ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОРЛИНАЯ РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОРЛИНАЯ РЕКА"
ИНН: 7725239261
ОКВЭД: 64.99.2. Деятельность дилерская
ОКПО: 70184987
ОКОПФ: 10000
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110614400188253306365
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150000446628823
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180182294216291181110
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007966944049901 1151 298
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210000126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 7063 1083 9797 8334 92213 673
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240147 266125 449114 668110 297109 55899 202
Денежные средства12503 9892 7798 8823 147345261
Прочие оборотные активы12606710433204157
ИТОГО по разделу II1200153 028131 440127 562121 298114 868113 199
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600153 824132 134127 966122 288115 983114 497
ПАССИВКод201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310108 515108 515108 515108 515108 515108 515
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135020 00000000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137023 93821 60417 05711 4246 4264 868
ИТОГО по разделу III1300152 453130 119125 572119 939114 941113 383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15204625461 316895138566
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409091 4691 0781 454904548
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 3712 0152 3942 3491 0421 114
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700153 824132 134127 966122 288115 983114 497

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201720162015201420132012
Выручка211055 709266 23453 26555 44734 3945 218
Себестоимость продаж212017 987221 15615 19025 30917 3560
Валовая прибыль210037 72245 07838 07530 13817 0385 218
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222036 32640 40834 59727 74916 28915 206
Прибыль (убыток) от продаж22001 3964 6703 4782 389749-9 988
Доходы от участия в других организациях2310256996262862420406
Проценты к получению23201 2991 0902 6972 8521 193471
Проценты к уплате23301372000443
Прочие доходы23406381 3992 92853424649 357
Прочие расходы23507192 5382 23157367039 047
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 8575 5457 1346 0641 938756
Текущий налог на прибыль24104111 0761 4271 17645196
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-48-11175-148-8-65
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-1127875110719
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24002 3344 5475 6324 9981 558669
ПоказательКод201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 3344 5475 6324 9981 558669
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 108 515 (0) 0 0 17 057 125 572
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 108 515 (0) 0 0 21 604 130 119
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 20 000 0 2 334 22 334
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 334 2 334
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 20 000 X 0 20 000
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 108 515 (0) 20 000 0 23 938 152 453

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201720162015201420132012
Чистые активы 3600152 453130 119125 572119 939114 941113 383

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411025 4334 8459 11915 8514 034
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 4333 4176 95113 0373 337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411203088800
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411920 0001 3981432 814697
Платежи - всего412077 15542 15536 69928 31417 832
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 6207 3304 3834 0050
в связи с оплатой труда работников412223 05625 15522 04018 0858 474
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41243571 5237981 079819
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412938 9458 1471 8615 1458 539
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-51 722-37 31027 580-12 463-13 798
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421069 029125 253189 199227 41684 791
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42110030000
от продажи акций других организаций (долей участия)421251 54948 14545 32037 16532 086
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421316 00074 750140 600186 10051 300
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214256960243867419
прочие поступления421901 39803 284986
Платежи - всего422016 00093 701158 982212 15070 909
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222047 10130 332011 604
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422316 00046 600128 650212 15059 305
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420053 02931 55230 21715 26613 882
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 307-5 7582 6372 80384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-97-345000

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также