Общество с ограниченной ответственностью СОФТ ПРОЕКТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СОФТ ПРОЕКТ"
ИНН: 7724431572
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 25617799
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011 85316 98620 4817 5385 947
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110011 85316 98620 4817 5385 9470
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108 1756 7056 985680295295
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220798755327505050
Дебиторская задолженность123034 55558 86515 23323 3227 299280
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240100100100100100
Денежные средства12502 5882856 2104 7645 3056 056
Прочие оборотные активы126004691 2781 335
ИТОГО по разделу II120046 21566 71029 32330 19414 3846 681
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160058 06983 69649 80437 73220 3306 681
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-63 311-64 872-116 377-61 309-11 9041 526
ИТОГО по разделу III1300-63 311-64 872-116 377-61 309-11 9041 526
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141025 97814 663
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 6902 3192 8167 6718 012
ИТОГО по разделу IV140027 66816 9822 8167 6718 0120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510100
Кредиторская задолженность152093 612131 586163 36491 37024 2225 155
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150093 712131 586163 36491 37024 2225 155
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170058 06983 69649 80337 73220 3306 681

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110165 717172 269250 0764 1894 6004 414
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100165 717172 269250 0764 1894 6004 414
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220163 712328 826268 17947 52515 6392 298
Прибыль (убыток) от продаж22002 005-156 557-18 103-43 336-11 0392 116
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401161 944389 84515 87323 007176
Прочие расходы23504452 917400 07319 96024 150281
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 5612 470-28 331-47 423-12 1822 011
Текущий налог на прибыль2410-13 605-1 981-1 248402
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4 8560
Чистая прибыль (убыток)24001 5612 470-46 792-49 404-13 4301 609
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 5612 470-46 792-49 404-13 4301 609
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 0 () -116 377 -116 377
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 51 505 51 505
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 51 505 51 505
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 0 () -64 872 -64 872
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 561 1 561
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 561 1 561
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 0 () -63 311 -63 311

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600-63 312-64 872-116 376-61 309-11 9041 526

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110191 861316 882643 21665 06624 4534 499
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111165 385304 582323 04464 98622 6804 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411926 47612 300320 172801 773386
Платежи - всего4120200 871363 061317 201120 22521 338610
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412112 74238 93555 31618 6969 4950
в связи с оплатой труда работников4122155 943270 424201 17731 7456 9910
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412402 0104020
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412932 18651 69260 70869 7844 450610
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-9 010-46 179326 015-55 1593 1153 889
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431011 38414 7350
в том числе:
получение кредитов и займов431111 38414 7350
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320691831540
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323691831540
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430011 31514 717-31-540
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 305-31 462325 984-55 1592 9613 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450274265 167-49 3865 3836 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 579233 705264 955-49 3869 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-11 643390-16737

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников14210133121
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 8099 988,33 763,81 838,1265,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 479,11 563,6221,1223,351,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования166,21 135,71 417,2399,190
Налог на прибыль2 010,500402,10
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1440005,5
Земельный налог
Транспортный налог29,424,570
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения3 692,83 323,8910,5324,20
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также