Общество с ограниченной ответственностью СИТИ ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ ЖКХ"

ИНН: 7723412633

ОКВЭД: 49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОКПО: 51108087

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	102 526	128 802	198 575	175 576	121 431	135 566	35 870	29 470	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	5 262	2 486	1 473	369	27	2		0	6
Прочие внеоборотные активы	1190	2 613	5 300	7 206	2 641				0	0
ИТОГО по разделу I	1100	110 401	136 588	207 254	178 586	121 458	135 568	35 870	29 470	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	205 721	191 729	150 133	94 998	140 111	56 309	33 073	59	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 954	2 864	616	420	5 522	15 395	2 657	1 443	1
Дебиторская задолженность	1230	3 386	19 487	32 183	19 250	58 732	69 136	19 135	10 913	60
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		1 020			910		3	0
Денежные средства	1250	31	199	5 301	51	1 269	1 668	7 225	14	9
Прочие оборотные активы	1260	727	1 265	14 336	7 781	3 811	5 180	1 916	105	0
ИТОГО по разделу II	1200	211 820	215 544	203 590	122 500	209 446	148 597	64 005	12 536	69
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	322 220	352 132	410 844	301 086	330 904	284 166	99 875	42 006	76

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 323	6 753	5 655	4 960	4 639	2 267	555	179	-24
ИТОГО по разделу III	1300	8 423	6 853	5 755	5 060	4 739	2 367	655	279	76
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	174 729	144 618	186 652	194 985	144 546	181 654	38 550	40 000	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 341	4 260	1 146	-6	-4	7	9	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		86 018	46 919				0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	184 070	148 878	273 817	241 898	144 543	181 661	38 559	40 000	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	27 377	29 713	32 551	23 405	86 257	44 284	33 023	764	0
Кредиторская задолженность	1520	76 732	135 526	98 721	30 723	95 365	55 854	27 638	963	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550	25 617	31 162						0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	129 727	196 402	131 271	54 128	181 622	100 138	60 661	1 727	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	322 220	352 132	410 844	301 086	330 904	284 166	99 875	42 006	76

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Выручка	2110	348 277	382 903	343 007	213 729	345 222	430 437	135 556	29 269	0
Себестоимость продаж	2120	271 630	310 103	294 644	104 074	121 311	83 112	62 194	0	0
Валовая прибыль	2100	76 647	72 800	48 363	109 655	223 911	347 325	73 362	29 269	0
Коммерческие расходы	2210	22 632	25 815	21 384	54 528	55 328	72 586	18 633	5 067	0
Управленческие расходы	2220	22 325	25 185	22 922	48 252	132 123	255 678	42 240	16 190	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 690	21 800	4 057	6 875	36 460	19 061	12 489	8 012	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320						1 872	0	0	0
Проценты к уплате	2330	15 870	17 737	13 658	23 676	35 360	11 314	10 483	6 237	0
Прочие доходы	2340	42 763	74 607	30 252	72 696	73 186	33 342	15 478	225	0
Прочие расходы	2350	54 579	75 332	19 248	55 120	71 035	40 774	16 963	1 768	31
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 004	3 338	1 403	775	3 251	2 187	521	232	-31
Текущий налог на прибыль	2410	466	-2 220	-669	-453	-879		136	22	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-74	-41	18	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						2	-9	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2	0	-6	6
Прочее	2460	-2 900	-21	-37				0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 570	1 097	697	322	2 372	1 712	376	204	-25

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 570	1 097	697	322	2 372	1 712	376	204	-25
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			5 655	5 755
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 097	1 097
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 097	1 097
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			6 753	6 853
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 570	1 570
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 570	1 570
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			8 323	8 423

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	5 755	1 097	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	5 755	1 097	1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	5 655	1 097	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	5 655	1 097	1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Чистые активы	3600	8 423	6 853	5 756	5 060	4 739	2 367	655	279	16

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	423 731	503 740	466 773	579 945	667 526	484 645	170 246	39 713	40
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 944	480 224	406 294	353 440	571 144	454 801	100 829	22 280	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112						5 594	27 923	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	136 787	23 516	60 479	226 505	96 382	24 250	41 494	17 433	40
Платежи - всего	4120	591 130	459 120	417 605	555 392	688 649	648 595	178 286	39 942	31
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	468 969	325 541	315 053	231 298	489 197	606 343	93 031	5 720	16
в связи с оплатой труда работников	4122	38 751	72 777	59 132	54 340	67 791	9 677	30 852	14 463	0
процентов по долговым обязательствам	4123	14 947	17 372	12 783	21 985	36 842	10 411	7 182	4 718	0
налога на прибыль организаций	4124	2 875		866	1 448	822	401	76	191	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	65 588	43 430	29 771	246 321	93 997	21 763	47 145	14 850	15
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-167 399	44 620	49 168	24 553	-21 123	-163 950	-8 040	-229	9
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				886	2 000	1 783	653	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213				886	2 000	1 783	653	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	1 800	38 520	886	2 000	26 355	14 428	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							13 578	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	1 800	38 520	886	2 000	26 355	850	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-1 800	-38 520			-24 572	-13 775	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	674 108	371 198	427 990	308 841	290 509	317 183	40 488	13 616	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	674 108	371 198	427 990	308 841	290 509	317 183	40 488	13 556	0
денежных вкладов участников	4312							0	60	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	528 934	370 907	384 659	334 612	269 785	134 218	11 462	13 382	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	528 932	370 907	384 659	334 612	269 785	134 218	11 462	13 382	0
прочие платежи	4329	2						0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 174	291	43 331	-25 771	20 724	182 965	29 026	234	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-22 225	43 111	53 979	-1 218	-399	-5 557	7 211	5	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	199	5 301	51	1 269	1 668	7 225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-22 026	48 412	54 030	51	1 269	1 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	83	70	54	78	11	10
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	5 578,2	6 979,8	6 186,6	10 270,7	1 660	3 449,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	202,9	194,1	565,7	1 291,3	137,6	231,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 363	2 668,5	2 201,2	2 446,4	473,6	1 155,7
Налог на прибыль	0	817,9	1 447,9	782,9	401	76,5
Налог на имущество организаций	0	3,8	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	37 170	19 663,4	18 454,2	722,9	6 664,5	1 539,7
Земельный налог
Транспортный налог	700,1	796,9	713,7	216,9	74,6	3,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн