Общество с ограниченной ответственностью ПРОФ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФ ФИНАНС"
ИНН: 7722821457
ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
ОКПО: 18763030
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150366 513336 505297 181295 503323 255250 788149 087150 6504 1475540
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117063 23563 27063 27063 27045 744173 638173 6380000
Отложенные налоговые активы11803 0003 3323 6563 3393600
Прочие внеоборотные активы1190022 59115 9119 15467 0000300
ИТОГО по разделу I1100429 748422 366376 362367 927438 999427 758326 381153 9894 1865540
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102727205 5551351892 014633000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220542346 29722 88726 98934 52221 65721 27817800
Дебиторская задолженность123078 78042 85380 574332 21686 93151 8464 6668 1849461230
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124024 01225425410 70425000
Денежные средства12501527278 68416 54156 1953 1922266 7801 9931216
Прочие оборотные активы12601957590000
ИТОГО по разделу II120079 03243 89895 614577 199194 26290 00328 81747 5793 36713516
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600508 780466 264471 976945 126633 261517 761355 198201 5687 55368916
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137035 23125 52717 817179 13115 78610 2513 296-2 956-1 062-913-209
ИТОГО по разделу III130035 24125 53717 827179 14115 79610 2613 306-2 946-1 052-903-199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410329 791319 466305 142128 547436 845323 47712 212151 5794 9763150
Отложенные налоговые обязательства14203 0493 0493 0495 2007 1966 1185 1262 8863000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145020 18815 2790000
ИТОГО по разделу IV1400353 028337 794308 191133 747444 041329 59517 338154 4655 0063150
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15109 3716 3865 206472 978156 88529 4213911 272215
Кредиторская задолженность1520110 79096 197140 402159 070173 314177 787177 66920 6283 20850
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403503503501901101180000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500120 511102 933145 958632 238173 424177 905334 55450 0493 5991 277215
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700508 780466 264471 976945 126633 261517 761355 198201 5687 55368916

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211035 24231 198330 22823 10733 76021 6203300590
Себестоимость продаж21206 9417 026465 49712 04722 3297 55500000
Валовая прибыль210028 30124 172-135 26911 06011 43114 0653300590
Коммерческие расходы22100000202
Управленческие расходы222012 60712 25010 95211 6879 2934 9031013506640
Прибыль (убыток) от продаж220015 69411 922-146 221-6272 1389 16223-13-50-605-202
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206 6156 6806 7579 61113 36120 8572 730744700
Проценты к уплате233018 97919 92246 50531 17616 73720 1373 5621 18686780
Прочие доходы23409 66527 896169 03838 397133 1832 239339 7510500
Прочие расходы23503 25418 864146 49814 505124 2583 333330 7661 88628197
Прибыль (убыток) до налогообложения23009 7417 712-163 4291 7007 6878 7888 176-2 341-152-702-209
Текущий налог на прибыль2410-37-22 115-1 052-2 15200000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-76-288-21-2400
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-992-2 240-2 8553000
Изменение отложенных налоговых активов2450-3243173 3033600
Прочее246000320
Чистая прибыль (убыток)24009 7047 710-161 3146485 5356 9546 253-1 893-149-704-209
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009 7047 710-161 3146485 5356 9546 253-1 893-149-704-209
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 17 817 17 827
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 7 710 7 710
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 7 710 7 710
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 25 527 25 537
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 9 704 9 704
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 9 704 9 704
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 35 231 35 241

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 17 827 7 710 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 17 827 7 710 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 17 817 7 710 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 17 817 7 710 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360035 24125 53717 827179 14115 79610 2613 306

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411037 33326 022528 08138 11061 48030 383
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411134 539436 1108 856381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112025 71326 86428 85430 51920 500
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191408 1879 25622 1055 271
Платежи - всего412032 84436 678253 147239 289105 66115 386
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41218 24321 818181 945166 77258 67112 198
в связи с оплатой труда работников41223 0242 7221 5991 022751776
процентов по долговым обязательствам412314 4457 11756 21237 68830 972
налога на прибыль организаций412497802502
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292045 02113 3917 01814 4651 555
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004 489-10 656274 934-201 179-44 18114 997
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103528 796136 845149 510
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211118 000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133526 24018 001
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 556105
прочие поступления421973910 878
Платежи - всего422013 87622 491148 135174 420
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422113 8762 73655 833115 549
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422319 75592 302
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива42246 117
прочие платежи422930 836
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-13 8416 305-11 290-24 910
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431024 89316 620340 378516 000436 13429 930
в том числе:
получение кредитов и займов431124 89316 620340 378516 000436 13429 930
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432016 11613 921623 169360 780327 91617 049
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432316 11613 921623 169360 780327 91616 979
прочие платежи432970
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43008 7772 699-282 791155 220108 21812 881
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-575-7 957-7 857-39 65452 7472 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507278 68416 54156 1953 448480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001527278 68416 54156 1953 448
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников222332
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации232632,9249,2125126,6135136,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством10,83,213,313,316,7515,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования91,631,796,135,429,431,331,6
Налог на прибыль00096,8801,8501,10
Налог на имущество организаций2 987,85 830,16 403,32 508,14 499,2870,60
Налог на добавленную стоимость1 166,1406,8519,9429,7681,1220,60,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также