ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СТАТУС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СТАТУС ФИНАНС"
ИНН: 7725716154
ОКВЭД: 66.12. Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
ОКПО: 90545051
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150511949 01810611918872
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117038 6181 6251 9763 251000
Отложенные налоговые активы118087040200000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110039 5392 04650 9943 35711918872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 1437161 289104 759127 936195 86560 011
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124015 27520 4158 9616 0228 11938544
Денежные средства12509 23553 32616 6713 6219833 717229
Прочие оборотные активы126029238618589638776
ИТОГО по разделу II120025 94574 84327 106114 491137 101200 05460 360
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160065 48476 88978 100117 848137 220200 24260 432
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131060 06460 06460 06460 06460 06460 06460 064
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 22216 06416 15916 16415 22015 077312
ИТОГО по разделу III130064 28676 12876 22376 22875 28475 14160 376
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142010000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140010000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15205313981 87741 62061 936125 10156
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154065736300000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 1887611 87741 62061 936125 10156
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170065 48476 88978 100117 848137 220200 24260 432

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка211021 7209 907133 533946 4951 029 2191 923 867251 597
Себестоимость продаж212021 1309 460130 169943 2131 025 2321 912 402250 877
Валовая прибыль21005904473 3643 2823 98711 465720
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 3075 8936 2265 0924 1252 848443
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 717-5 446-2 862-1 810-1388 617277
Доходы от участия в других организациях2310001235514 5200
Проценты к получению23204 3342 4176001 102153160
Проценты к уплате2330001810000
Прочие доходы2340850205 241224 4422 0571 049115 16760 095
Прочие расходы2350533202 519220 97754911123 48260 005
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 066-3071 0341 29820814 838367
Текущий налог на прибыль2410235190339354658755
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-6788-146-105-242 895-18
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-100000-140
Изменение отложенных налоговых активов245046940200000
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-842-9569594414314 765312
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-842-9569594414314 765312
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 60 064 (0) 0 0 16 159 76 223
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 60 064 (0) 0 0 16 064 76 128
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (11 842) (11 842)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (842) (842)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (11 000) (11 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 60 064 (0) 0 0 4 222 64 286

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 360064 28676 12876 22376 22875 284

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 992306241518
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41117269110084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112021200
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119673141434
Платежи - всего41205 9947 3387 7467 081
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 1871 0391 084624
в связи с оплатой труда работников41224 7933 5653 4972 846
процентов по долговым обязательствам4123001810
налога на прибыль организаций412402081 099559
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129142 5261 8853 052
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 002-7 032-7 505-6 563
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 49977 8902 271 7304 821 473
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211049 24014 8000
от продажи акций других организаций (долей участия)42120074 884246 475
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 92925 00048 611685 182
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 5701 2841 73614 442
прочие поступления421902 3662 131 6993 875 374
Платежи - всего422032 58833 9942 254 7814 811 734
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422155062 6900
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42220073 450346 513
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422332 29233 80848 675583 750
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива422481861 46616 062
прочие платежи4229002 068 5003 865 409
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-29 08943 89616 9499 739
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000110 0000
в том числе:
получение кредитов и займов431100110 0000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432011 0000110 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432211 000000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300110 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-11 000000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-44 09136 8649 4443 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-2103 606-538

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников5
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации810
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством106,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования187,8
Налог на прибыль340,5
Налог на имущество организаций0
Налог на добавленную стоимость0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также