Общество с ограниченной ответственностью ЭСТЕЙТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕЙТ ФИНАНС"

ИНН: 7725591353

ОКВЭД: 69.10. Деятельность в области права

ОКПО: 98289721

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	306	545	841	86				0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	83 595	83 595	83 595	83 595	83 595	83 595	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	0
Отложенные налоговые активы	1180	116	116	176					0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	84 017	84 256	84 612	83 681	83 595	83 595	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	126	151	52	136	134	67	37	73	69	47	230	76	611
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	97 185	4 570			9 240		0	0	5 436	4 944	5 089	79 638
Денежные средства	1250	147 779	81	3 180	4 559	6 913	51	1 019	177	141	9	7	71	135
Прочие оборотные активы	1260	0		3	4	924			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	147 905	97 417	7 805	4 699	7 971	9 358	1 056	250	210	5 491	5 181	5 236	80 384
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	231 922	181 673	92 417	88 380	91 566	92 953	80 694	79 888	79 848	85 129	84 819	84 874	80 384

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638	79 638
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 756	100 725	11 370	8 440	11 877	13 238	1 045	-354	-1 254	-987	-873	-336	242
ИТОГО по разделу III	1300	93 394	180 363	91 008	88 078	91 515	92 876	80 683	79 284	78 384	78 651	78 764	79 302	79 879
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	5 200	5 200	5 200	200
Отложенные налоговые обязательства	1420	121	113	176	9				0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	270	526					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	121	383	702	9	0	0		0	0	5 200	5 200	5 200	200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								600	1 459	1 241	799	357	4
Кредиторская задолженность	1520	137 357	1	18		6	69	1	0	1	33	52	15	301
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	782	657	427	293	45	8	10	4	8	4	3	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	268	269	262					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	138 407	927	707	293	51	77	11	604	1 468	1 278	854	372	305
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	231 922	181 673	92 417	88 380	91 566	92 953	80 694	79 888	79 852	85 129	84 819	84 874	80 384

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	104 287	90 565	118 009	82 332	115 265	114 968	0	0	16 793	26 705	10 651	13 887	0
Себестоимость продаж	2120							0	0	16 521	25 902	10 651	13 887	0
Валовая прибыль	2100	104 287	90 565	118 009	82 332	115 265	114 968	0	0	272	803	0	0	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	3 963	3 849	3 229	3 581	1 926	857	499	418	220	175	0	0	145
Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 324	86 716	114 780	78 751	113 339	114 111	-499	-418	52	628	0	0	-145
Доходы от участия в других организациях	2310							1 920	1 371	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	9 718	3 329	594	1	556	572	24	0	201	325	158	0	0
Проценты к уплате	2330	31	52					0	0	0	0	0	0	4
Прочие доходы	2340	40	3 569	2 119	2 635	403	6 696	0	0	0	0	0	0	344
Прочие расходы	2350	444	4 210	2 500	2 661	654	3 573	46	53	482	978	665	577	32
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 607	89 352	114 993	78 726	113 644	117 806	1 399	900	-229	-25	-507	-577	163
Текущий налог на прибыль	2410	-1 063	3	-30	-160	-5		0	0	38	89	30	0	34
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						22 948	280	180	-83	94	132	115	1
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460	-13		-2	-3			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	108 531	89 355	114 961	78 563	113 639	117 193	1 399	900	-267	-114	-537	-577	129

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	108 531	89 355	114 961	78 563	113 639	117 193	1 399	900	-267	-114	-537	-577	129
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	79 638	()			11 370	91 008
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				89 355	89 355
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	89 355	89 355
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	79 638	()			100 725	180 363
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				108 531	108 531
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	108 531	108 531
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(195 500)	(195 500)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(195 500)	(195 500)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	79 638	()			13 756	93 394

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	93 394	180 363	91 008	88 078	91 515	92 876	80 683	79 284	78 384	78 651	78 764	79 302	79 879

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	260 447	93 080	119 521	82 332	115 265	114 968	20	1	19	1	0	3
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77						0	0	0	0	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	156 083	2 515	1 512				20	1	19	1	0	3
Платежи - всего	4120	53 737	6 032	4 945	3 918	2 227	7 309	1 098	1 336	433	274	209	322
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	426	442	855	1 041	798	1 591	259	330	233	47	96	145
в связи с оплатой труда работников	4122	3 274	3 008	2 418	2 572	1 240	315	134	70	70	70	69	83
процентов по долговым обязательствам	4123							600	859	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	563	8	12	155	70	536	0	0	54	111	0	34
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	49 474	2 574	1 660	150	119	4 867	105	77	76	46	44	60
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	206 710	87 048	114 576	78 414	113 038	107 659	-1 078	-1 335	-414	-273	-209	-319
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	3 329	1 524	3 154	11 035	55 139	1 920	1 371	5 746	275	0	255
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			930	3 153	10 479	54 562	0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	3 329	594	1	556	577	1 920	1 371	0	0	0	0
прочие поступления	4219							0	0	5 746	275	0	255
Платежи - всего	4220	0	92 615	5 500	3 160	1 870	58 771	0	0	5 200	0	0	5 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222						3 957	0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			5 500	3 160	1 870	54 814	0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	92 615					0	0	5 200	0	0	5 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-89 286	-3 976	-6	9 165	-3 632	1 920	1 371	546	275	0	-4 745
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	0	0	145	5 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	0	0	0	5 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	145	0
Платежи - всего	4320	59 012	423	112 000	82 000	115 000	105 000	0	0	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	58 650		112 000	82 000	115 000	105 000	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	60	71					0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-59 012	-423	-112 000	-82 000	-115 000	-105 000	0	0	0	0	145	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	147 698	-2 661	-1 400	-3 592	7 203	-973	842	36	132	2	-64	-64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	81	3 180	4 559	6 913	51	1 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 779	81	3 180	4 559	6 913	51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-438	21	1 238	-341	5	0	0	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	2		2	2	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	413,4	754,4	242,8	365,1	209,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	30,2	0	8,2	37,7	27,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	123,3	0	103,3	104,4	48,6
Налог на прибыль	8,1	562,9	12,3	155	70,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0		0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн