Общество с ограниченной ответственностью Икс 5 Менеджмент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Икс 5 Менеджмент"
ИНН: 7722853635
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 18878281
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102 5843 0923 6014 4445 5104 315
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170392 045 506392 045 506392 034 822177 894 000177 894 0000
Отложенные налоговые активы11801 21759212 3491 41737
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100392 049 307392 049 190392 038 424177 900 793177 900 9274 352
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 2111 1541 1881 1961 987726
Дебиторская задолженность12303283 2673471 22512022
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125000660
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12001 5384 4211 5352 4212 1071 409
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600392 050 846392 053 611392 039 959177 903 214177 903 0345 761
ПАССИВКод201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310267 289 331267 289 331267 289 331177 895 000177 895 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370124 720 735124 723 250124 716 113-7 247-3 967-149
ИТОГО по разделу III1300392 010 066392 012 581392 005 444177 887 753177 891 033851
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141021 54124 8126 6294 0440
Отложенные налоговые обязательства142011200
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140021 54124 81206 7414 0450
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 9973 5768 5777671360
Кредиторская задолженность152013 23312 63325 9357 9487 8094 909
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409936111
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150019 23916 21834 5158 7207 9564 910
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700392 050 846392 053 611392 039 959177 903 214177 903 0345 761

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы22101 2341 0932 0283 4906 300163
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 234-1 093-2 028-3 490-6 300-163
Доходы от участия в других организациях2310910000
Проценты к получению2320919227102 1560420
Проценты к уплате23302 4212 0567446301360
Прочие доходы2340124 644 3361131 8240
Прочие расходы2350494306049362623
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3 139-2 952124 743 116-4 100-5 196-186
Текущий налог на прибыль241017 520000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24213-424 928 8670-3400
Изменение отложенных налоговых обязательств24300112-11200
Изменение отложенных налоговых активов2450625591-2 3489321 38037
Прочее246009 4980000
Чистая прибыль (убыток)2400-2 5147 137124 723 360-3 280-3 816-149
ПоказательКод201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 5147 137124 723 360-3 280-3 816-149
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.
3100 267 289 331 () 124 716 113 392 005 444
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 137 7 137
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 137 7 137
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.
3200 267 289 331 () 124 723 250 392 012 581
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 -2 515 -2 515
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X -2 515 -2 515
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.
3300 267 289 331 () 124 720 735 392 010 066

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014
Чистые активы 3600392 010 066392 012 581392 005 444177 887 753177 891 033851

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411022521995300
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411291000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913421995300
Платежи - всего412063017 9782 4121 355308
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215471 26887085
в связи с оплатой труда работников41228373637986
процентов по долговым обязательствам412302201 017820
налога на прибыль организаций4124017 534000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412901294430061
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-405-17 759-1 459-1 355-308
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421091002 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213002 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421491000
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 3238 096
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422101 3046 096
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290192 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200910-1 323-6 096
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431060417 7591 4592 6985 744
в том числе:
получение кредитов и займов431160417 7591 4592 6664 044
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190321 700
Платежи - всего43202900200
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323290000
прочие платежи43290200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430031417 7591 4592 6785 744
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400000-660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20192018
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации13,215,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,72,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3,13,6
Налог на прибыль017 533,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость099,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн