Общество с ограниченной ответственностью ДОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОК"
ИНН: 7724516427
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 73815738
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 3532 6892 7953 0543 1073 2963 4853 6743 8634 0524 2414 4304 621
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11803 4861 0862 404164000000
Прочие внеоборотные активы1190015814700026600
ИТОГО по разделу I11005 8393 9335 1983 2013 2713 2963 4853 6743 8634 0524 2674 4904 621
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121002111000000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122057510003838
Дебиторская задолженность12308 4498 4071 2123936 833357319537608750449696499
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125011721 66717 16315 1937286541 753927721 1197001 1581 372
Прочие оборотные активы1260137046017821000000
ИТОГО по разделу II12009 15430 14618 83515 7657 5651 0112 0731 4656801 8691 1491 8921 908
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160014 99334 07924 03318 96710 8364 3075 5595 1394 5435 9215 4166 3826 529
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 11316 506-96310 4682 3373 5825 2924 8014 1845 2855 1105 8815 876
ИТОГО по разделу III13006 12316 516-95310 4782 3473 5925 3024 8114 1945 2955 1205 8915 886
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 800000000
Отложенные налоговые обязательства1420471538564611000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004715385646114 80000000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 000000000
Кредиторская задолженность15201 7258 94115 9567 0093 054691248296331622212420643
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406758 0838 46786963524103218484700
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15008 39917 02424 4227 8783 689715257328349626296490643
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170014 99334 07924 03318 96710 8364 3075 5595 1394 5435 9215 4166 3826 529

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211059 574125 51385 05085 05011 1934 9764 9764 9764 9764 8574 7184 7184 718
Себестоимость продаж212043 68168 63152 47160 1469 512782588646651593660590486
Валовая прибыль210015 89356 88232 57924 9041 6814 1944 3884 3304 3254 2644 0584 1284 232
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222029 40241 06344 33813 4012 6301 5651 5381 5191 5221 5561 251861832
Прибыль (убыток) от продаж2200-13 50915 819-11 75911 503-9492 6292 8502 8112 8032 7082 8073 2673 400
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232010536000000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401 4197 2989745410901 5720504
Прочие расходы23507711 1472 218876470147183127130850204137228
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-12 86121 970-13 88011 081-1 4082 5352 6732 6932 6733 4302 6033 1803 176
Текущий налог на прибыль24102 468-4 6112 451-2 941163545582577574755575676919
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-47-38-40-69-55-39-284
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600109-90000000
Чистая прибыль (убыток)2400-10 39317 468-11 4298 131-1 2451 9902 0912 1162 0992 6752 0282 5042 257
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-10 39317 468-11 4298 131-1 2451 9902 0912 1162 0992 6752 0282 5042 257
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -963 -953
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 17 469 17 469
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 17 360 17 360
переоценка имущества 3212 X X X 109 109
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 16 506 16 516
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (10 393) (10 393)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (10 393) (10 393)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 6 113 6 123

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -953 17 360 109
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -953 17 360 109
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -963 17 360 109
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -963 17 360 109
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36006 12316 516-95310 4782 3473 5935 3024 8114 1945 295000

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411071 256111 971107 614103 3205 8725 1556 0154 9925 1144 9315 397
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411162 059111 666107 392103 3205 8725 1556 0154 9765 0924 9040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411200004 533
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41199 1973052220162227864
Платежи - всего412098 806107 467105 64484 05510 6082 7573 5952 6372 9612 5893 385
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412119 24923 94123 63816 1053 2541 9542 1531 8901 7791 5221 085
в связи с оплатой труда работников412262 35280 16857 64046 5335 18113717012633232918
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41243 7553 0791 8241 2064596661 272519720576841
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913 4502797331 17515901021301621 441
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-27 5504 5041 97019 265-4 7362 3982 4202 3552 1532 3422 012
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421019 000105360000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421319 00000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214105360000
прочие поступления4219
Платежи - всего422019 00000000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422319 00000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000105360000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43106 00023 6004 80000000
в том числе:
получение кредитов и займов43116 00023 6004 80000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432028 4003 5501 6001 5003 2002 8002 246
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43223 5501 6001 5003 2002 5202 246
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432328 40000000
прочие платежи43290002800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43006 000-4 8004 800-3 550-1 600-1 500-3 200-2 800-2 246
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-21 5504 5041 97014 46574-1 099826855-1 047-458-234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445021 66717 16315 1937286541 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450011721 66717 16315 193728654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490000020

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников23402727311
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации9 086,310 687,68 454,77 404,4653,730,325,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством561 037652,829,271,843,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1442 990,32 638,82 116,3164,475,9
Налог на прибыль03 078,81 823,91 206,2459,5515,2581,5
Налог на имущество организаций54,85963,167,271,475,696,8
Налог на добавленную стоимость13 421,718 378,69 512,78 543,9556,1569,2593,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также