АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАШИРСКИЙ ДВОР ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАШИРСКИЙ ДВОР ФИНАНС"

ИНН: 7724629325

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 74128483

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	996 733	997 433	973 183	965 783	1 165 897	1 142 997	1 141 697	1 141 697	1 117 297	1 104 797	188 716	100 116	162 679
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190	683 656							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 680 388	997 433	973 183	965 783	1 165 897	1 142 997	1 141 697	1 141 697	1 117 297	1 104 797	188 716	100 116	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	30 281	629 953	560 165	489 126	512 353	458 173	377 342	274 276	134 010	52 515	9 782	3 943	54 314
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	8 400	8 400	36 600	108 200	0
Денежные средства	1250	707	132	3 214	2 874	6 027	181	109	206	752	1 468	579	390	3 065
Прочие оборотные активы	1260	25	8	20	7	18	7		0	0	44	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	31 012	630 094	563 399	492 007	518 398	458 361	377 451	274 482	143 162	62 427	46 961	112 533	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 711 401	1 627 526	1 536 582	1 457 790	1 684 295	1 601 358	1 519 148	1 416 179	1 260 459	1 167 224	235 677	212 649	220 058

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	98 295	0
Резервный капитал	1360	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	531 448	478 648	418 810	364 785	330 255	294 512	255 428	207 255	159 634	128 903	90 837	65 170	0
ИТОГО по разделу III	1300	641 713	588 913	529 075	475 050	440 520	404 777	365 693	317 520	269 899	239 168	201 102	175 435	152 734
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	770 794	771 120	771 120	772 770	941 859	945 490	958 090	958 890	906 490	900 490	25 000	25 000	51 950
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	770 794	771 120	771 120	772 770	941 859	945 490	958 090	958 890	906 490	900 490	25 000	25 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	298 842	267 449	236 071	205 485	301 074	248 972	193 303	137 717	84 070	27 566	2 482	5 177	8 803
Кредиторская задолженность	1520	28	45	316	4 485	842	2 119	2 062	2 052	0	0	7 093	7 038	6 571
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	24							0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	298 894	267 493	236 387	209 970	301 916	251 091	195 365	139 769	84 070	27 566	9 575	12 215	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 711 401	1 627 526	1 536 582	1 457 790	1 684 295	1 601 358	1 519 148	1 416 179	1 260 459	1 167 224	235 677	212 649	220 058

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	15 946	16 973	17 891	15 186	10 022	10 596	11 096	10 656	0	0	0	0	0
Себестоимость продаж	2120							0	0	0	0	0	0	166
Валовая прибыль	2100	15 946	16 973	17 891	15 186	10 022	10 596	11 096	10 656	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	859	720	706	888	717	702	581	574	362	210	175	169	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 087	16 253	17 185	14 298	9 305	9 894	10 515	10 082	-362	-210	-175	-169	0
Доходы от участия в других организациях	2310	0	7 246	1 000		2 000	4 200	7 001	14 345	6 501	11 787	17 987	17 784	0
Проценты к получению	2320	69 687	69 144	68 300	79 024	80 411	82 239	87 258	82 468	81 495	47 907	11 152	8 195	0
Проценты к уплате	2330	31 867	31 869	31 966	51 789	56 169	56 291	56 466	57 104	56 854	27 925	1 340	1 864	3 296
Прочие доходы	2340							0	0	0	0	0	0	24 797
Прочие расходы	2350	59	25	24	30	71	77	67	61	49	49	36	16	15
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 848	60 749	54 495	41 503	35 476	39 965	48 241	49 730	30 731	31 510	27 588	23 930	0
Текущий налог на прибыль	2410	-48	-911					0	0	0	0	1 920	666	500
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	0	0	0	3 597	3 557	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	0	0	-563	0
Прочее	2460			-470	-6 973	-1 785	-881	-68	-57	0	10	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	52 800	59 838	54 025	34 530	33 691	39 084	48 173	49 673	30 731	31 500	25 668	22 701	20 820

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	52 800	59 838	54 025	34 530	33 691	39 084	48 173	49 673	30 731	31 500	25 668	22 701	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	11 400	()	98 295	570	418 810	529 075
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				59 838	59 838
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 838	59 838
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	11 400	()	98 295	570	478 648	588 913
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				52 800	52 800
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 800	52 800
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	11 400	()	98 295	570	531 448	641 713

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	641 713	588 913	529 075	475 051	440 521	404 777	365 693	317 520

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 450	10 153	8 956	16 335	31 250	5 800	2 280
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 450	10 144	8 956	16 332	31 250	5 800	2 280
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	9		3			0
Платежи - всего	4120	1 414	2 416	6 767	11 325	2 407	2 225	1 577
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	381	347	348	508	336	311	226
в связи с оплатой труда работников	4122	463	370	262	261	260	261	237
процентов по долговым обязательствам	4123	474	492	1 380	7 089	600	623	880
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	26	25	4 777	3 467	1 211	1 030	234
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36	7 737	2 189	5 010	28 843	3 575	703
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	864	20 832	7 201	331 000	8 001	13 097	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	700	7 400		229 895	1 000	2 700	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	164	13 432	7 201	101 105	7 001	10 397	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	31 650	7 400	22 100	23 900	4 000	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	31 650	7 400	22 100	23 900	4 000	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	864	-10 818	-199	308 900	-15 899	9 097	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				151 000			0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				151 000			0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	326		1 650	468 063	7 098	12 600	800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	326		1 650	468 063	7 098	12 600	800
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-326		-1 650	-317 063	-7 098	-12 600	-800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	574	-3 081	340	-3 153	5 846	72	-97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	132	3 214	2 874	6 027	181	109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	706	133	3 214	2 874	6 027	181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2021	2023	2022	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	1		0	0	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	47,3	75,3	48,7	52,1	65,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4,1	0	4,5	5,3	8,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	15,2	0	15,2	15,2	15,3
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0		0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 644,9	70,2	1 182,4	3 329,8	1 010,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами			0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн