	61 304	48 773	12 463	7 380	5 971	7 998	2 583	12 961	1 791
в связи с оплатой труда работников	4122	87 618	72 691	53 207	38 563	19 129	13 412	14 357	9 980	6 936	5 968	4 912	4 128
процентов по долговым обязательствам	4123	81 370 638	22 943 264	11 426 955	8 031 300	5 399 400	3 920 550	2 084 400	1 690 501	2 251 500	2 251 500	1 125 750	1 121 918
налога на прибыль организаций	4124	345 669	1	12 039	33 113	12 046	14 224	6 676	623	2 676	5 307	510	1 299
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	18 966 055	100 334	7 624	6 348	2 804	3 057	3 854	3 311	2 099	1 787	48	2 661
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	686 094 915	384 900 274	73 482 112	321 548 785	-37 739 160	-3 955 937	-2 104 613	-1 703 045	-2 269 355	-2 267 145	-1 130 972	-1 131 797
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	127 066 582	419 290 389	140 209 745	73 708 837	222 316 332	9 068 104	12 126 054	16 714 120	2 282 980	2 284 416	1 128 464	16 135 507
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	59 545 842	15 000 000				5 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66 480 589	20 137 491	11 622 477	8 187 889	222 316 332	4 068 104	2 110 554	1 714 120	2 281 980	2 282 916	1 128 464	1 127 507
прочие поступления	4219	1 040 151	384 152 898	128 587 268	65 520 948			15 500	0	1 000	1 500	0	8 000
Платежи - всего	4220	1 582 408 588	324 019 876	400 883 237	402 869 522	156 742 065	30 011 650	30 000 000	1 041 900	10	0	30 004 704	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 074			829			0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	119 558 699	9 991 891	200 869 689	372 548 693	126 742 065	11 650	0	1 026 400	10	0	2 204	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 462 848 815	314 027 985	200 013 548	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				320 000			0	15 500	0	0	2 500	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-1 455 342 006	95 270 513	-260 673 492	-329 160 685	65 574 267	-20 943 546	-17 873 946	15 672 220	2 282 970	2 284 416	-28 876 240	16 135 507
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	930 599 731	29 996 250	193 586 250	64 089 417	44 996 250	30 007 900	29 996 305	1 013 900	0	0	30 005 700	3 129
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			73 599 800				0	0	0	0	9 450	3 000
денежных вкладов участников	4312	1 491 100			34 093 167	15 000 000	11 650	0	1 013 900	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	929 108 631	29 996 250	119 986 450	29 996 250	29 996 250	29 996 250	29 996 305	0	0	0	29 996 250	0
прочие поступления	4319							0	0	0	0	0	129
Платежи - всего	4320	199 551 309	400 501 566	9 314 735	53 906 233	72 614 649	5 000 000	10 000 000	15 000 000	0	11 614	0	15 003 601
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	140 000 000	270 300 000	9 314 735	53 906 233	72 614 649		0	0	0	1 228	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	59 545 842	130 196 300				5 000 000	10 000 000	15 000 000	0	10 372	0	15 003 000
прочие платежи	4329							0	0	0	14	0	601
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	731 048 422	-370 505 316	184 271 515	10 183 184	-27 618 399	25 007 900	19 996 305	-13 986 100	0	-11 614	30 005 700	-15 000 472
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-38 198 669	109 665 471	-2 919 865	2 571 284	216 708	108 417	17 746	-16 925	13 615	5 657	-1 512	3 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	109 627 536	86	2 919 935	348 268	131 774	23 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 428 875	109 627 536	86	2 919 935	348 268	131 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8	-38 021	16	383	-214	316	-72	-281	349	176	-5	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	13	12	7	3	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 609,1	7 356,4	4 992,7	2 607,8	1 854,6	1 890,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	627,7	534,9	333,7	211,3	163	159,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	3 028,1	2 197	1 609,5	789,6	551,4	594,5
Налог на прибыль	0,2	0	0	0	35,9	23,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	13,2	2,4	167,7	0	3,1	9,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн