Общество с ограниченной ответственностью СЕРВИС КАРЬЕРНЫХ МАШИН - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС КАРЬЕРНЫХ МАШИН"
ИНН: 7722833928
ОКВЭД: 45.3. Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
ОКПО: 28926271
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115049 49440 36910 0119 96310 83810 7282 8891 836923601
Доходные вложения в материальные ценности1160012 291000
Финансовые вложения11701 000500500500500000
Отложенные налоговые активы11803 0741 947730224603588383000
Прочие внеоборотные активы119009000
ИТОГО по разделу I110053 56842 82523 53210 68711 94111 3163 2721 836923601
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210369 872129 763197 243229 828286 116233 543112 53984 79937 677589
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122047 9011 8459 6266419 2589 2521834 5673 244754
Дебиторская задолженность123070 571149 71138 58337 57829 88427 25948 63517 57217 066379
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124070067310 6736730
Денежные средства1250155 62041 22179 556271 12084 02360 03473 33914 71810 1487
Прочие оборотные активы1260344111366956139882370
ИТОГО по разделу II1200644 308322 651325 374538 685420 594330 088235 467132 41168 8441 729
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600697 876365 477348 906549 372432 535341 404238 739134 24769 7672 330
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370342 756143 699110 19893 90059 55056 25554 22323 4232 201-3 213
ИТОГО по разделу III1300344 256145 199111 69895 40061 05057 75555 72324 9233 701-1 713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14202 1012 83414550506479383000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14506 3324 3401 510000
ИТОГО по разделу IV14008 4337 1741 65550506479383000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151018 921110003 032
Кредиторская задолженность1520340 856209 479233 107433 878370 319283 060182 633109 30766 0491 011
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 3323 6242 4461 123660000
Прочие краткосрочные обязательства155016160
ИТОГО по разделу VI1500345 187213 104235 553453 922370 979283 170182 633109 32366 0654 043
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700697 876365 477348 906549 372432 535341 404238 739134 24769 7672 330

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 946 122763 438553 896828 890356 744395 421549 925389 350173 016630
Себестоимость продаж21201 524 261610 297448 523638 851273 941286 228444 904317 550141 544434
Валовая прибыль2100421 861153 141105 373190 03982 803109 193105 02171 80031 472196
Коммерческие расходы2210136 529115 13490 86899 82977 26765 12450 15737 72316 9943 383
Управленческие расходы22208351 08469517420002040
Прибыль (убыток) от продаж2200284 49736 92313 81090 0365 51644 06954 86434 07714 274-3 187
Доходы от участия в других организациях23103 5220000
Проценты к получению232014 5833 0524 5332 2189301 0480000
Проценты к уплате23301 0356751025631 8440000
Прочие доходы234023 927124 64457 361101 31493 15365 86661 92123 2517 4680
Прочие расходы235039 744108 54944 713124 47779 54787 53355 30720 45514 84726
Прибыль (убыток) до налогообложения2300285 75055 39530 88968 52818 20823 45061 47836 8736 895-3 213
Текущий налог на прибыль2410-56 693-11 311-6 291-14 178-1 913-6 41812 6747 4451 4590
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-10-5220
Чистая прибыль (убыток)2400229 05744 08424 59854 35016 29517 03248 79429 4235 414-3 213
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500229 05744 08424 59854 35016 29517 03248 79429 4235 414-3 213
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 500 () 110 198 111 698
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 46 422 46 422
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 44 084 44 084
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X 2 338 2 338
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (12 922) (12 922)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (422) (422)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (12 500) (12 500)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 500 () 143 699 145 199
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 229 057 229 057
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 229 057 229 057
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (30 000) (30 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (30 000) (30 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 500 () 342 756 344 256

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 111 698 44 085 -10 584
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 2 338 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 114 036 44 085 -10 584
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 110 198 44 085 -10 584
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 2 338 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 112 536 44 085 -10 584
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600344 256145 199111 69995 40161 05057 75555 723

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 906 671833 513574 027829 900629 576530 947
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 829 098831 128570 395794 059362 994506 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411977 5732 3853 63235 841266 58224 588
Платежи - всего41201 752 712837 888716 201640 514588 456529 252
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 610 792772 559620 918617 203297 130455 267
в связи с оплатой труда работников412241 67338 44027 45618 42219 94016 459
процентов по долговым обязательствам4123126101025632 1141 945
налога на прибыль организаций412415 77710 68912 7803 8987 55112 262
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412984 34416 1901 428428261 72143 319
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100153 959-4 375-142 174189 38641 1201 695
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421010 0225 5004 4041 9963 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421145492
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136 5005 5003 9503 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 5221 904
прочие поступления4219
Платежи - всего422018 64924 05126 5753 2057 631
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42218 14918 05119 625502 331
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222500500
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422310 0006 0003 1554 800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42296 950
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 627-18 551-22 171-1 209-4 131
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431050 0007 66040 111101 98770 170
в том числе:
получение кредитов и займов431150 0007 66040 111101 98770 170
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432080 93323 06927 22041 190114 98785 170
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432226 00012 5008 29920 00013 00015 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432350 0007 66018 92121 190101 98770 170
прочие платежи43294 9332 909
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-30 933-15 409-27 220-1 079-13 000-15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400114 399-38 335-191 565187 09823 989-13 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445041 22179 556271 12184 02360 03473 339
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500155 62041 22179 556271 12184 02360 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников16151291317
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 530,63 681,82 558,82 051,93 154,83 003,11 806,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством056,755,1106,9227,553,90
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 687,21 152775822,4856494,3
Налог на прибыль15 404,610 689,412 779,83 842,87 550,712 249,310 338,8
Налог на имущество организаций215,2875,5614,10000
Налог на добавленную стоимость76 988,525 083,440 620,91 566,85 134,46 375,86 090,9
Земельный налог201,713032,10
Транспортный налог37,832,642,719,811,715,114
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также