Общество с ограниченной ответственностью ДОП ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОП ФИНАНС"
ИНН: 7725278574
ОКВЭД: 64.99.3. Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
ОКПО: 46520271
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502784227448541090
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170848 247848 2472 704 9221 611 487184 323184 323184 3230
Отложенные налоговые активы11805 9285 9275 1254 8344 6120
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100854 453854 5962 710 7911 617 175189 044184 323184 3230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101070
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220990987346294990
Дебиторская задолженность12301 890 8061 745 2651 639 4621 473 236980 933211 082137 28787 106
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 697 3631 687 8001 317 2912 222 6802 095 8022 309 0041 675 3821 189 257
Денежные средства125067766 5591 6113 8924 65040 5831 486
Прочие оборотные активы12601313121233
ИТОГО по разделу II12003 589 2393 434 1422 963 6703 697 8333 080 7272 524 7391 853 3591 277 852
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 443 6914 288 7385 674 4615 315 0083 269 7702 709 0622 037 6821 277 852
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137041 75242 13545 37747 65248 63367 11066 92534 138
ИТОГО по разделу III130041 85242 23545 47747 75248 73367 21067 02534 238
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 244 0501 247 8922 464 2523 079 2052 705 6492 322 3271 830 1041 157 928
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 244 0501 247 8922 464 2523 079 2052 705 6492 322 3271 830 1041 157 928
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 833 2042 658 6761 691 642716 520515 138317 207135 31670 033
Кредиторская задолженность1520324 585339 9361 473 0891 471 5312492 3195 23715 654
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 157 7882 998 6123 164 7322 188 051515 388319 526140 55385 687
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 443 6914 288 7385 674 4615 315 0083 269 7702 709 0622 037 6821 277 852

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21104506 50000
Себестоимость продаж21207 1577 2262 36425 01851 51148 89531 47421 377
Валовая прибыль2100-6 707-726-2 364-25 018-51 511-48 895-31 474-21 377
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222027 04736 97128 81811 9377 8247 42311 30114 448
Прибыль (убыток) от продаж2200-33 754-37 697-31 182-36 955-59 335-56 318-42 775-35 825
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320272 041290 488292 373284 759313 657257 534187 638105 408
Проценты к уплате2330250 739268 134257 478247 429267 219191 511133 85175 611
Прочие доходы234001 177 8492141036 54915 618258 275691 849
Прочие расходы23502 5561 166 4296 4921 68116 74125 080228 281642 228
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-15 008-3 923-2 565-1 203-23 08924341 00643 593
Текущий налог на прибыль241014 5797782224 6128 2208 532
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-7-17-1
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24500-187
Прочее246029000
Чистая прибыль (убыток)2400-429-3 145-2 275-981-18 47718532 78634 874
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-429-3 145-2 275-981-18 47718532 78634 874
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 45 377 45 477
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (3 242) (3 242)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (3 242) (3 242)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 42 135 42 235
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (383) (383)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (383) (383)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 41 752 41 852

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 45 477 -3 242 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 45 477 -3 242 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 45 377 -3 242 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 45 377 -3 242 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360041 85342 23545 47847 75248 73367 21067 02534 238

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 16812 23845684120 05578373
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 16812 23845684120 05578373
Платежи - всего4120143 34976 40772 30486 906311 51589 911151 293
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412132 58322 54923 25513 84630 5577 63720 377
в связи с оплатой труда работников41225 2165 2241 68318 71752 16434 81122 435
процентов по долговым обязательствам4123102 97233 72445 86145 903223 05126 70488 393
налога на прибыль организаций41240612401695 3619 457
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 57812 3666857176695422 075
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-142 181-64 169-71 848-86 065-291 460-89 833-150 920
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210161 991157 660496 477605 0781 449 800794 358479 985
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213105 20478 156349 017516 6271 236 061600 272305 700
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421456 78779 504147 46088 451100 862194 086174 285
прочие поступления4219
Платежи - всего42200140 989352 005894 5771 145 9201 232 404859 025
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230140 989352 005894 5771 033 0431 232 404859 025
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200161 99116 671144 472-289 499303 880-438 046-379 040
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310132 67959 86113 750989 636917 106503 346630 061
в том числе:
получение кредитов и займов4311132 67947 48513 750989 636917 106503 346630 061
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319012 3760
Платежи - всего4320152 49820 25081 635616 251930 28411 40060 160
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432333 97020 25081 635616 251930 2840
прочие платежи4329118 52811 40060 160
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-19 81939 611-67 885373 385-13 178491 946569 901
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-9-7 8874 739-2 179-758-35 93339 941
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450766 5591 6113 8924 65040 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450067766 5591 6113 8924 650
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449001 404209-102-843

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202018
Среднесписочная численность сотрудников2121313
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации738,81 1863023 282,76 697,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством43026,2305490,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования262,931,997,6993,82 210,6
Налог на прибыль611,900401,55 361,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость043,6000
Земельный налог
Транспортный налог9,115,80
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами01,5000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также