Общество с ограниченной ответственностью АСТАТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АСТАТ ФИНАНС"
ИНН: 7724352708
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 53805092
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 1665 5675 9836 3990
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117020220220220220519 331
Отложенные налоговые активы11802872142651553920
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11005 6565 9836 4516 75624319 351
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121013 09413 09413 37613 9903586 248
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122031321476557
Дебиторская задолженность1230946 604949 2971 127 3371 073 9484 385 2924 235 273
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240549 393551 6181 859 9421 914 4892 607 9962 655 790
Денежные средства12501 1933 59226543273
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12001 510 3151 517 6043 000 6833 002 4966 993 7546 897 941
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 515 9711 523 5873 007 1343 009 2526 993 9976 917 292
ПАССИВКод202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350223223223223223223
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-5 098 585-5 090 678-3 651 144-3 462 570-231 889-44 743
ИТОГО по разделу III1300-5 098 262-5 090 355-3 650 821-3 462 247-231 566-44 420
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410100 18684 380
Отложенные налоговые обязательства14200717260
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400071726100 18684 380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 927 7523 927 7523 772 2883 592 7953 400 1634 483 822
Кредиторская задолженность15202 686 4812 686 1842 885 0252 878 2393 725 0192 393 412
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540062443919498
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 614 2336 613 9366 657 9386 471 4737 125 3776 877 332
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 515 9711 523 5873 007 1343 009 2526 993 9976 917 292

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202120202019201820172016
Выручка211004 16815 39825 63833 1238 837
Себестоимость продаж212004 26918 66829 63629 0987 888
Валовая прибыль21000-101-3 270-3 9984 025949
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 20310 45615 64923 1879 8232 864
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 203-10 557-18 919-27 185-5 798-1 915
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320012 62524 90936 00316 47830 979
Проценты к уплате23300155 463179 494183 031200 99293 938
Прочие доходы23402 3424 986197 1933 340 766208 33445 736
Прочие расходы23506 1261 291 076212 3736 397 315205 16625 604
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 987-1 439 485-188 684-3 230 762-187 144-44 742
Текущий налог на прибыль241080-501102021
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-646 071-37 430-8 949
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-2600
Изменение отложенных налоговых активов24501161920
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-7 907-1 439 535-188 574-3 230 680-187 145-44 743
ПоказательКод202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 907-1 439 535-188 574-3 230 680-187 145-44 743
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 100 () 223 -3 651 144 -3 650 821
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 439 534) (1 439 534)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 439 534) (1 439 534)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 100 () 223 -5 090 678 -5 090 355
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (7 907) (7 907)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (7 907) (7 907)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 100 () 223 -5 098 585 -5 098 262

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202120202019201820172016
Чистые активы 3600-5 098 262-5 090 356-3 650 820-3 462 247-231 566-44 420

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 98117 15285 49818 49722 04912 714
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111256 09312 9339 17513 35910 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 48272010 6829 3117 6550
от перепродажи финансовых вложений411301 554
прочие поступления411937410 33961 883111 035566
Платежи - всего41204 859280 02563 755131 98275 51712 163
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 38638 45815 49145 42213 7318 109
в связи с оплатой труда работников412207 2418 24311 9437 4741 860
процентов по долговым обязательствам41233 872964
налога на прибыль организаций4124171233215
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129352161 05521 2043 2222 4691 593
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 878-262 87321 743-113 485-53 468551
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210480282 442368 866834 790181 83340 445
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421127 52400
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213480281 276321 336381 593137 0790
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421401 1664835 10100
прочие поступления4219
Платежи - всего4220016 003390 637635 562497 438313 659
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223016 003390 637635 562497 438313 659
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200480266 439-21 771199 228-315 605-273 214
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431040 981398 785305 708
в том числе:
получение кредитов и займов431140 981398 785305 385
денежных вкладов участников43120223
от выпуска акций, увеличения долей участия43130100
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320126 70229 75332 972
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323126 70229 75332 972
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-85 721369 032272 736
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-2 3983 566-2822-4173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503 592265432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 1943 5922654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20202019201820172021
Среднесписочная численность сотрудников381160
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 248,71 326,31 890,31 223,50
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством105,8127,199,6142,80
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования295,9332,4465,52920
Налог на прибыль7,311,62,831,71,5
Налог на имущество организаций127,8160,1401,30119,7
Налог на добавленную стоимость754,44 206,11 735,51 447,937,7
Земельный налог067,200
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также