Общество с ограниченной ответственностью ФЭИРДИП ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭИРДИП ФИНАНС"
ИНН: 7724934174
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 18341664
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111074130205279353000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115032 2441 1821 5402338000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117082 914252 53576 20532 85025 5105 20550
Отложенные налоговые активы118016 07315 69515 69515 6959 4292 04000
Прочие внеоборотные активы11903 5524 042000
ИТОГО по разделу I1100134 858273 58493 64548 84735 3307 24550
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121034 46028 89037 54428 7393 6275880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220234274322000
Дебиторская задолженность1230578 168177 92581 72063 77140 3897 604749100
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240493 800281 629367 531329 311306 134131 16130 1680
Денежные средства12509775 2542253252 4895852 8500
Прочие оборотные активы12602764 64937490931 1511 7510
ИТОГО по разделу II12001 107 914493 972491 991422 520353 548170 50535 605100
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 242 772767 556585 636471 367388 878177 75035 610100
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135089 489000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-32 882-62 941-66 197-66 468-40 189-9 15880
ИТОГО по разделу III130056 707-62 841-66 097-66 368-40 089-9 058108100
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410905 069646 989104 184146 720150 84529 52500
Отложенные налоговые обязательства142007762 1591 0628000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400905 069647 765106 343147 782150 85329 52500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510233 491160 321534 190362 508274 504154 98632 5440
Кредиторская задолженность152047 50516 4236 35024 0011 8111 3372 9570
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154005 8884 8503 4441 79996000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500280 996182 632545 390389 953278 114157 28335 5020
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 242 772767 556585 636471 367388 878177 75035 610100

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Выручка2110127 967138 71097 605105 509108 53942 7521 343
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100127 967138 71097 605105 509108 53942 7521 343
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222050 24559 16279 37769 51349 03234 7692 373
Прибыль (убыток) от продаж220077 72279 54818 22835 99659 5077 983-1 030
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330169 521135 019112 89198 16888 0248 736509
Прочие доходы2340224 080183 419139 01335 44965 44516 1342 382
Прочие расходы235093 800122 66642 0834 42275 34026 587832
Прибыль (убыток) до налогообложения230038 4815 2822 267-31 145-38 412-11 20611
Текущий налог на прибыль2410-8 422-2 026-1 9964 866003
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-301-201-1
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-800
Изменение отложенных налоговых активов24507 3892 0400
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240030 0593 256271-26 279-31 031-9 1668
ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250030 0593 256271-26 279-31 031-9 1668
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 100 () -66 197 -66 097
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 256 3 256
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 256 3 256
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 100 () -62 941 -62 841
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 89 489 30 059 119 548
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 30 059 30 059
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 0 89 489 X X 89 489
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 100 () 89 489 -32 882 56 707

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014
Чистые активы 360056 707-62 841-66 097-66 368-40 088-9 0581080

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110336 39217 46531 063244 756203 783114 0469 075
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411207931 1792 966486350
от перепродажи финансовых вложений4113016 06029 884000
прочие поступления4119336 392612241 790203 297114 0119 075
Платежи - всего4120397 485178 590171 102332 586437 799266 33931 770
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412143 28818 77339 81239 16824 83512 825556
в связи с оплатой труда работников412223 25226 10428 77722 47925 98420 6321 292
процентов по долговым обязательствам4123126 894111 104102 43099 62367 36021 4460
налога на прибыль организаций412420 42017483448201110
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129183 63122 435170 868319 419211 42529 922
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-61 093-161 125-140 039-87 830-234 016-152 293-22 695
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421029 354175 497237 4676 25010 44310 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211016 63413 1936 250000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421328 330158 863224 27410 44310 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42191 024000
Платежи - всего4220359 270126 024216 6914 70430 8588 6785
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422114 3214089943 704000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422205043 9581 00020 3055 2000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223332 452125 566171 73910 2972 6080
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422912 4972568705
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-329 91649 47320 7761 546-20 4151 322-5
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310449 365243 743280 841204 800326 610168 90532 250
в том числе:
получение кредитов и займов4311449 365243 743280 841204 800326 310168 90532 150
денежных вкладов участников431200100
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431930000
Платежи - всего432062 710118 343161 694120 68070 27520 2006 700
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432362 710118 343161 694120 68070 27520 2000
прочие платежи4329006 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300386 655125 400119 14784 120256 335148 70525 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-4 35413 748-116-2 1641 904-2 2662 850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44505 2542253252 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009755 254225325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449075-8 71916000

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников14202320
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 843,15 402,15 716,24 879,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством468,8420428,1403,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 277,81 538,81 6841 451,3
Налог на прибыль12 842,2899,7114,3466,7
Налог на имущество организаций434,4373,2207,51,3
Налог на добавленную стоимость2201 845,21 5721 186,2
Земельный налог18,821,95,71,9
Транспортный налог5,33,10
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также